PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMRE с SWBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMRE и SWBI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GMRE с SWBI

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMRE или SWBI.

Доходность

Сравнение доходности GMRE и SWBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMRE:

-0.74

SWBI:

-0.96

Коэф-т Сортино

GMRE:

-0.98

SWBI:

-1.19

Коэф-т Омега

GMRE:

0.87

SWBI:

0.81

Коэф-т Кальмара

GMRE:

-0.42

SWBI:

-0.53

Коэф-т Мартина

GMRE:

-1.73

SWBI:

-1.36

Индекс Язвы

GMRE:

13.38%

SWBI:

28.50%

Дневная вол-ть

GMRE:

28.81%

SWBI:

40.70%

Макс. просадка

GMRE:

-58.92%

SWBI:

-96.59%

Текущая просадка

GMRE:

-55.25%

SWBI:

-69.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMRE:

$843.18M

SWBI:

$413.63M

EPS

GMRE:

$0.03

SWBI:

$0.65

Коэффициент P/E

GMRE:

206.67

SWBI:

14.46

Коэффициент P/S

GMRE:

6.10

SWBI:

0.84

Коэффициент P/B

GMRE:

0.93

SWBI:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

GMRE:

$142.42M

SWBI:

$333.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

GMRE:

$103.00M

SWBI:

$89.53M

EBITDA (12 мес.)

GMRE:

$75.70M

SWBI:

$25.33M

Доходность по периодам

С начала года, GMRE показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у SWBI с доходностью -5.73%.

GMRE

С начала года

-17.70%

1 месяц

-19.17%

6 месяцев

-24.99%

1 год

-23.39%

3 года

-13.64%

5 лет

-3.92%

10 лет

N/A

SWBI

С начала года

-5.73%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-27.87%

1 год

-38.98%

3 года

-8.82%

5 лет

6.43%

10 лет

-0.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Medical REIT Inc.

Smith & Wesson Brands, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMRE и SWBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRE
Ранг риск-скорректированной доходности GMRE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMRE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMRE c SWBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMRE на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWBI равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRE и SWBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRE и SWBI

Дивидендная доходность GMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности SWBI в 5.53%

TTM202420232022202120202019201820172016
GMRE
Global Medical REIT Inc.		13.55%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		5.53%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMRE и SWBI

Максимальная просадка GMRE за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки SWBI в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRE и SWBI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMRE и SWBI

Global Medical REIT Inc. (GMRE) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что GMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMRE и SWBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Medical REIT Inc. и Smith & Wesson Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
34.62M
115.89M
(GMRE) Общая выручка
(SWBI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMRE и SWBI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Medical REIT Inc. и Smith & Wesson Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
78.0%
24.1%
(GMRE) Валовая рентабельность
(SWBI) Валовая рентабельность
GMRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Medical REIT Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.01M при выручке в 34.62M, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

SWBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.95M при выручке в 115.89M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

GMRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Medical REIT Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.56M при выручке в 34.62M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

SWBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.13M при выручке в 115.89M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

GMRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Medical REIT Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10M при выручке в 34.62M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

SWBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.66M при выручке в 115.89M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.