- ISIN
- US3160664062
- CUSIP
- 316066406
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 12 нояб. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) прибавил 25.2% с начала года. Текущая цена акции FTQGX — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTQGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,032.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) показал доход в 25.20% с начала года и 37.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTQGX составила 18.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.36%.
Fidelity Focused Stock Fund
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 25.20%
- 1 год
- 37.67%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 18.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность FTQGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был июнь 2002 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FTQGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.47% | 0.10% | -6.92% | 18.59% | 8.64% | 5.66% | -4.61% | 25.20% | |||||
| 2025 | 4.38% | -5.24% | -10.49% | -2.66% | 7.78% | 9.55% | 5.55% | -0.84% | 5.06% | 3.33% | -1.05% | -0.67% | 13.65% |
| 2024 | 4.36% | 12.24% | 5.10% | -3.75% | 6.99% | 2.34% | -2.04% | 2.60% | 3.44% | 0.29% | 5.30% | -3.87% | 36.95% |
| 2023 | 5.37% | -3.21% | 3.65% | 1.24% | 4.31% | 7.54% | 3.49% | 0.34% | -6.07% | -2.60% | 9.38% | 3.36% | 28.94% |
| 2022 | -9.79% | -3.93% | 3.86% | -8.77% | -0.67% | -7.59% | 8.67% | -5.31% | -9.47% | 6.77% | 3.57% | -5.58% | -26.68% |
| 2021 | -2.99% | 4.31% | 1.24% | 5.58% | 0.68% | 5.96% | 0.89% | 5.27% | -5.22% | 8.13% | 0.08% | 0.95% | 26.91% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Focused Stock Fund has an annualized alpha of 2.49%, beta of 1.03, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 1996.
- This fund captured 111.59% of S&P 500 Index gains and 100.20% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.49%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 111.59%
- Участие в снижении
- 100.20%
Комиссия
Комиссия FTQGX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTQGX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTQGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.35 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 10.19 | +1.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Focused Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.78 | $4.78 | $3.77 | $0.19 | $1.88 | $4.70 | $3.55 | $1.32 | $3.07 | $1.33 | $0.20 | $1.06 |
Дивидендный доход | 9.94% | 12.44% | 9.94% | 0.61% | 7.96% | 13.53% | 11.41% | 5.07% | 14.71% | 5.89% | 1.08% | 5.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Focused Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.78 | $4.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.77 | $3.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.70 | $4.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Focused Stock Fund показал максимальную просадку в 61.29%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2096 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Focused Stock Fund составляет 5.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.29%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 8y 4mo | 10y 5moсент. 2000 г. - февр. 2011 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-32.31%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.32%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 2d | 4mo 4dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.84%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 4mo 6d | 5mo 25dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.85%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 19d | 6mo 12dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FTQGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.29% | -56.78% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -9.10% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -18.90% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -25.43% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -33.92% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -0.49% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -10.70% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.09% | +1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTQGX
Добавьте Fidelity Focused Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTQGX