PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

HDRO — это пассивный ETF от Defiance ETFs, отслеживающий инвестиционный результат BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell Index. HDRO запущен 9 мар. 2021 г. и имеет комиссию в 0.30%.

Информация о ETF

ISIN

US26922B6002

CUSIP

26922B600

Эмитент

Defiance ETFs

Дата выпуска

9 мар. 2021 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Alternative Energy Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell Index

Домашняя страница

www.defianceetfs.com

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия HDRO составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Next Gen H2 ETF

Популярные сравнения:
HDRO с HYDR HDRO с HJEN HDRO с ICLN HDRO с TAN HDRO с VDE HDRO с SPY HDRO с TQQQ HDRO с QTUM HDRO с SMH HDRO с VIG
Популярные сравнения:
HDRO с HYDR HDRO с HJEN HDRO с ICLN HDRO с TAN HDRO с VDE HDRO с SPY HDRO с TQQQ HDRO с QTUM HDRO с SMH HDRO с VIG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) показал доход в -25.39% с начала года и 325.95% за последние 12 месяцев.

HDRO

С начала года

-25.39%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-29.79%

1 год

325.95%

3 года

23.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.20%-6.15%-10.73%-5.06%0.00%-25.39%
2024-11.01%-8.54%0.38%-6.26%25.30%-19.06%0.20%-7.17%3.86%592.15%12.93%-7.80%440.78%
202319.50%-7.49%-5.87%-9.94%-6.14%0.61%8.54%-14.63%-14.03%-13.99%10.20%4.46%-30.19%
2022-23.54%9.23%4.95%-15.51%-6.71%-16.81%13.47%1.92%-28.40%-1.65%17.99%-11.09%-50.89%
2021-0.33%-6.35%-4.93%0.99%-12.24%0.12%-8.20%23.57%-8.05%-14.14%-29.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HDRO составляет 90, что ставит его в топ 10% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HDRO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDRO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDRO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDRO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDRO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Defiance Next Gen H2 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За всё время: -0.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Defiance Next Gen H2 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.152021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.15$0.15$0.10$0.00$0.04

Дивидендный доход

0.57%0.43%1.61%0.00%0.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Next Gen H2 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Defiance Next Gen H2 ETF показал максимальную просадку в 85.00%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.

Текущая просадка Defiance Next Gen H2 ETF составляет 32.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85%12 мар. 2021 г.8786 сент. 2024 г.217 окт. 2024 г.899
-36.93%7 янв. 2025 г.638 апр. 2025 г.———
-17.75%8 окт. 2024 г.2713 нояб. 2024 г.1129 нояб. 2024 г.38
-8.98%2 дек. 2024 г.1419 дек. 2024 г.106 янв. 2025 г.24
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...