Hodges Small Cap Fund (HDPSX)
Информация о фонде
US7429352997
742935299
18 дек. 2007 г.
$1,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия HDPSX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hodges Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) показал доход в -13.50% с начала года и -15.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDPSX составила -0.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.
HDPSX
-13.50%
11.29%
-24.92%
-15.19%
9.89%
-0.55%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.67%
10.50%
-3.04%
8.23%
14.30%
10.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDPSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.72% | -6.31% | -8.77% | -3.91% | 2.54% | -13.50% | |||||||
| 2024 | -3.21% | 8.77% | 5.58% | -6.15% | 4.53% | -1.61% | 8.47% | -0.56% | 0.91% | 1.33% | 11.08% | -19.87% | 5.32% |
| 2023 | 12.86% | -3.15% | -4.11% | -0.89% | -3.95% | 12.23% | 4.55% | -3.51% | -5.96% | -7.01% | 5.87% | 10.13% | 15.19% |
| 2022 | -8.72% | 2.96% | 2.15% | -6.51% | 4.71% | -15.41% | 15.84% | -3.42% | -12.39% | 15.41% | 6.20% | -13.98% | -17.85% |
| 2021 | 7.31% | 12.52% | 6.98% | 4.07% | 1.90% | 2.24% | -5.07% | 0.81% | -2.21% | 4.95% | -6.13% | -11.99% | 13.64% |
| 2020 | -4.66% | -11.79% | -28.22% | 21.39% | 9.95% | 5.34% | 4.23% | 4.05% | -2.73% | 2.60% | 16.14% | 9.64% | 16.98% |
| 2019 | 15.51% | 4.85% | -3.67% | 5.35% | -10.26% | 7.82% | 0.27% | -8.53% | 2.48% | -0.75% | 1.97% | -4.84% | 7.66% |
| 2018 | 4.13% | -2.38% | -0.96% | 1.54% | 5.35% | -1.44% | 1.80% | 4.35% | -1.19% | -10.93% | -0.94% | -18.43% | -19.81% |
| 2017 | -0.49% | 0.29% | -2.09% | -2.98% | -2.97% | 2.06% | 2.12% | -0.10% | 2.89% | 0.35% | -8.80% | 4.42% | -5.83% |
| 2016 | -9.90% | -0.25% | 8.14% | 2.49% | -0.06% | -0.68% | 5.07% | -0.27% | 0.60% | -4.10% | 13.63% | 2.00% | 15.83% |
| 2015 | -4.45% | 6.91% | 2.35% | -0.73% | 0.39% | -0.29% | -0.39% | -5.54% | -6.34% | 4.92% | 2.34% | -7.50% | -9.06% |
| 2014 | -3.54% | 6.11% | -0.42% | -1.10% | 3.40% | 5.04% | -4.94% | 4.94% | -4.46% | 0.87% | -1.12% | 0.57% | 4.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HDPSX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hodges Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.14 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.14 | $3.14 | $1.00 | $1.18 | $4.34 | $0.00 | $1.38 | $0.72 | $2.82 | $0.07 | $0.06 | $0.25 |
Дивидендный доход | 17.33% | 14.99% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hodges Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $3.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.34 | $4.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $0.00 | $2.82 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2014 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hodges Small Cap Fund показал максимальную просадку в 65.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 424 торговые сессии.
Текущая просадка Hodges Small Cap Fund составляет 32.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.86% | 20 июн. 2008 г. | 180 | 9 мар. 2009 г. | 424 | 10 нояб. 2010 г. | 604 |
| -63.75% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 212 | 20 янв. 2021 г. | 599 |
| -40.82% | 10 нояб. 2021 г. | 855 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -29.84% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 369 |
| -24.85% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hodges Small Cap Fund составляет 15.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.