Сравнение GMRE с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMRE или O.
Основные характеристики
| GMRE | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.08% | -4.73% |
| Дох-ть за 1 год | 1.59% | -7.52% |
| Дох-ть за 3 года | -10.82% | -2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.40% | -0.19% |
| Дох-ть за 10 лет | -19.11% | 7.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | -0.45 |
| Дневная вол-ть | 28.09% | 19.61% |
| Макс. просадка | -99.98% | -48.45% |
| Current Drawdown | -97.59% | -21.30% |
Фундаментальные показатели
| GMRE | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $572.47M | $46.25B |
| Прибыль на акцию | $0.23 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 35.26 | 42.63 |
| PEG коэффициент | -26.28 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $141.05M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $136.93M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $91.87M | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между GMRE и O составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMRE и O
С начала года, GMRE показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции GMRE уступали акциям O по среднегодовой доходности: -19.11% против 7.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMRE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMRE и O
Дивидендная доходность GMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности O в 5.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMRE Global Medical REIT Inc. | 10.34% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 8.30% | 0.00% | 20.85% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.70% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок GMRE и O
Максимальная просадка GMRE за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRE и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMRE и O
Global Medical REIT Inc. (GMRE) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что GMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMRE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Medical REIT Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности