Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hodges Blue Chip Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) показал доход в -5.30% с начала года и 20.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDPBX составила 15.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HDPBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund: годовая альфа составляет 2.27%, бета — 0.97, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 11.09.2009.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.50%) было выше, чем в снижении (88.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.97 и R² 0.88 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия HDPBX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

HDPBX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hodges Blue Chip Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hodges Blue Chip Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Hodges Blue Chip Equity Income Fund составляет 9.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.