PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLT с MGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLT с MGM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и MGM Resorts International (MGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLT или MGM.

Корреляция

Корреляция между HLT и MGM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HLT и MGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и MGM Resorts International (MGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
425.58%
60.95%
HLT
MGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLT:

0.47

MGM:

-0.60

Коэф-т Сортино

HLT:

0.83

MGM:

-0.70

Коэф-т Омега

HLT:

1.10

MGM:

0.91

Коэф-т Кальмара

HLT:

0.45

MGM:

-0.36

Коэф-т Мартина

HLT:

1.48

MGM:

-1.20

Индекс Язвы

HLT:

7.96%

MGM:

21.75%

Дневная вол-ть

HLT:

24.71%

MGM:

43.38%

Макс. просадка

HLT:

-50.82%

MGM:

-98.11%

Текущая просадка

HLT:

-19.64%

MGM:

-66.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLT:

$52.62B

MGM:

$9.04B

EPS

HLT:

$6.15

MGM:

$2.40

Коэффициент P/E

HLT:

35.71

MGM:

13.20

Коэффициент PEG

HLT:

1.31

MGM:

1.89

Коэффициент P/S

HLT:

11.09

MGM:

0.52

Коэффициент P/B

HLT:

0.00

MGM:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

HLT:

$8.60B

MGM:

$12.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLT:

$2.33B

MGM:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

HLT:

$1.95B

MGM:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, HLT показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у MGM с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции MGM по среднегодовой доходности: 14.32% против 4.75% соответственно.

HLT

С начала года

-11.09%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-6.88%

1 год

8.94%

5 лет

24.26%

10 лет

14.32%

MGM

С начала года

-8.60%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-21.53%

1 год

-22.93%

5 лет

15.84%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLT и MGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLT c MGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HLT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLT: 0.47
MGM: -0.60
Коэффициент Сортино HLT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLT: 0.83
MGM: -0.70
Коэффициент Омега HLT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLT: 1.10
MGM: 0.91
Коэффициент Кальмара HLT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLT: 0.45
MGM: -0.53
Коэффициент Мартина HLT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLT: 1.48
MGM: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа HLT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа MGM равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLT и MGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
-0.60
HLT
MGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLT и MGM

Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.27%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLT и MGM

Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и MGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.64%
-37.78%
HLT
MGM

Волатильность

Сравнение волатильности HLT и MGM

Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 14.03%, в то время как у MGM Resorts International (MGM) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
21.55%
HLT
MGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLT и MGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию