PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7429351742

CUSIP

742935174

Эмитент

Hodges

Дата выпуска

10 сент. 2009 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HDPBX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund

Популярные сравнения:
HDPBX с HDPMX HDPBX с SPYG HDPBX с XMMO
Популярные сравнения:
HDPBX с HDPMX HDPBX с SPYG HDPBX с XMMO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) показал доход в 2.17% с начала года и 19.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDPBX составила 12.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

HDPBX

С начала года

2.17%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

-0.81%

1 год

19.99%

3 года

16.71%

5 лет

17.40%

10 лет

12.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDPBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.14%-0.73%-6.76%-0.66%6.71%2.17%
20241.03%5.43%4.95%-3.21%5.04%3.15%0.63%3.71%2.46%0.90%7.67%-2.92%32.21%
20234.37%-0.90%3.18%-0.28%0.17%7.15%3.95%-2.00%-4.14%-3.41%6.73%5.69%21.53%
2022-1.82%-3.42%4.80%-8.47%0.48%-8.86%9.32%-3.65%-9.53%10.41%6.17%-4.89%-11.52%
2021-1.07%0.76%4.81%5.74%0.73%2.61%-0.47%1.79%-4.31%6.94%0.23%4.19%23.62%
2020-1.23%-8.57%-14.37%13.20%6.60%3.88%5.44%8.69%-3.59%-3.26%9.78%1.89%15.89%
20197.64%3.85%1.19%5.18%-7.87%7.47%1.22%-0.72%3.08%1.23%3.49%2.27%30.72%
20185.50%-4.29%-3.85%0.06%3.59%-1.14%3.39%2.09%1.58%-7.55%1.31%-9.31%-9.38%
20171.46%4.94%0.08%0.85%0.71%0.53%2.32%0.75%2.78%2.19%3.28%2.52%24.74%
2016-5.12%-0.30%4.59%0.14%0.71%0.46%3.23%-1.83%-1.33%-1.83%4.45%2.87%5.72%
2015-1.36%6.06%1.10%-2.38%0.26%-1.71%3.54%-5.94%-0.62%8.42%-1.02%-1.07%4.58%
2014-3.65%5.19%0.53%-0.27%2.53%1.23%-0.19%5.33%-0.06%0.18%-2.86%-3.04%4.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HDPBX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HDPBX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hodges Blue Chip Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.31 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.31$3.31$0.18$1.48$2.27$0.98$1.29$0.82$1.54$0.72$1.12$0.75

Дивидендный доход

13.68%13.97%0.90%8.75%10.88%5.26%7.59%5.83%9.44%5.04%7.86%5.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hodges Blue Chip Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$3.20$3.31
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.18
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.37$1.48
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$2.19$2.27
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.86$0.98
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.20$1.29
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.72$0.82
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.42$1.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.62$0.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2014$0.75$0.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hodges Blue Chip Equity Income Fund показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Hodges Blue Chip Equity Income Fund составляет 4.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.1%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-21.76%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.1883 июл. 2023 г.316
-21.7%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195
-20.96%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-17.22%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.9722 февр. 2012 г.147
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...