Сравнение HDRO с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и Vanguard Energy ETF (VDE).
HDRO и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDRO - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell Index. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDRO или VDE.
Корреляция
Корреляция между HDRO и VDE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDRO и VDE
Основные характеристики
HDRO:
-0.68
VDE:
0.94
HDRO:
-0.83
VDE:
1.34
HDRO:
0.91
VDE:
1.17
HDRO:
-0.29
VDE:
1.21
HDRO:
-1.16
VDE:
2.74
HDRO:
21.79%
VDE:
6.22%
HDRO:
37.31%
VDE:
18.01%
HDRO:
-86.99%
VDE:
-74.16%
HDRO:
-85.37%
VDE:
-3.47%
Доходность по периодам
С начала года, HDRO показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 7.98%.
HDRO
-1.06%
-5.17%
-20.26%
-21.56%
N/A
N/A
VDE
7.98%
7.26%
1.72%
19.85%
14.99%
5.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDRO и VDE
HDRO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDRO и VDE
HDRO
VDE
Сравнение HDRO c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDRO и VDE
Дивидендная доходность HDRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VDE в 2.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDRO Defiance Next Gen H2 ETF | 0.43% | 0.43% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.99% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HDRO и VDE
Максимальная просадка HDRO за все время составила -86.99%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDRO и VDE
Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что HDRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.