PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDRO с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDRO и VDE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HDRO с VDE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и Vanguard Energy ETF (VDE).

HDRO и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDRO - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell Index. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDRO или VDE.

Доходность

Сравнение доходности HDRO и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

HDRO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VDE

С начала года

-5.16%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-9.72%

3 года

1.57%

5 лет

21.96%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Next Gen H2 ETF

Vanguard Energy ETF

Сравнение комиссий HDRO и VDE

HDRO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

HDRO
Defiance Next Gen H2 ETF
VDE
Vanguard Energy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDRO и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDRO
Ранг риск-скорректированной доходности HDRO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDRO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDRO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDRO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDRO c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDRO и VDE

HDRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDRO
Defiance Next Gen H2 ETF		0.57%0.43%1.61%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.43%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок HDRO и VDE

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HDRO и VDE

Загрузка...