Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB)
Информация о компании
| ISIN | US4016641072 |
|---|---|
| CUSIP | 401664107 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Asset Management |
| Дата IPO | 28 окт. 2010 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $401.29M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.93 |
| Цена/прибыль | 17.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.50M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $49.50M |
| Годовой диапазон | $13.54 - $18.28 |
| Коэффициент коротких позиций | 0.43 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GBAB с BAB, GBAB с VGM, GBAB с FKUTX, GBAB с TEAF, GBAB с SPYI, GBAB с SGOV, GBAB с BOXX, GBAB с EOS-USD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust показал доход в 8.45% с начала года и 19.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust составила 4.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.45% | 25.70% |
| 1 месяц | -2.59% | 3.51% |
| 6 месяцев | 7.37% | 14.80% |
| 1 год | 19.83% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.36% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.72% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBAB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.18% | -2.78% | 1.37% | -2.93% | 4.66% | -1.39% | 6.35% | 7.33% | -1.00% | -4.63% | 8.45% | ||
| 2023 | 7.12% | -0.54% | -0.07% | 1.39% | -4.13% | 0.66% | 3.01% | -6.34% | 1.20% | -4.50% | 7.22% | 4.25% | 8.57% |
| 2022 | -8.05% | -2.49% | -4.81% | -4.35% | 3.63% | -7.94% | 5.50% | -3.38% | -13.14% | 5.46% | 5.28% | -2.16% | -25.09% |
| 2021 | -0.48% | -3.44% | -2.98% | 2.04% | 2.51% | 2.43% | 0.59% | 1.12% | -0.99% | -2.31% | -0.36% | 1.18% | -0.92% |
| 2020 | 3.49% | -5.30% | -3.60% | 3.81% | 2.63% | 0.78% | 4.20% | 0.07% | -1.23% | 3.80% | 1.53% | 4.17% | 14.69% |
| 2019 | 2.96% | 0.92% | 1.01% | 2.01% | 2.39% | 3.16% | 0.57% | 4.62% | -3.83% | -0.13% | -0.47% | 1.26% | 15.16% |
| 2018 | -4.97% | -0.81% | 2.09% | 0.35% | 0.53% | 1.76% | -0.35% | 3.48% | -3.47% | -4.56% | 6.12% | 3.91% | 3.50% |
| 2017 | 2.69% | 2.50% | 0.45% | 3.64% | 1.87% | -1.53% | 1.72% | 1.37% | -1.19% | -2.04% | 1.92% | 1.54% | 13.55% |
| 2016 | 6.72% | -0.66% | 4.13% | 2.34% | -4.64% | 5.66% | 1.37% | 1.60% | -1.86% | -3.72% | -4.79% | 2.21% | 7.80% |
| 2015 | 7.20% | -1.48% | -2.56% | 0.43% | -2.63% | -4.39% | 6.27% | -0.07% | 0.14% | 4.82% | -1.11% | -2.18% | 3.75% |
| 2014 | 4.15% | 1.61% | 0.83% | 1.87% | 4.11% | 2.28% | -2.16% | 3.59% | -2.78% | 1.73% | 2.51% | 1.73% | 20.99% |
| 2013 | -0.17% | 0.94% | -0.33% | 3.54% | -1.91% | -2.92% | -6.92% | 1.40% | -0.96% | 3.71% | -6.50% | 4.03% | -6.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GBAB среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.61 | $1.66 | $1.66 | $1.65 |
Дивидендный доход | 9.29% | 9.34% | 9.24% | 6.37% | 5.93% | 6.39% | 6.89% | 6.65% | 7.51% | 7.77% | 7.47% | 8.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $1.26 | |
| 2023 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2022 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2021 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2020 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2019 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2018 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2017 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2016 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.61 |
| 2015 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.66 |
| 2014 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.66 |
| 2013 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust показал максимальную просадку в 35.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust составляет 15.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.81% | 16 сент. 2021 г. | 273 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -29.97% | 26 февр. 2020 г. | 16 | 18 мар. 2020 г. | 109 | 21 авг. 2020 г. | 125 |
| -14.89% | 14 мая 2013 г. | 141 | 2 дек. 2013 г. | 122 | 29 мая 2014 г. | 263 |
| -14.51% | 16 мая 2016 г. | 128 | 14 нояб. 2016 г. | 132 | 25 мая 2017 г. | 260 |
| -12.24% | 5 нояб. 2010 г. | 36 | 28 дек. 2010 г. | 106 | 31 мая 2011 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GBAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB значение P/E равно 17.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GBAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |