Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX)
Информация о фонде
| ISIN | US31635V5545 |
|---|---|
| CUSIP | 31635V554 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 9 февр. 2017 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FUMIX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FUMIX с ALVOX, FUMIX с SCHD, FUMIX с FUQIX, FUMIX с IBOT, FUMIX с FSPGX, FUMIX с SPMO, FUMIX с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund показал доход в 22.63% с начала года и 34.59% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.63% | 17.95% |
| 1 месяц | 0.12% | 3.13% |
| 6 месяцев | 6.32% | 9.95% |
| 1 год | 34.59% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.61% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.11% | 9.44% | 3.33% | -4.87% | 5.12% | 5.31% | -1.86% | 3.30% | 22.63% | ||||
| 2023 | -0.22% | -3.90% | 0.75% | 1.86% | -3.37% | 7.12% | 2.33% | 0.55% | -4.84% | -1.75% | 11.37% | 5.07% | 14.67% |
| 2022 | -8.73% | -2.99% | 4.49% | -10.21% | 0.36% | -7.69% | 7.64% | -2.29% | -6.57% | 12.49% | 3.23% | -4.10% | -15.79% |
| 2021 | 1.38% | 0.06% | -0.71% | 6.13% | 0.00% | 5.33% | 1.44% | 3.46% | -4.29% | 9.03% | -1.43% | 0.83% | 22.56% |
| 2020 | 3.26% | -7.56% | -10.92% | 11.76% | 6.12% | 3.94% | 6.49% | 9.59% | -3.90% | -3.67% | 10.60% | 3.72% | 29.92% |
| 2019 | 5.26% | 3.77% | 2.13% | 1.78% | -2.51% | 5.76% | 1.40% | 1.23% | -1.24% | 0.29% | 2.63% | 1.64% | 24.16% |
| 2018 | 8.22% | -1.67% | -3.48% | 1.04% | 3.49% | -0.54% | 2.46% | 5.26% | 1.02% | -9.72% | 1.45% | -7.51% | -1.41% |
| 2017 | 0.39% | -0.29% | 0.98% | 1.56% | 2.11% | 3.00% | 1.09% | 2.52% | 4.94% | 2.61% | 0.15% | 20.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FUMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $2.41 | $0.29 | $3.48 | $1.45 | $0.29 | $0.45 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $2.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $3.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.45 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.45 |
| 2017 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund показал максимальную просадку в 33.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund составляет 5.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -27.66% | 9 нояб. 2021 г. | 153 | 17 июн. 2022 г. | 402 | 25 янв. 2024 г. | 555 |
| -21.31% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 180 |
| -13.97% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 75 | 23 июн. 2021 г. | 90 |
| -12.37% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund составляет 6.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.