Сравнение HLX с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Доходность
Сравнение доходности HLX и KMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLX и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 53.27% | -32.73% | -9.34% | 39.30% | 136.54% | -25.71% | -56.39% | 78.00% | -28.25% | -14.51% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 21.10% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Фундаментальные показатели
HLX:
$1.41B
KMI:
$73.36B
HLX:
$0.21
KMI:
$1.32
HLX:
46.28
KMI:
25.06
HLX:
1.03
KMI:
0.06
HLX:
1.10
KMI:
4.33
HLX:
0.86
KMI:
2.35
HLX:
$1.29B
KMI:
$16.95B
HLX:
$159.14M
KMI:
$4.34B
HLX:
$193.41M
KMI:
$7.08B
Доходность по периодам
С начала года, HLX показывает доходность 53.27%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции HLX уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 6.56% против 12.25% соответственно.
HLX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 53.27%
- 6 месяцев
- 49.46%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 6.56%
KMI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLX vs. KMI — Ранг доходности на риск
HLX
KMI
Сравнение HLX c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLX | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.83 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.15 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.57 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 3.56 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLX | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.83 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.94 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.18 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HLX и KMI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLX и KMI
HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.55% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Просадки
Сравнение просадок HLX и KMI
Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и KMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLX | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -72.70% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -11.11% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.66% | -20.31% | -41.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.46% | -55.13% | -36.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.48% | -3.23% | -76.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.06% | -32.35% | -22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.45% | 5.65% | +15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLX и KMI
Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что HLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLX | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 5.74% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.26% | 14.40% | +20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 22.99% | +31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.41% | 22.47% | +29.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.29% | 27.89% | +38.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLX и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLX и KMI
HLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.63M при выручке в 334.16M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.26M при выручке в 334.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
HLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.27M при выручке в 334.16M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.