Сравнение GMRE с SWBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMRE или SWBI.
Основные характеристики
| GMRE | SWBI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.08% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 1.59% | 44.73% |
| Дох-ть за 3 года | -10.82% | 1.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.40% | 19.63% |
| Дох-ть за 10 лет | -19.11% | 4.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 28.09% | 46.27% |
| Макс. просадка | -99.98% | -99.94% |
| Current Drawdown | -97.59% | -84.17% |
Фундаментальные показатели
| GMRE | SWBI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $572.47M | $781.52M |
| Прибыль на акцию | $0.23 | $0.57 |
| Цена/прибыль | 35.26 | 30.12 |
| Выручка (12 мес.) | $141.05M | $521.46M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $136.93M | $384.56M |
| EBITDA (12 мес.) | $91.87M | $80.44M |
Корреляция
Корреляция между GMRE и SWBI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GMRE и SWBI
С начала года, GMRE показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у SWBI с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции GMRE уступали акциям SWBI по среднегодовой доходности: -19.11% против 4.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMRE c SWBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMRE и SWBI
Дивидендная доходность GMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности SWBI в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMRE Global Medical REIT Inc. | 10.34% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 8.30% | 0.00% | 20.85% |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 2.86% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMRE и SWBI
Максимальная просадка GMRE за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SWBI в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRE и SWBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMRE и SWBI
Global Medical REIT Inc. (GMRE) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что GMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMRE и SWBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Medical REIT Inc. и Smith & Wesson Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности