Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX)
Информация о фонде
| ISIN | US14064D7903 |
|---|---|
| CUSIP | 14064D790 |
| Эмитент | Fuller & Thaler Asset Mgmt |
| Дата выпуска | 21 дек. 2017 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия FTXNX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FTXNX с CSMCX, FTXNX с FSPGX, FTXNX с HRSMX, FTXNX с VOO, FTXNX с NEAGX, FTXNX с SMH, FTXNX с MGK, FTXNX с FTZIX, FTXNX с XMMO, FTXNX с FCPGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund показал доход в 32.53% с начала года и 53.69% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 32.53% | 25.82% |
| 1 месяц | 8.37% | 3.20% |
| 6 месяцев | 16.38% | 14.94% |
| 1 год | 53.69% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.53% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTXNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.43% | 13.47% | 1.94% | -6.10% | 3.17% | 0.52% | 0.09% | 1.15% | 2.49% | -2.81% | 32.53% | ||
| 2023 | 9.40% | 2.50% | 0.65% | -3.42% | 2.57% | 7.49% | 5.73% | -1.95% | -5.85% | -7.11% | 10.13% | 10.65% | 32.77% |
| 2022 | -12.86% | 0.82% | -1.62% | -10.58% | -2.35% | -9.63% | 13.33% | -1.67% | -8.49% | 9.39% | 2.18% | -6.95% | -27.66% |
| 2021 | 5.63% | 4.13% | -2.11% | 5.59% | -1.08% | 5.83% | -2.00% | 4.58% | -0.48% | 7.63% | -5.31% | -14.10% | 6.27% |
| 2020 | -0.04% | -6.72% | -18.27% | 15.59% | 13.34% | 6.39% | 7.24% | 3.78% | -0.39% | 1.65% | 14.27% | 10.38% | 50.97% |
| 2019 | 12.20% | 4.61% | -4.41% | 2.91% | -7.18% | 5.01% | 5.62% | -4.27% | -4.68% | 0.97% | 6.10% | 2.25% | 18.83% |
| 2018 | 4.80% | -3.33% | 1.85% | 1.42% | 10.97% | 4.35% | 0.96% | 10.91% | 0.15% | -16.18% | -1.69% | -10.11% | 0.66% |
| 2017 | -1.10% | -1.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FTXNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 48.79%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.79% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -45.22% | 17 сент. 2018 г. | 378 | 18 мар. 2020 г. | 95 | 3 авг. 2020 г. | 473 |
| -13.06% | 16 февр. 2021 г. | 61 | 12 мая 2021 г. | 30 | 24 июн. 2021 г. | 91 |
| -8.77% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 18 | 7 мар. 2018 г. | 27 |
| -8.33% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 19 | 5 окт. 2020 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund составляет 5.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.