PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Gra...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4016641072

CUSIP

401664107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

28 окт. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$408.39M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.96

Коэффициент P/E

7.80

Общая выручка (12 мес.)

$12.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.83M

EBITDA (12 мес.)

$52.98M

Годовой диапазон

$14.23 - $17.41

Коэффициент коротких позиций

0.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GBAB с BAB GBAB с FKUTX GBAB с VGM GBAB с TEAF GBAB с SPYI GBAB с SGOV GBAB с BOXX GBAB с EOS-USD GBAB с MO
Популярные сравнения:
GBAB с BAB GBAB с FKUTX GBAB с VGM GBAB с TEAF GBAB с SPYI GBAB с SGOV GBAB с BOXX GBAB с EOS-USD GBAB с MO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) показал доход в 3.62% с начала года и 5.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBAB составила 4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

GBAB

С начала года

3.62%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

-1.71%

1 год

5.33%

5 лет

-0.27%

10 лет

4.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBAB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.74%2.18%-1.10%-0.06%-1.10%3.62%
20244.18%-2.78%1.37%-2.94%4.66%-1.40%6.35%7.32%-1.00%-4.63%-3.69%-3.64%2.87%
20237.12%-0.54%-0.07%1.39%-4.13%0.66%3.01%-6.34%1.20%-4.50%7.22%4.25%8.57%
2022-8.05%-2.49%-4.81%-4.35%3.63%-7.94%5.50%-3.38%-13.14%5.46%5.28%-2.16%-25.09%
2021-0.48%-3.44%-2.98%2.04%2.51%2.43%0.59%1.13%-0.99%-2.31%-0.36%1.18%-0.92%
20203.49%-5.30%-3.60%3.81%2.63%0.78%4.20%0.07%-1.23%3.80%1.52%4.17%14.69%
20192.96%0.92%1.01%2.01%2.39%3.16%0.57%4.62%-3.83%-0.13%-0.47%1.26%15.16%
2018-4.97%-0.81%2.09%0.35%0.54%1.76%-0.35%3.48%-3.47%-4.56%6.12%3.91%3.50%
20172.69%2.50%0.45%3.64%1.88%-1.53%1.72%1.37%-1.18%-2.04%1.92%1.54%13.55%
20166.72%-0.66%4.13%2.34%-4.64%5.66%1.37%1.60%-1.86%-3.72%-4.79%2.21%7.80%
20157.20%-1.48%-2.56%0.43%-2.63%-4.39%6.27%-0.07%0.14%4.82%-1.11%-2.18%3.75%
20144.15%1.61%0.83%1.87%4.11%2.28%-2.16%3.59%-2.78%1.73%2.51%1.73%20.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GBAB составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GBAB, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBAB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: -0.02
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.51$1.51$1.51$1.51$1.51$1.51$1.51$1.51$1.51$1.61$1.66$1.66

Дивидендный доход

9.90%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%7.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.13$0.13$0.13$0.13$0.00$0.50
2024$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.51
2023$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.51
2022$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.51
2021$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.51
2020$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.51
2019$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.51
2018$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.51
2017$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.51
2016$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.13$0.13$0.13$1.61
2015$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.66
2014$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust показал максимальную просадку в 35.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust составляет 17.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.81%16 сент. 2021 г.27314 окт. 2022 г.———
-29.97%26 февр. 2020 г.1618 мар. 2020 г.10921 авг. 2020 г.125
-14.89%14 мая 2013 г.1412 дек. 2013 г.12229 мая 2014 г.263
-14.51%16 мая 2016 г.12814 нояб. 2016 г.13225 мая 2017 г.260
-12.24%5 нояб. 2010 г.3628 дек. 2010 г.10631 мая 2011 г.142

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GBAB в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент P/E составляет 7.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GBAB по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GBAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент P/S составляет 8.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GBAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию