Корреляция
Корреляция между GMRE и O составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение GMRE с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMRE или O.
Доходность
Сравнение доходности GMRE и O
Загрузка...
Основные характеристики
GMRE:
-0.74
O:
0.67
GMRE:
-0.98
O:
0.61
GMRE:
0.87
O:
1.07
GMRE:
-0.42
O:
0.26
GMRE:
-1.73
O:
0.70
GMRE:
13.38%
O:
9.44%
GMRE:
28.81%
O:
18.58%
GMRE:
-58.92%
O:
-48.45%
GMRE:
-55.25%
O:
-13.90%
Фундаментальные показатели
GMRE:
$843.18M
O:
$50.15B
GMRE:
$0.03
O:
$1.10
GMRE:
206.67
O:
50.48
GMRE:
-26.28
O:
5.49
GMRE:
6.10
O:
9.28
GMRE:
0.93
O:
1.28
GMRE:
$142.42M
O:
$5.39B
GMRE:
$103.00M
O:
$5.00B
GMRE:
$75.70M
O:
$4.29B
Доходность по периодам
С начала года, GMRE показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 6.47%.
GMRE
-17.70%
-19.17%
-24.99%
-23.39%
-13.64%
-3.92%
N/A
O
6.47%
-2.38%
-0.56%
12.52%
-1.68%
7.74%
7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMRE и O
GMRE
O
Сравнение GMRE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMRE и O
Дивидендная доходность GMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности O в 5.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMRE Global Medical REIT Inc. | 13.55% | 10.88% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 4.48% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок GMRE и O
Максимальная просадка GMRE за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRE и O.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности GMRE и O
Global Medical REIT Inc. (GMRE) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMRE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Medical REIT Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMRE и O
GMRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Medical REIT Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.01M при выручке в 34.62M, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
GMRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Medical REIT Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.56M при выручке в 34.62M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 620.85M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
GMRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Medical REIT Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10M при выручке в 34.62M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.