Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX)
Информация о фонде
| ISIN | US4377695089 |
|---|---|
| CUSIP | 437769508 |
| Эмитент | Homestead |
| Дата выпуска | 4 мар. 1998 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия HSCSX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HSCSX с XSVM, HSCSX с SPLG, HSCSX с IWM, HSCSX с XLG, HSCSX с DFSVX, HSCSX с RWJ, HSCSX с SCHA, HSCSX с AVUV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Homestead Small Company Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Homestead Small Company Stock Fund показал доход в 3.53% с начала года и 14.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Homestead Small Company Stock Fund составила 4.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.53% | 18.13% |
| 1 месяц | -0.11% | 1.45% |
| 6 месяцев | 0.69% | 8.81% |
| 1 год | 14.35% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.46% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.96% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.29% | 6.52% | 4.26% | -6.60% | 3.08% | -1.86% | 8.18% | -3.41% | 3.53% | ||||
| 2023 | 10.18% | -1.12% | -3.68% | -2.31% | -4.39% | 12.16% | 4.44% | -3.94% | -6.24% | -5.62% | 6.73% | 12.52% | 17.21% |
| 2022 | -7.17% | 1.13% | -0.67% | -9.34% | 1.94% | -7.23% | 10.49% | -5.65% | -9.26% | 12.26% | 4.59% | -6.49% | -16.97% |
| 2021 | 1.97% | 6.98% | 3.52% | 4.34% | 0.39% | 0.60% | -0.88% | 0.61% | -4.14% | 4.76% | -3.61% | 4.78% | 20.38% |
| 2020 | -1.83% | -6.13% | -16.87% | 10.79% | 7.76% | 0.89% | 6.24% | 5.60% | -3.47% | -0.39% | 13.58% | 8.12% | 22.25% |
| 2019 | 11.07% | 5.07% | -3.42% | 5.38% | -7.34% | -1.31% | -1.62% | -5.64% | 3.26% | 1.50% | 3.07% | 1.49% | 10.54% |
| 2018 | 2.24% | -5.52% | 1.10% | -1.39% | 1.46% | 0.57% | 0.58% | 1.87% | -2.93% | -12.45% | -0.24% | -13.83% | -26.44% |
| 2017 | -0.63% | 1.15% | -0.97% | 3.32% | -3.36% | 1.86% | -0.41% | -1.52% | 7.88% | 1.13% | 4.04% | -0.61% | 12.03% |
| 2016 | -6.01% | -0.33% | 7.20% | 2.19% | 1.18% | -0.54% | 3.77% | -2.21% | -0.92% | -2.31% | 11.51% | 5.05% | 18.82% |
| 2015 | -5.60% | 8.76% | 1.54% | -4.25% | 2.63% | 0.65% | -2.74% | -3.94% | -2.88% | 5.90% | 2.83% | -6.98% | -5.23% |
| 2014 | -2.52% | 3.51% | 0.24% | -2.23% | 0.55% | 3.14% | -5.40% | 4.70% | -3.82% | 4.58% | 2.15% | 3.44% | 7.96% |
| 2013 | 5.20% | 1.61% | 4.31% | -1.99% | 6.45% | -0.48% | 6.72% | -2.51% | 3.80% | 2.74% | 3.19% | 3.02% | 36.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HSCSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead Small Company Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.99 | $1.16 | $5.29 | $3.59 | $2.00 | $7.24 | $1.96 | $1.00 | $1.80 | $0.52 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.59% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 7.61% | 28.31% | 4.45% | 2.43% | 5.07% | 1.32% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Small Company Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.47 | $5.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.26 | $3.59 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $2.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.85 | $7.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2013 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Homestead Small Company Stock Fund показал максимальную просадку в 55.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка Homestead Small Company Stock Fund составляет 7.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.15% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 271 | 6 апр. 2010 г. | 686 |
| -49.55% | 29 янв. 2018 г. | 538 | 18 мар. 2020 г. | 203 | 6 янв. 2021 г. | 741 |
| -29.57% | 6 мая 2002 г. | 109 | 9 окт. 2002 г. | 268 | 3 нояб. 2003 г. | 377 |
| -27.54% | 19 июл. 1999 г. | 170 | 14 мар. 2000 г. | 227 | 7 февр. 2001 г. | 397 |
| -27.43% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Homestead Small Company Stock Fund составляет 6.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.