- ISIN
- US7429351742
- CUSIP
- 742935174
- Эмитент
- Hodges
- Дата выпуска
- 10 сент. 2009 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции HDPBX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HDPBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,434.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) показал доход в 8.42% с начала года и 28.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDPBX составила 17.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Hodges Blue Chip Equity Income Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 17.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HDPBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HDPBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | -1.41% | -5.40% | 8.76% | 4.39% | 0.84% | 8.42% | ||||||
| 2025 | 4.14% | -0.73% | -6.76% | -0.66% | 6.71% | 7.07% | 1.89% | 1.44% | 5.20% | 2.06% | 1.50% | 0.14% | 23.40% |
| 2024 | 1.03% | 5.43% | 4.95% | -3.21% | 5.04% | 3.15% | 0.63% | 3.71% | 2.46% | 0.90% | 7.67% | 11.83% | 52.30% |
| 2023 | 4.37% | -0.90% | 3.19% | -0.28% | 0.17% | 7.15% | 3.95% | -2.00% | -4.14% | -3.41% | 6.73% | 5.69% | 21.54% |
| 2022 | -1.82% | -3.42% | 4.80% | -8.47% | 0.48% | -8.86% | 9.32% | -3.65% | -9.53% | 10.41% | 6.17% | -4.89% | -11.52% |
| 2021 | -1.07% | 0.76% | 4.81% | 5.74% | 0.73% | 2.60% | -0.47% | 1.79% | -4.31% | 6.94% | 0.23% | 4.19% | 23.61% |
Метрики бенчмарка
Hodges Blue Chip Equity Income Fund has an annualized alpha of 2.16%, beta of 0.97, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 11, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.06%) than losses (88.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 98.06%
- Участие в снижении
- 88.35%
Комиссия
Комиссия HDPBX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDPBX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HDPBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.93 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 13.52 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hodges Blue Chip Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $1.39 | $6.49 | $0.18 | $1.48 | $2.27 | $0.98 | $1.29 | $0.82 | $1.54 | $0.72 | $1.12 |
Дивидендный доход | 4.55% | 4.97% | 27.38% | 0.90% | 8.75% | 10.88% | 5.26% | 7.59% | 5.83% | 9.44% | 5.04% | 7.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hodges Blue Chip Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $6.38 | $6.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $2.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hodges Blue Chip Equity Income Fund показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.10%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 16d | 5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.76%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 6d | 1y 5moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.70%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 11d | 9mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.96%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.22%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 4mo 22d | 7mo 2dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| HDPBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -56.78% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.10% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | -18.90% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -25.43% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -33.92% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -10.72% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.97% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HDPBX
Добавьте Hodges Blue Chip Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HDPBX