Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX)
Информация о фонде
US7429351742
742935174
10 сент. 2009 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия HDPBX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hodges Blue Chip Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hodges Blue Chip Equity Income Fund показал доход в 5.82% с начала года и 18.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hodges Blue Chip Equity Income Fund составила 5.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
HDPBX
5.82%
5.64%
5.79%
18.00%
8.10%
5.85%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDPBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.14% | 5.82% | |||||||||||
| 2024 | 1.03% | 5.43% | 4.95% | -3.21% | 5.04% | 3.15% | 0.63% | 3.71% | 2.46% | 0.90% | 7.67% | -14.23% | 16.81% |
| 2023 | 4.37% | -0.90% | 3.18% | -0.28% | 0.17% | 7.15% | 3.95% | -2.00% | -4.14% | -3.41% | 6.73% | 5.69% | 21.53% |
| 2022 | -1.82% | -3.42% | 4.80% | -8.47% | 0.48% | -8.86% | 9.32% | -3.65% | -9.53% | 10.41% | 6.17% | -11.99% | -18.12% |
| 2021 | -1.07% | 0.76% | 4.81% | 5.74% | 0.73% | 2.61% | -0.47% | 1.79% | -4.31% | 6.94% | 0.23% | -5.57% | 12.04% |
| 2020 | -1.23% | -8.57% | -14.37% | 13.20% | 6.60% | 3.88% | 5.44% | 8.69% | -3.59% | -3.27% | 9.78% | -2.52% | 10.87% |
| 2019 | 7.64% | 3.85% | 1.19% | 5.18% | -7.87% | 7.47% | 1.22% | -0.72% | 3.08% | 1.23% | 3.49% | -4.30% | 22.33% |
| 2018 | 5.50% | -4.29% | -3.85% | 0.06% | 3.59% | -1.14% | 3.39% | 2.09% | 1.58% | -7.55% | 1.31% | -13.52% | -13.59% |
| 2017 | 1.46% | 4.94% | 0.08% | 0.85% | 0.71% | 0.53% | 2.31% | 0.75% | 2.78% | 2.19% | 3.28% | -5.49% | 14.99% |
| 2016 | -5.12% | -0.30% | 4.59% | 0.14% | 0.71% | 0.46% | 3.23% | -1.83% | -1.33% | -1.83% | 4.45% | -1.09% | 1.65% |
| 2015 | -1.36% | 6.06% | 1.11% | -2.38% | 0.26% | -1.71% | 3.54% | -5.93% | -0.62% | 8.42% | -1.02% | -8.14% | -2.90% |
| 2014 | -3.65% | 5.19% | 0.53% | -0.27% | 2.53% | 1.23% | -0.19% | 5.33% | -0.06% | 0.18% | -2.86% | -7.64% | -0.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HDPBX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hodges Blue Chip Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.18 | $0.11 | $0.11 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.02 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.55% | 0.90% | 0.67% | 0.53% | 0.75% | 0.75% | 1.01% | 0.92% | 1.01% | 0.11% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hodges Blue Chip Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.15 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hodges Blue Chip Equity Income Fund показал максимальную просадку в 37.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.
Текущая просадка Hodges Blue Chip Equity Income Fund составляет 9.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.07% | 27 дек. 2019 г. | 59 | 23 мар. 2020 г. | 105 | 20 авг. 2020 г. | 164 |
| -28.39% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 373 | 27 мар. 2024 г. | 565 |
| -24.49% | 22 сент. 2014 г. | 348 | 8 февр. 2016 г. | 417 | 3 окт. 2017 г. | 765 |
| -22.97% | 29 дек. 2017 г. | 254 | 3 янв. 2019 г. | 214 | 7 нояб. 2019 г. | 468 |
| -17.22% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 97 | 22 февр. 2012 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hodges Blue Chip Equity Income Fund составляет 5.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.