Сравнение GMRE с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMRE или O.
Доходность
Сравнение доходности GMRE и O
Доходность по периодам
С начала года, GMRE показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 4.70%.
GMRE
-15.84%
-7.03%
5.33%
-2.81%
-1.09%
N/A
O
4.70%
-9.50%
12.72%
13.83%
-0.38%
7.08%
Фундаментальные показатели
| GMRE | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $598.67M | $49.78B |
| EPS | -$0.02 | $1.05 |
| PEG коэффициент | -26.28 | 5.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $145.46M | $5.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $93.11M | $2.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $100.67M | $4.51B |
Основные характеристики
| GMRE | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 0.05 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | -0.14 | 1.87 |
| Индекс Язвы | 16.42% | 7.12% |
| Дневная вол-ть | 25.65% | 17.66% |
| Макс. просадка | -58.92% | -48.57% |
| Текущая просадка | -40.14% | -13.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GMRE и O составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMRE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMRE и O
Дивидендная доходность GMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности O в 5.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMRE Global Medical REIT Inc. | 9.62% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.44% | 5.40% | 4.69% | 3.59% | 4.10% | 3.36% | 3.81% | 4.05% | 3.81% | 4.02% | 4.18% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок GMRE и O
Максимальная просадка GMRE за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки O в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRE и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMRE и O
Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.04% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMRE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Medical REIT Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности