PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4377695089

CUSIP

437769508

Эмитент

Homestead

Дата выпуска

4 мар. 1998 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HSCSX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Популярные сравнения:
HSCSX с XSVM HSCSX с SPLG HSCSX с IWM HSCSX с XLG HSCSX с AVUV HSCSX с SCHA HSCSX с RWJ HSCSX с DFSVX
Популярные сравнения:
HSCSX с XSVM HSCSX с SPLG HSCSX с IWM HSCSX с XLG HSCSX с AVUV HSCSX с SCHA HSCSX с RWJ HSCSX с DFSVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) показал доход в -9.34% с начала года и -3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSCSX составила 4.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

HSCSX

С начала года

-9.34%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-15.76%

1 год

-3.27%

3 года

3.38%

5 лет

9.03%

10 лет

4.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.09%-6.88%-7.47%-2.29%5.47%-9.34%
2024-3.29%6.52%4.26%-6.60%3.08%-1.86%8.18%-3.41%-0.37%0.89%9.78%-7.27%8.52%
202310.18%-1.12%-3.68%-2.31%-4.39%12.17%4.44%-3.94%-6.24%-5.62%6.73%12.52%17.21%
2022-7.17%1.13%-0.67%-9.34%1.94%-7.23%10.49%-5.65%-9.26%12.26%4.59%-6.49%-16.97%
20211.97%6.98%3.52%4.34%0.39%0.60%-0.88%0.61%-4.14%4.76%-3.61%4.78%20.37%
2020-1.83%-6.13%-16.87%10.79%7.76%0.89%6.24%5.59%-3.47%-0.39%13.58%8.12%22.24%
201911.07%5.07%-3.42%5.38%-7.34%9.29%-1.62%-5.64%3.26%1.50%3.07%1.49%22.42%
20182.24%-5.52%1.10%-1.39%1.46%0.57%0.58%1.87%-2.93%-12.45%-0.24%-13.83%-26.44%
2017-0.63%1.15%-0.97%3.32%-3.36%1.86%-0.41%-1.52%7.88%1.13%4.04%-0.61%12.03%
2016-6.01%-0.33%7.20%2.19%1.18%-0.54%3.77%-2.21%-0.91%-2.31%11.51%5.04%18.82%
2015-5.60%8.76%1.54%-4.25%2.63%0.65%-2.74%-3.94%-2.88%5.90%2.83%-6.98%-5.23%
2014-2.52%3.51%0.24%-2.23%0.55%3.14%-5.40%4.70%-3.82%4.58%2.15%3.44%7.96%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HSCSX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HSCSX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Homestead Small Company Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.13
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Homestead Small Company Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.43$1.43$0.99$1.16$5.29$3.59$4.92$7.24$1.96$1.00$1.80$0.52

Дивидендный доход

5.97%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.74%28.31%4.45%2.43%5.07%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Small Company Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.99
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$1.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.47$5.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.26$3.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$4.92
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.85$7.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.96$1.96
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.80
2014$0.52$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Homestead Small Company Stock Fund показал максимальную просадку в 55.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка Homestead Small Company Stock Fund составляет 16.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.6%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.27512 апр. 2010 г.690
-44.14%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.1813 дек. 2020 г.719
-29.57%6 мая 2002 г.1099 окт. 2002 г.2683 нояб. 2003 г.377
-29.42%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-27.54%19 июл. 1999 г.17014 мар. 2000 г.2277 февр. 2001 г.397
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...