- ISIN
- US4377695089
- CUSIP
- 437769508
- Эмитент
- Homestead
- Дата выпуска
- 4 мар. 1998 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции HSCSX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSCSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,230.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) показал доход в 12.59% с начала года и 17.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSCSX составила 6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Homestead Small Company Stock Fund
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 5.44%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 6.88%
- Всё время*
- 8.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HSCSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HSCSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.23% | 1.67% | -6.26% | 7.26% | -0.51% | 7.40% | -5.29% | 3.41% | 12.59% | ||||
| 2025 | 2.09% | -6.88% | -7.47% | -2.29% | 4.86% | 4.05% | 1.81% | 4.70% | -0.85% | -1.37% | 2.93% | -0.08% | 0.54% |
| 2024 | -3.29% | 6.52% | 4.26% | -6.60% | 3.08% | -1.78% | 8.10% | -3.41% | -0.37% | 0.89% | 9.78% | -7.27% | 8.52% |
| 2023 | 10.18% | -1.12% | -3.68% | -2.31% | -4.39% | 12.16% | 4.44% | -3.94% | -6.24% | -5.62% | 6.73% | 12.52% | 17.21% |
| 2022 | -7.17% | 1.13% | -0.67% | -9.34% | 1.94% | -7.23% | 10.49% | -5.65% | -9.26% | 12.26% | 4.59% | -6.49% | -16.97% |
| 2021 | 1.97% | 6.98% | 3.52% | 4.34% | 0.39% | 0.60% | -0.88% | 0.61% | -4.14% | 4.76% | -3.61% | 4.78% | 20.38% |
Метрики бенчмарка
Homestead Small Company Stock Fund has an annualized alpha of 2.09%, beta of 0.92, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.00%) than losses (92.75%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.09%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 97.00%
- Участие в снижении
- 92.75%
Комиссия
Комиссия HSCSX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSCSX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSCSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.50 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 10.58 | -5.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead Small Company Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.31 | $2.60 | $1.43 | $0.99 | $1.16 | $5.29 | $3.59 | $4.92 | $6.85 | $1.96 | $1.00 | $1.80 |
Дивидендный доход | 12.87% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Small Company Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.47 | $5.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Homestead Small Company Stock Fund показал максимальную просадку в 55.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Homestead Small Company Stock Fund составляет 2.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.79%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.64%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 21d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.57%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 1y 25d | 1y 6moмай 2002 г. - нояб. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-29.42%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-27.55%март 2000 г. | 7mo 29d | 11mo | 1y 6moиюль 1999 г. - февр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| HSCSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -56.78% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -9.10% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -18.90% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -25.43% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -33.92% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.17% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -10.69% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.14% | +1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HSCSX
Добавьте Homestead Small Company Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSCSX