График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hodges Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) показал доход в 1.99% с начала года и 19.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDPSX составила 13.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Hodges Small Cap Fund
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 13.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HDPSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.35% | 3.78% | -7.60% | 1.99% | |||||||||
| 2025 | 2.72% | -6.31% | -8.77% | -3.91% | 3.62% | 5.84% | 3.87% | 7.84% | 0.23% | -2.07% | 2.86% | -1.49% | 3.07% |
| 2024 | -3.21% | 8.77% | 5.58% | -6.15% | 4.53% | -1.61% | 8.47% | -0.56% | 0.91% | 1.33% | 11.08% | 24.00% | 62.98% |
| 2023 | 12.86% | -3.15% | -4.11% | -0.89% | -3.95% | 12.23% | 4.55% | -3.51% | -5.96% | -7.01% | 5.87% | 9.83% | 14.88% |
| 2022 | -8.72% | 2.96% | 2.15% | -6.51% | 4.71% | -15.41% | 15.84% | -3.42% | -12.39% | 15.41% | 6.20% | -8.67% | -12.78% |
| 2021 | 7.31% | 12.52% | 6.98% | 4.07% | 1.90% | 2.24% | -5.07% | 0.81% | -2.21% | 4.95% | -6.13% | 5.01% | 35.60% |
Метрики бенчмарка
Hodges Small Cap Fund: годовая альфа составляет 2.53%, бета — 1.21, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 21.12.2007.
- Этот фонд участвовал в 133.80% роста S&P 500 Index и в 117.44% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.53% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.53%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 133.80%
- Участие в снижении
- 117.44%
Комиссия
Комиссия HDPSX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDPSX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HDPSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 6.61 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HDPSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hodges Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $9.43 | $1.00 | $1.18 | $4.34 | $0.00 | $1.38 | $0.72 | $2.82 | $0.07 | $0.06 |
Дивидендный доход | 7.49% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hodges Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.43 | $9.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.34 | $4.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hodges Small Cap Fund показал максимальную просадку в 65.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 424 торговые сессии.
Текущая просадка Hodges Small Cap Fund составляет 10.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.86% | 20 июн. 2008 г. | 180 | 9 мар. 2009 г. | 424 | 10 нояб. 2010 г. | 604 |
| -58.96% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 191 | 17 дек. 2020 г. | 578 |
| -29.61% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 369 |
| -28.83% | 22 янв. 2025 г. | 54 | 8 апр. 2025 г. | 165 | 3 дек. 2025 г. | 219 |
| -28.12% | 10 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 372 | 20 мар. 2024 г. | 593 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...