PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLX с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLX с KMI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLX или KMI.

Корреляция

Корреляция между HLX и KMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLX и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLX:

-0.93

KMI:

2.00

Коэф-т Сортино

HLX:

-1.27

KMI:

2.47

Коэф-т Омега

HLX:

0.84

KMI:

1.40

Коэф-т Кальмара

HLX:

-0.49

KMI:

1.64

Коэф-т Мартина

HLX:

-1.56

KMI:

7.31

Индекс Язвы

HLX:

27.21%

KMI:

7.17%

Дневная вол-ть

HLX:

47.00%

KMI:

25.45%

Макс. просадка

HLX:

-97.87%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

HLX:

-86.04%

KMI:

-10.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLX:

$991.01M

KMI:

$60.70B

EPS

HLX:

$0.55

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

HLX:

11.89

KMI:

23.54

Коэффициент PEG

HLX:

-1.41

KMI:

2.38

Коэффициент P/S

HLX:

0.74

KMI:

3.92

Коэффициент P/B

HLX:

0.64

KMI:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.34B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$227.55M

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$271.03M

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, HLX показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции HLX уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -9.10% против 0.81% соответственно.

HLX

С начала года

-29.83%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-35.95%

1 год

-42.18%

5 лет

23.54%

10 лет

-9.10%

KMI

С начала года

1.82%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

3.79%

1 год

49.92%

5 лет

19.43%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLX и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLX
Ранг риск-скорректированной доходности HLX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLX c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и KMI

HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.23%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок HLX и KMI

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и KMI

Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что HLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
278.06M
4.24B
(HLX) Общая выручка
(KMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLX и KMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Helix Energy Solutions Group, Inc. и Kinder Morgan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
9.9%
50.8%
(HLX) Валовая рентабельность
(KMI) Валовая рентабельность
HLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.54M при выручке в 278.06M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

HLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.17M при выручке в 278.06M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

HLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.07M при выручке в 278.06M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.