Сравнение HLX с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLX или KMI.
Основные характеристики
| HLX | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.68% | 61.30% |
| Дох-ть за 1 год | 7.70% | 75.53% |
| Дох-ть за 3 года | 35.54% | 24.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.72% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.31% | 1.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 4.20 |
| Коэф-т Сортино | 0.54 | 5.87 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.75 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 0.62 | 32.58 |
| Индекс Язвы | 12.81% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 39.02% | 17.65% |
| Макс. просадка | -97.87% | -72.70% |
| Текущая просадка | -78.20% | -0.17% |
Фундаментальные показатели
| HLX | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.56B | $59.72B |
| EPS | $0.04 | $1.15 |
| Цена/прибыль | 255.25 | 23.37 |
| PEG коэффициент | -1.41 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.34B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $209.98M | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $302.65M | $6.68B |
Корреляция
Корреляция между HLX и KMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLX и KMI
С начала года, HLX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 61.30%. За последние 10 лет акции HLX уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -9.31% против 1.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLX c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLX и KMI
HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.26% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок HLX и KMI
Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLX и KMI
Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что HLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLX и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности