JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX)
Информация о фонде
| ISIN | US48121L7340 |
|---|---|
| CUSIP | 48121L734 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 31 мая 2011 г. |
| Регион | Global (Broad) |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Домашняя страница | am.jpmorgan.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия GAOAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GAOAX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Global Allocation Fund A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Global Allocation Fund A показал доход в 5.74% с начала года и 13.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Global Allocation Fund A составила 5.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.74% | 11.29% |
| 1 месяц | 3.96% | 4.87% |
| 6 месяцев | 12.95% | 17.88% |
| 1 год | 13.78% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.78% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.31% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.16% | 2.85% | 2.35% | -3.68% | 5.74% | ||||||||
| 2023 | 5.81% | -3.53% | 3.08% | 0.45% | -1.91% | 2.92% | 2.00% | -2.61% | -4.25% | -1.75% | 7.55% | 4.87% | 12.45% |
| 2022 | -3.96% | -2.54% | -0.48% | -6.68% | -0.16% | -6.39% | 3.75% | -3.73% | -6.24% | 2.98% | 6.21% | -2.37% | -18.74% |
| 2021 | -0.09% | 1.51% | 0.42% | 3.19% | 1.39% | -0.25% | 0.69% | 0.98% | -3.32% | 3.51% | -2.29% | 3.39% | 9.24% |
| 2020 | -0.57% | -4.22% | -11.23% | 6.20% | 3.81% | 2.75% | 4.67% | 3.84% | -2.40% | -1.38% | 10.07% | 4.74% | 15.51% |
| 2019 | 4.28% | 1.35% | 1.02% | 1.92% | -2.96% | 4.07% | 0.11% | -0.43% | 0.34% | 1.51% | 1.33% | 2.57% | 15.95% |
| 2018 | 4.67% | -3.18% | -0.95% | -0.80% | -0.32% | -0.48% | 1.42% | 0.81% | -0.32% | -4.58% | 0.90% | -3.09% | -6.07% |
| 2017 | 1.77% | 2.03% | 0.82% | 1.63% | 1.89% | 0.44% | 2.08% | 0.11% | 1.10% | 1.58% | 1.29% | 0.93% | 16.82% |
| 2016 | -3.37% | -0.97% | 4.18% | 1.38% | 0.31% | -0.09% | 3.11% | 0.54% | 0.37% | -1.50% | -0.12% | 1.52% | 5.27% |
| 2015 | 0.43% | 3.79% | 0.13% | -0.71% | 0.95% | -2.19% | 1.99% | -4.31% | -2.65% | 4.37% | -0.36% | -1.87% | -0.79% |
| 2014 | -2.30% | 3.28% | -0.08% | -0.12% | 1.62% | 1.94% | -1.46% | 2.07% | -2.34% | 1.90% | 1.22% | -1.32% | 4.31% |
| 2013 | 2.42% | 0.33% | 2.17% | 3.15% | -1.12% | -2.79% | 3.33% | -2.53% | 4.06% | 2.81% | 1.52% | 1.56% | 15.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GAOAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Global Allocation Fund A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.00 | $0.78 | $2.17 | $0.37 | $0.47 | $0.43 | $0.55 | $0.43 | $0.15 | $0.94 | $0.61 |
Дивидендный доход | 0.44% | 0.00% | 4.62% | 10.00% | 1.69% | 2.43% | 2.51% | 2.95% | 2.59% | 0.96% | 5.75% | 3.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Global Allocation Fund A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $2.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.47 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.55 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.15 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.94 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Global Allocation Fund A показал максимальную просадку в 25.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan Global Allocation Fund A составляет 4.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.15% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -23.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -16.17% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 4 окт. 2011 г. | 302 | 18 дек. 2012 г. | 364 |
| -13.64% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 461 |
| -13.32% | 13 апр. 2015 г. | 212 | 11 февр. 2016 г. | 226 | 4 янв. 2017 г. | 438 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Global Allocation Fund A составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.