- Эмитент
- Tema
- Дата выпуска
- 20 нояб. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $52M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) снизился на 1.5% с начала года. Текущая цена акции HRTS — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) показал доход в -1.45% с начала года и 25.88% за последние 12 месяцев.
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HRTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HRTS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 1.46% | -6.67% | -0.09% | 1.99% | 1.32% | -1.45% | ||||||
| 2025 | 5.40% | 1.15% | -4.71% | -0.44% | -4.86% | 2.88% | -2.55% | 6.14% | 4.69% | 5.27% | 10.16% | -0.30% | 23.93% |
| 2024 | 2.17% | 8.17% | 1.03% | -8.54% | 2.11% | 4.45% | 2.73% | 3.18% | -4.92% | -2.89% | -0.40% | -9.87% | -4.30% |
| 2023 | -0.33% | 14.26% | 13.88% |
Метрики бенчмарка
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF has an annualized alpha of -0.50%, beta of 0.67, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2023.
- This ETF participated in 119.56% of S&P 500 Index downside but only 78.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.30 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.30 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.50%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 78.04%
- Участие в снижении
- 119.56%
Комиссия
Комиссия HRTS составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRTS имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.46 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 10.92 | -5.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tema Obesity & Cardiometabolic ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.47 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.34% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2024 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF показал максимальную просадку в 25.81%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка Tema Obesity & Cardiometabolic ETF составляет 5.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -25.81%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 7mo 21d | 1y 4moиюль 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.72%апр. 2024 г. | 1mo 16d | 2mo 23d | 4mo 9dмарт 2024 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.01%март 2026 г. | 2mo 18d | — | 5mo 17dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -4.13%дек. 2025 г. | 11d | 15d | 26dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.35%янв. 2024 г. | 8d | 11d | 19dянв. 2024 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| HRTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -56.78% | +30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -9.10% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -3.21% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -10.71% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.04% | +2.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HRTS
Добавьте Tema Obesity & Cardiometabolic ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HRTS