JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812C15534 |
|---|---|
| CUSIP | 4812C1553 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 2 июл. 1991 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Отслеживаемый индекс | S&P 500 Index |
| Домашняя страница | am.jpmorgan.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия HLEIX составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HLEIX с JPM, HLEIX с VOO, HLEIX с JEPIX, HLEIX с HLIEX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Index Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Index Fund Class I показал доход в 10.47% с начала года и 28.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Equity Index Fund Class I составила 10.81%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.47% | 11.29% |
| 1 месяц | 2.48% | 4.87% |
| 6 месяцев | 17.43% | 17.88% |
| 1 год | 28.53% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.46% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.81% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.66% | 5.32% | 3.19% | -4.10% | 10.47% | ||||||||
| 2023 | 6.25% | -2.45% | 3.66% | 1.54% | 0.42% | 6.58% | 3.21% | -1.61% | -4.78% | -2.13% | 9.12% | 4.52% | 26.02% |
| 2022 | -5.20% | -3.01% | 3.70% | -8.72% | 0.16% | -8.29% | 9.21% | -4.09% | -9.25% | 8.09% | 5.57% | -5.78% | -18.29% |
| 2021 | -1.02% | 2.74% | 4.37% | 5.32% | 0.68% | 2.33% | 2.36% | 3.02% | -4.68% | 6.99% | -0.71% | 4.45% | 28.44% |
| 2020 | -0.06% | -8.24% | -12.36% | 12.81% | 4.75% | 1.97% | 5.61% | 7.16% | -3.79% | -2.68% | 10.94% | 3.81% | 18.19% |
| 2019 | 7.99% | 3.19% | 1.92% | 4.04% | -6.37% | 7.03% | 1.42% | -1.60% | 1.85% | 2.16% | 3.60% | 3.02% | 31.23% |
| 2018 | 5.71% | -3.72% | -2.56% | 0.37% | 2.39% | 0.60% | 3.70% | 3.24% | 0.57% | -6.86% | 2.02% | -9.07% | -4.62% |
| 2017 | 1.88% | 3.95% | 0.11% | 1.01% | 1.38% | 0.60% | 2.06% | 0.29% | 2.05% | 2.31% | 3.06% | 1.10% | 21.62% |
| 2016 | -4.97% | -0.15% | 6.75% | 0.37% | 1.78% | 0.26% | 3.67% | 0.11% | 0.02% | -1.86% | 3.68% | 1.89% | 11.65% |
| 2015 | -3.02% | 5.73% | -1.59% | 0.95% | 1.25% | -1.95% | 2.11% | -6.05% | -2.51% | 8.44% | 0.26% | -16.67% | -14.32% |
| 2014 | -3.46% | 4.55% | 0.75% | 0.75% | 2.33% | 2.04% | -1.38% | 3.96% | -1.43% | 2.44% | 2.66% | -0.38% | 13.27% |
| 2013 | 5.19% | 1.32% | 3.73% | 1.91% | 2.32% | -1.36% | 5.08% | -2.93% | 3.11% | 4.59% | 3.03% | 2.48% | 32.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HLEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HLEIX (JPMorgan Equity Index Fund Class I)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Index Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.95 | $0.86 | $1.71 | $0.90 | $0.99 | $0.83 | $1.01 | $3.88 | $0.81 | $3.70 | $2.99 |
Дивидендный доход | 1.20% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 2.36% | 9.01% | 7.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Index Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.71 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.90 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.99 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.83 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.01 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $3.38 | $3.88 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.81 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $3.70 |
| 2013 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Index Fund Class I показал максимальную просадку в 55.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Equity Index Fund Class I составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.22% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 868 | 16 авг. 2012 г. | 1222 |
| -47.73% | 27 мар. 2000 г. | 634 | 9 окт. 2002 г. | 1032 | 15 нояб. 2006 г. | 1666 |
| -33.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -26.38% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 328 | 1 июн. 2017 г. | 471 |
| -24.62% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Equity Index Fund Class I составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.