PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMRE с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMRE и MO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GMRE с MO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMRE или MO.

Доходность

Сравнение доходности GMRE и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMRE:

-0.74

MO:

2.17

Коэф-т Сортино

GMRE:

-0.98

MO:

2.89

Коэф-т Омега

GMRE:

0.87

MO:

1.38

Коэф-т Кальмара

GMRE:

-0.42

MO:

3.83

Коэф-т Мартина

GMRE:

-1.73

MO:

8.95

Индекс Язвы

GMRE:

13.38%

MO:

4.41%

Дневная вол-ть

GMRE:

28.81%

MO:

19.38%

Макс. просадка

GMRE:

-58.92%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

GMRE:

-55.25%

MO:

-1.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMRE:

$843.18M

MO:

$100.63B

EPS

GMRE:

$0.03

MO:

$5.96

Коэффициент P/E

GMRE:

206.67

MO:

10.02

Коэффициент PEG

GMRE:

-26.28

MO:

4.01

Коэффициент P/S

GMRE:

6.10

MO:

4.97

Коэффициент P/B

GMRE:

0.93

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

GMRE:

$142.42M

MO:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMRE:

$103.00M

MO:

$15.08B

EBITDA (12 мес.)

GMRE:

$75.70M

MO:

$14.03B

Доходность по периодам

С начала года, GMRE показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 16.31%.

GMRE

С начала года

-17.70%

1 месяц

-19.17%

6 месяцев

-24.99%

1 год

-23.39%

3 года

-13.64%

5 лет

-3.92%

10 лет

N/A

MO

С начала года

16.31%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

9.29%

1 год

42.01%

3 года

13.14%

5 лет

18.76%

10 лет

8.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Medical REIT Inc.

Altria Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMRE и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRE
Ранг риск-скорректированной доходности GMRE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMRE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMRE c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRE и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRE и MO

Дивидендная доходность GMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности MO в 6.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMRE
Global Medical REIT Inc.		13.55%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		6.76%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок GMRE и MO

Максимальная просадка GMRE за все время составила -58.92%, примерно равная максимальной просадке MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRE и MO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMRE и MO

Global Medical REIT Inc. (GMRE) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что GMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMRE и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Medical REIT Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
34.62M
5.26B
(GMRE) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMRE и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Medical REIT Inc. и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
78.0%
75.9%
(GMRE) Валовая рентабельность
(MO) Валовая рентабельность
GMRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Medical REIT Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.01M при выручке в 34.62M, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.26B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

GMRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Medical REIT Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.56M при выручке в 34.62M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.26B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

GMRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Medical REIT Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10M при выручке в 34.62M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.