Сравнение HLT с MTN
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and MTN (Vail Resorts, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HLT in Lodging, MTN in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, HLT returned 48.70%/yr vs 3.14%/yr for MTN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и MTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у MTN с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции MTN по среднегодовой доходности: 48.70% против 3.14% соответственно.
HLT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 48.70%
MTN
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- -14.01%
- 5 лет*
- -12.48%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам HLT и MTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.67% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 3.72% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
Correlation
The correlation between HLT and MTN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between HLT and MTN shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLT:
$6.50
MTN:
$5.62
HLT:
52.40
MTN:
23.72
HLT:
0.85
MTN:
0.58
HLT:
6.58
MTN:
1.28
HLT:
$12.28B
MTN:
$2.83B
HLT:
$5.44B
MTN:
$2.12B
HLT:
$3.00B
MTN:
$499.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. MTN — Ранг доходности на риск
HLT
MTN
Сравнение HLT c MTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Vail Resorts, Inc. (MTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLT | MTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.32 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | -0.55 | +8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLT и MTN
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки MTN в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и MTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -77.54% | +26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -26.40% | +16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -45.73% | +19.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -61.17% | +28.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -61.17% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -55.82% | +53.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -26.21% | +16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 15.12% | -10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и MTN
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.59%, в то время как у Vail Resorts, Inc. (MTN) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 16.23% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 28.05% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 36.51% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 32.42% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.98% | 32.60% | +148.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и MTN
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MTN в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.66% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и MTN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Vail Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и MTN
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and MTN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTN has higher volatility (16.23%) compared to HLT (6.59%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs MTN's -77.54%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и MTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор