- ISIN
- US4016641072
- CUSIP
- 401664107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 28 окт. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $382.29M
- Enterprise Value
- $752.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.68
- Коэффициент P/E
- 5.24
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $20.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $108.83M
- Годовой диапазон
- $13.51 - $15.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) снизился на 1.8% с начала года. По цене $14 за акцию GBAB торгуется на 11.9% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GBAB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $893.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) показал доход в -1.76% с начала года и 4.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBAB составила 2.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -4.71%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 2.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GBAB по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GBAB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 2.07% | -5.48% | 1.07% | -1.95% | -0.50% | -1.76% | ||||||
| 2025 | 3.74% | 2.18% | -1.10% | -0.06% | -2.29% | 1.60% | 1.18% | 4.04% | 0.86% | 1.53% | -1.50% | -1.86% | 8.38% |
| 2024 | 4.18% | -2.78% | 1.37% | -2.93% | 4.66% | -1.40% | 6.35% | 7.32% | -1.00% | -4.63% | -3.69% | -3.64% | 2.86% |
| 2023 | 7.12% | -0.54% | -0.07% | 1.39% | -4.13% | 0.66% | 3.01% | -6.34% | 1.20% | -4.50% | 7.22% | 4.25% | 8.57% |
| 2022 | -8.05% | -2.49% | -4.81% | -4.35% | 3.63% | -7.94% | 5.50% | -3.38% | -13.14% | 5.46% | 5.26% | -2.16% | -25.10% |
| 2021 | -0.48% | -3.44% | -2.98% | 2.04% | 2.51% | 2.43% | 0.59% | 1.12% | -0.99% | -2.31% | -0.36% | 1.18% | -0.92% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust has an annualized alpha of 3.86%, beta of 0.19, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2010.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (28.72%) than losses (26.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.86%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 28.72%
- Участие в снижении
- 26.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBAB имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBAB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.93 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 13.52 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.61 | $1.66 |
Дивидендный доход | 10.74% | 10.11% | 9.93% | 9.32% | 9.22% | 6.36% | 5.92% | 6.37% | 6.88% | 6.64% | 7.51% | 7.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.63 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2024 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2022 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2021 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust дивидендная доходность составляет 10.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust коэффициент выплат составляет 101.42%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust показал максимальную просадку в 35.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust составляет 14.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -35.81%окт. 2022 г. | 1y 28d | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -29.97%март 2020 г. | 21d | 5mo 6d | 5mo 27dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -14.89%дек. 2013 г. | 6mo 22d | 5mo 28d | 1y 15dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.51%нояб. 2016 г. | 6mo 2d | 6mo 12d | 1y 9dмай 2016 г. - май 2017 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -12.24%дек. 2010 г. | 1mo 23d | 5mo 4d | 6mo 27dнояб. 2010 г. - май 2011 г. |
Показатели просадок
| GBAB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -56.78% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -9.10% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -18.90% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -25.43% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -33.92% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -0.74% | -14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.72% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.97% | +1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GBAB в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент P/E составляет 5.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GBAB по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GBAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент P/S составляет 9.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GBAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GBAB
Добавьте Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GBAB