Сравнение HDRO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HDRO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDRO - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell Index. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDRO или SPY.
Корреляция
Корреляция между HDRO и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDRO и SPY
Основные характеристики
HDRO:
-0.95
SPY:
0.50
HDRO:
-1.31
SPY:
0.88
HDRO:
0.85
SPY:
1.13
HDRO:
-0.38
SPY:
0.56
HDRO:
-1.12
SPY:
2.17
HDRO:
30.61%
SPY:
4.85%
HDRO:
37.03%
SPY:
20.02%
HDRO:
-89.64%
SPY:
-55.19%
HDRO:
-88.97%
SPY:
-7.65%
Доходность по периодам
С начала года, HDRO показывает доходность -25.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%.
HDRO
-25.39%
-1.82%
-20.75%
-38.03%
N/A
N/A
SPY
-3.42%
2.87%
-5.06%
9.87%
15.76%
12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDRO и SPY
HDRO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDRO и SPY
HDRO
SPY
Сравнение HDRO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDRO и SPY
Дивидендная доходность HDRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDRO Defiance Next Gen H2 ETF | 0.57% | 0.43% | 0.20% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HDRO и SPY
Максимальная просадка HDRO за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDRO и SPY
Текущая волатильность для Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) составляет 4.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что HDRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.