Invesco Dividend Income Fund (FSTUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции FSTUX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSTUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,496.

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) показал доход в 4.93% с начала года и 16.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTUX составила 8.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 30 мая 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1995 г. с доходностью +115.0%, в то время как худший месяц был дек. 1993 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FSTUX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 дек. 1995 г. с доходностью +108.0%, в то время как худший день был 31 дек. 1993 г. с доходностью -15.8%.

Invesco Dividend Income Fund has an annualized alpha of 4.09%, beta of 0.64, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 1986.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.24%) than losses (67.23%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.27 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.27 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FSTUX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

FSTUX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 62.41%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Dividend Income Fund составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.