PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160664062

CUSIP

316066406

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 нояб. 1996 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FTQGX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Focused Stock Fund

Популярные сравнения:
FTQGX с FCNTX FTQGX с FDSVX FTQGX с VOO FTQGX с ACAYX FTQGX с SCHG FTQGX с FFIDX FTQGX с SPY FTQGX с QQQ FTQGX с BRK-B FTQGX с DVY
Популярные сравнения:
FTQGX с FCNTX FTQGX с FDSVX FTQGX с VOO FTQGX с ACAYX FTQGX с SCHG FTQGX с FFIDX FTQGX с SPY FTQGX с QQQ FTQGX с BRK-B FTQGX с DVY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) показал доход в -6.68% с начала года и 0.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTQGX составила 13.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.

FTQGX

С начала года

-6.68%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

-10.60%

1 год

0.81%

3 года

14.04%

5 лет

13.86%

10 лет

13.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTQGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.38%-5.24%-10.49%-2.66%7.78%0.45%-6.68%
20244.36%12.24%5.10%-3.75%6.99%2.34%-2.04%2.60%3.44%0.29%5.30%-3.87%36.95%
20235.37%-3.21%3.65%1.24%4.31%7.54%3.49%0.34%-6.07%-2.60%9.38%3.36%28.94%
2022-9.79%-3.93%3.85%-8.77%-0.67%-7.59%8.67%-5.31%-9.47%6.77%3.57%-5.58%-26.68%
2021-2.99%4.31%1.24%5.58%0.68%5.96%0.89%5.27%-5.22%8.13%0.08%0.95%26.91%
20201.34%-5.79%-10.49%13.15%8.29%4.07%6.83%9.65%-3.24%-5.09%9.95%3.51%33.41%
20197.56%4.45%2.81%4.81%-5.77%5.71%2.58%-1.70%-2.01%2.13%3.70%4.16%31.44%
20189.76%-3.10%-1.78%0.93%4.98%0.64%2.06%6.64%1.71%-9.63%2.50%-8.16%4.90%
20173.38%3.27%0.26%2.24%2.54%0.19%4.55%2.78%0.27%5.57%2.39%0.24%31.25%
2016-5.62%-0.88%6.60%1.51%0.71%-0.05%3.82%-0.32%1.79%-3.42%-0.86%0.46%3.26%
2015-2.08%6.38%0.62%-2.60%3.29%-0.51%2.80%-7.97%-3.12%5.88%1.26%-1.26%1.80%
20140.76%6.13%-4.93%-2.59%3.32%2.87%-3.27%3.63%-2.54%2.17%1.20%-0.64%5.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTQGX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTQGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Focused Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.03
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Focused Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.77 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.77$3.77$0.19$1.88$4.70$3.55$1.32$3.07$1.44$0.20$1.06$1.94

Дивидендный доход

10.66%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%6.34%1.08%5.91%10.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Focused Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.77$3.77
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$1.88
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.70$4.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.55$3.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07$3.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$1.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2014$1.94$1.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Focused Stock Fund показал максимальную просадку в 61.05%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2075 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Focused Stock Fund составляет 13.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.05%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.207511 янв. 2011 г.2598
-32.31%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.3262 февр. 2024 г.552
-31.32%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6423 июн. 2020 г.87
-26.84%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.———
-20.85%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...