Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX)
Информация о фонде
US14064D6343
14064D634
28 дек. 2018 г.
$100,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FTMSX составляет 2.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund показал доход в 4.62% с начала года и 11.96% за последние 12 месяцев.
FTMSX
4.62%
5.92%
20.03%
11.96%
4.97%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.87% | 4.62% | |||||||||||
| 2024 | -6.53% | 2.44% | 3.99% | -8.84% | 10.85% | -4.64% | 9.14% | -7.67% | -0.88% | -3.02% | 15.63% | -3.33% | 3.88% |
| 2023 | 14.90% | -6.27% | -5.80% | -5.17% | -0.55% | 14.06% | 7.21% | -5.00% | -5.97% | -8.28% | 4.10% | 13.35% | 13.11% |
| 2022 | -8.25% | 2.00% | 2.61% | -11.13% | -2.22% | -15.01% | 11.42% | -2.32% | -15.45% | 13.01% | -0.45% | -6.11% | -31.07% |
| 2021 | 11.89% | 11.18% | 4.35% | 3.32% | 7.22% | -0.64% | -5.95% | -0.20% | -2.08% | 3.77% | -2.32% | -4.90% | 26.61% |
| 2020 | -6.50% | -9.34% | -34.85% | 18.60% | 3.49% | 3.89% | 6.55% | 7.84% | -3.47% | 2.53% | 25.88% | 14.67% | 15.58% |
| 2019 | 10.65% | 7.04% | -0.65% | -0.37% | -9.91% | 8.07% | -1.95% | -5.49% | -0.69% | 1.29% | 4.23% | -0.57% | 10.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FTMSX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 55.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.
Текущая просадка Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund составляет 28.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.35% | 26 февр. 2019 г. | 268 | 18 мар. 2020 г. | 191 | 17 дек. 2020 г. | 459 |
| -46.54% | 15 нояб. 2021 г. | 369 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -17.1% | 9 июн. 2021 г. | 51 | 19 авг. 2021 г. | 56 | 8 нояб. 2021 г. | 107 |
| -11.86% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 44 | 26 мая 2021 г. | 51 |
| -6.24% | 3 мар. 2021 г. | 2 | 4 мар. 2021 г. | 4 | 10 мар. 2021 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund составляет 5.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.