PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Global Medical REIT Inc. (GMRE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Global Medical REIT Inc. (GMRE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US37954A2042

CUSIP

37954A204

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

29 июн. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.04B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.01

Коэффициент P/E

767.00

Коэффициент PEG

-26.28

Общая выручка (12 мес.)

$107.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

$75.99M

EBITDA (12 мес.)

$75.70M

Годовой диапазон

$6.75 - $9.73

Целевая цена

$10.47

Процент коротких позиций

2.87%

Коэффициент коротких позиций

3.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GMRE с SWBI GMRE с FTBFX GMRE с DGRW GMRE с O GMRE с MO GMRE с VOO GMRE с JEPI GMRE с FSKAX GMRE с SPY GMRE с SCHD
Популярные сравнения:
GMRE с SWBI GMRE с FTBFX GMRE с DGRW GMRE с O GMRE с MO GMRE с VOO GMRE с JEPI GMRE с FSKAX GMRE с SPY GMRE с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Medical REIT Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.27%
166.82%
GMRE (Global Medical REIT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global Medical REIT Inc. показал доход в 2.08% с начала года и 4.54% за последние 12 месяцев.

GMRE

С начала года

2.08%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

-11.92%

1 год

4.54%

5 лет

1.72%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.55%12.24%1.89%-12.11%2.08%
2024-8.92%-11.47%0.12%-7.31%14.55%0.01%5.18%-2.51%8.69%-8.28%-2.20%-10.81%-23.56%
202318.46%-10.42%-7.14%1.87%-6.04%7.09%8.43%-2.22%-5.25%-3.46%15.82%12.72%27.91%
2022-4.73%-7.16%5.34%-9.56%-11.92%-11.94%8.46%-11.00%-19.73%7.28%10.50%-4.02%-42.38%
2021-3.98%7.42%-1.17%9.54%0.28%3.90%5.42%-0.90%-3.36%12.79%-1.45%9.93%43.51%
202010.36%-4.32%-25.92%2.96%2.88%7.50%4.94%7.57%7.15%-7.93%10.14%-3.20%5.76%
20197.88%7.40%-2.64%3.87%4.51%0.32%-1.62%5.81%6.16%6.14%15.04%-3.49%59.98%
2018-2.20%-18.95%10.08%12.09%14.76%1.23%-4.63%13.26%0.46%-2.76%3.38%-3.99%18.99%
2017-0.78%-5.09%10.68%2.09%0.21%-1.79%4.03%-9.14%8.69%-5.79%12.77%-11.94%0.65%
20161.00%8.01%-1.56%-7.42%-0.10%-25.02%24.69%-7.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GMRE составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GMRE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GMRE, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GMRE: 0.12
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GMRE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GMRE: 0.35
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GMRE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GMRE: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GMRE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GMRE: 0.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GMRE, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GMRE: 0.29
^GSPC: 1.94

Global Medical REIT Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.46
GMRE (Global Medical REIT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global Medical REIT Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.84$0.84$0.84$0.84$0.82$0.80$0.80$0.80$0.80$0.40

Дивидендный доход

10.92%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Medical REIT Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.82
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2016$0.20$0.00$0.00$0.20$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GMRE: 10.9%
У Global Medical REIT Inc. дивидендная доходность составляет 10.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GMRE: 8,400.0%
У Global Medical REIT Inc. коэффициент выплат составляет 8,400.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.50%
-10.07%
GMRE (Global Medical REIT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global Medical REIT Inc. показал максимальную просадку в 58.92%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global Medical REIT Inc. составляет 44.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.92%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.———
-49.56%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.3031 июн. 2021 г.322
-33.89%22 авг. 2016 г.721 дек. 2016 г.14023 июн. 2017 г.212
-33.42%26 июн. 2017 г.17128 февр. 2018 г.8022 июн. 2018 г.251
-13.35%7 дек. 2018 г.1020 дек. 2018 г.2630 янв. 2019 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global Medical REIT Inc. составляет 15.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.92%
14.23%
GMRE (Global Medical REIT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Medical REIT Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Global Medical REIT Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GMRE: 767.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GMRE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у GMRE коэффициент P/E составляет 767.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.03.04.05.0
GMRE: -26.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GMRE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у GMRE коэффициент PEG составляет -26.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GMRE: 7.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GMRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у GMRE коэффициент P/S составляет 7.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
GMRE: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GMRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у GMRE коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию