Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $394.54M
- Enterprise Value
- $764.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.69
- Коэффициент P/E
- 5.39
- Коэффициент PEG
- 0.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $20.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $108.83M
- Годовой диапазон
- $13.93 - $15.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.46%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) показал доход в -0.37% с начала года и 3.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBAB составила 3.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 3.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GBAB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 2.07% | -5.48% | -0.37% | |||||||||
| 2025 | 3.74% | 2.18% | -1.10% | -0.06% | -2.29% | 1.60% | 1.18% | 4.04% | 0.86% | 1.53% | -1.50% | -1.86% | 8.38% |
| 2024 | 4.18% | -2.78% | 1.37% | -2.93% | 4.66% | -1.40% | 6.35% | 7.32% | -1.00% | -4.63% | -3.69% | -3.64% | 2.86% |
| 2023 | 7.12% | -0.54% | -0.07% | 1.39% | -4.13% | 0.66% | 3.01% | -6.34% | 1.20% | -4.50% | 7.22% | 4.25% | 8.57% |
| 2022 | -8.05% | -2.49% | -4.81% | -4.35% | 3.63% | -7.94% | 5.50% | -3.38% | -13.14% | 5.46% | 5.26% | -2.16% | -25.10% |
| 2021 | -0.48% | -3.44% | -2.98% | 2.04% | 2.51% | 2.43% | 0.59% | 1.12% | -0.99% | -2.31% | -0.36% | 1.18% | -0.92% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust: годовая альфа составляет 4.21%, бета — 0.19, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 29.10.2010.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (30.22%) было выше, чем в снижении (26.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.21%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 30.22%
- Участие в снижении
- 26.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBAB имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBAB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.90 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.39 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.40 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 6.61 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GBAB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.61 | $1.66 |
Дивидендный доход | 10.41% | 10.11% | 9.93% | 9.32% | 9.22% | 6.36% | 5.92% | 6.37% | 6.88% | 6.64% | 7.51% | 7.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.38 | |||||||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2024 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2022 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2021 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust дивидендная доходность составляет 10.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust коэффициент выплат составляет 101.42%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust показал максимальную просадку в 35.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust составляет 13.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.81% | 16 сент. 2021 г. | 273 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -29.97% | 26 февр. 2020 г. | 16 | 18 мар. 2020 г. | 109 | 21 авг. 2020 г. | 125 |
| -14.89% | 14 мая 2013 г. | 141 | 2 дек. 2013 г. | 122 | 29 мая 2014 г. | 263 |
| -14.51% | 16 мая 2016 г. | 128 | 14 нояб. 2016 г. | 132 | 25 мая 2017 г. | 260 |
| -12.24% | 5 нояб. 2010 г. | 36 | 28 дек. 2010 г. | 106 | 31 мая 2011 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GBAB в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент P/E составляет 5.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GBAB по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GBAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GBAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBAB коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |