Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Gra...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4016641072

CUSIP

401664107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

28 окт. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$400.65M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.96

Коэффициент P/E

7.65

Общая выручка (12 мес.)

-$874.42K

Валовая прибыль (12 мес.)

-$2.56M

EBITDA (12 мес.)

$25.97M

Годовой диапазон

$14.12 - $17.41

Коэффициент коротких позиций

0.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

GBAB с BAB GBAB с FKUTX GBAB с VGM GBAB с TEAF GBAB с SPYI GBAB с SGOV GBAB с BOXX GBAB с EOS-USD GBAB с MO

Популярные сравнения:

GBAB с BAB GBAB с FKUTX GBAB с VGM GBAB с TEAF GBAB с SPYI GBAB с SGOV GBAB с BOXX GBAB с EOS-USD GBAB с MO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust показал доход в 1.99% с начала года и 4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust составила 3.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

GBAB

С начала года

1.99%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-6.58%

1 год

4.53%

5 лет

-0.02%

10 лет

3.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBAB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.74%	2.18%	-1.10%	-2.72%									1.99%
2024	4.18%	-2.78%	1.37%	-2.94%	4.66%	-1.40%	6.35%	7.32%	-1.00%	-4.63%	-3.69%	-3.64%	2.87%
2023	7.12%	-0.54%	-0.07%	1.39%	-4.13%	0.66%	3.01%	-6.34%	1.20%	-4.50%	7.22%	4.25%	8.57%
2022	-8.05%	-2.49%	-4.81%	-4.35%	3.63%	-7.94%	5.50%	-3.38%	-13.14%	5.46%	5.28%	-2.16%	-25.09%
2021	-0.48%	-3.44%	-2.98%	2.04%	2.51%	2.43%	0.59%	1.13%	-0.99%	-2.31%	-0.36%	1.18%	-0.92%
2020	3.49%	-5.30%	-3.60%	3.81%	2.63%	0.78%	4.20%	0.07%	-1.23%	3.80%	1.52%	4.17%	14.69%
2019	2.96%	0.92%	1.01%	2.01%	2.39%	3.16%	0.57%	4.62%	-3.83%	-0.13%	-0.47%	1.26%	15.16%
2018	-4.97%	-0.81%	2.09%	0.35%	0.54%	1.76%	-0.35%	3.48%	-3.47%	-4.56%	6.12%	3.91%	3.50%
2017	2.69%	2.50%	0.45%	3.64%	1.88%	-1.53%	1.72%	1.37%	-1.18%	-2.04%	1.92%	1.54%	13.55%
2016	6.72%	-0.66%	4.13%	2.34%	-4.64%	5.66%	1.37%	1.60%	-1.86%	-3.72%	-4.79%	2.21%	7.80%
2015	7.20%	-1.48%	-2.56%	0.43%	-2.63%	-4.39%	6.27%	-0.07%	0.14%	4.82%	-1.11%	-2.18%	3.75%
2014	4.15%	1.61%	0.83%	1.87%	4.11%	2.28%	-2.16%	3.59%	-2.78%	1.73%	2.51%	1.73%	20.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GBAB составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

GBAB: 0.36

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

GBAB: 0.58

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

GBAB: 1.08

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

GBAB: 0.21

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

GBAB: 0.54

^GSPC: 1.08

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.51	$1.51	$1.51	$1.51	$1.51	$1.51	$1.51	$1.51	$1.51	$1.61	$1.66	$1.66
Дивидендный доход	10.06%	9.93%	9.32%	9.22%	6.36%	5.92%	6.37%	6.88%	6.64%	7.51%	7.78%	7.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13									$0.50
2024	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$1.51
2023	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$1.51
2022	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$1.51
2021	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$1.51
2020	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$1.51
2019	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$1.51
2018	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$1.51
2017	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$1.51
2016	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$1.61
2015	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$1.66
2014	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$1.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust показал максимальную просадку в 35.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust составляет 18.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.81%	16 сент. 2021 г.	273	14 окт. 2022 г.	—	—	—
-29.97%	26 февр. 2020 г.	16	18 мар. 2020 г.	109	21 авг. 2020 г.	125
-14.89%	14 мая 2013 г.	141	2 дек. 2013 г.	122	29 мая 2014 г.	263
-14.51%	16 мая 2016 г.	128	14 нояб. 2016 г.	132	25 мая 2017 г.	260
-12.24%	5 нояб. 2010 г.	36	28 дек. 2010 г.	106	31 мая 2011 г.	142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust составляет 6.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

GBAB: 7.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GBAB в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

GBAB: 0.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GBAB по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

GBAB: 8.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GBAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент P/S составляет 8.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

GBAB: 1.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GBAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество