- ISIN
- US4377695089
- CUSIP
- 437769508
- Эмитент
- Homestead
- Дата выпуска
- 4 мар. 1998 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции HSCSX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSCSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,170.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) показал доход в 7.78% с начала года и 18.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSCSX составила 6.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Homestead Small Company Stock Fund
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 6.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HSCSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HSCSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.23% | 1.67% | -6.26% | 7.26% | -0.51% | 0.70% | 7.78% | ||||||
| 2025 | 2.09% | -6.88% | -7.47% | -2.29% | 4.86% | 4.05% | 1.81% | 4.70% | -0.85% | -1.37% | 2.93% | -0.08% | 0.54% |
| 2024 | -3.29% | 6.52% | 4.26% | -6.60% | 3.08% | -1.78% | 8.10% | -3.41% | -0.37% | 0.89% | 9.78% | -7.27% | 8.52% |
| 2023 | 10.18% | -1.12% | -3.68% | -2.31% | -4.39% | 12.16% | 4.44% | -3.94% | -6.24% | -5.62% | 6.73% | 12.52% | 17.21% |
| 2022 | -7.17% | 1.13% | -0.67% | -9.34% | 1.94% | -7.23% | 10.49% | -5.65% | -9.26% | 12.26% | 4.59% | -6.49% | -16.97% |
| 2021 | 1.97% | 6.98% | 3.52% | 4.34% | 0.39% | 0.60% | -0.88% | 0.61% | -4.14% | 4.76% | -3.61% | 4.78% | 20.38% |
Метрики бенчмарка
Homestead Small Company Stock Fund has an annualized alpha of 1.98%, beta of 0.92, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.94%) than losses (93.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 96.94%
- Участие в снижении
- 93.24%
Комиссия
Комиссия HSCSX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSCSX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSCSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.93 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 13.52 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead Small Company Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.60 | $2.60 | $1.43 | $0.99 | $1.16 | $5.29 | $3.59 | $4.92 | $6.85 | $1.96 | $1.00 | $1.80 |
Дивидендный доход | 10.09% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Small Company Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.47 | $5.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Homestead Small Company Stock Fund показал максимальную просадку в 55.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Homestead Small Company Stock Fund составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.79%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -44.64%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 21d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.57%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 1y 25d | 1y 6moмай 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.42%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.55%март 2000 г. | 7mo 29d | 11mo | 1y 6moиюль 1999 г. - февр. 2001 г. |
Показатели просадок
| HSCSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -56.78% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -9.10% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -18.90% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -25.43% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -33.92% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.74% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -10.72% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.97% | +1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HSCSX
Добавьте Homestead Small Company Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSCSX