Сравнение HES с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или XOM.
Основные характеристики
| HES | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.62% | 24.70% |
| Дох-ть за 1 год | 1.93% | 20.27% |
| Дох-ть за 3 года | 22.40% | 27.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.15% | 17.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 6.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 0.28 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 0.22 | 4.61 |
| Индекс Язвы | 10.01% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 23.21% | 19.28% |
| Макс. просадка | -74.83% | -62.40% |
| Текущая просадка | -11.52% | -3.05% |
Фундаментальные показатели
| HES | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.38B | $529.48B |
| EPS | $8.58 | $8.03 |
| Цена/прибыль | 16.41 | 14.99 |
| PEG коэффициент | 0.77 | 6.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.80B | $342.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.31B | $85.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.70B | $61.44B |
Корреляция
Корреляция между HES и XOM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HES и XOM
С начала года, HES показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции HES превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 7.77% против 6.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HES c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и XOM
Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности XOM в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 1.25% | 1.22% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% | 1.35% | 0.84% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.19% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок HES и XOM
Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HES и XOM
Hess Corporation (HES) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что HES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности