PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Dividend Income Fund (FSTUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00142F5439

CUSIP

00142F543

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

2 июн. 1986 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FSTUX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

График комиссии FSTUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTUX: 0.94%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FSTUX с VUSA.L FSTUX с PFXF FSTUX с VYM FSTUX с VHYAX FSTUX с XDIV.TO
Популярные сравнения:
FSTUX с VUSA.L FSTUX с PFXF FSTUX с VYM FSTUX с VHYAX FSTUX с XDIV.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Dividend Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
679.42%
2,239.91%
FSTUX (Invesco Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Dividend Income Fund показал доход в -1.44% с начала года и -0.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Dividend Income Fund составила 3.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

FSTUX

С начала года

-1.44%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-0.13%

5 лет

6.13%

10 лет

3.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSTUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.50%1.16%-2.81%-4.08%-1.44%
2024-0.36%3.44%4.14%-3.72%2.54%-1.12%4.47%2.92%0.74%-0.70%4.60%-10.40%5.62%
20232.84%-2.85%-0.65%2.01%-4.44%5.54%2.59%-2.96%-3.46%-2.75%6.78%1.36%3.31%
20220.96%-0.12%2.65%-3.50%1.74%-6.99%3.86%-2.53%-7.01%11.11%5.26%-6.96%-3.18%
2021-0.31%1.38%7.82%2.94%2.28%-2.27%-0.08%1.86%-2.37%4.03%-3.82%1.84%13.51%
2020-0.79%-9.48%-11.03%8.39%2.59%-0.22%2.92%2.72%-2.81%-1.05%9.19%2.19%0.56%
20195.33%3.00%1.31%1.69%-4.62%4.78%-0.61%0.93%2.59%-0.56%0.41%2.18%17.26%
20181.05%-5.98%-0.85%0.36%-0.54%1.52%3.69%0.55%0.05%-2.52%3.03%-14.16%-14.17%
20170.52%2.59%-0.60%0.35%1.55%-1.36%1.28%-0.66%1.74%0.41%2.52%-1.95%6.44%
20160.46%1.36%5.25%0.96%0.64%2.50%0.97%-1.14%-0.50%-1.21%2.81%2.09%14.94%
20150.02%1.30%0.21%-0.45%1.11%-2.31%3.42%-3.92%0.80%4.83%-0.39%-3.16%1.11%
2014-2.08%4.40%1.91%3.00%0.97%1.46%-3.74%3.84%-0.81%3.50%2.28%-0.63%14.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSTUX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSTUX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа FSTUX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSTUX: -0.01
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FSTUX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSTUX: 0.09
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега FSTUX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSTUX: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FSTUX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSTUX: -0.01
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина FSTUX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSTUX: -0.03
^GSPC: 1.94

Invesco Dividend Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.46
FSTUX (Invesco Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.45$0.51$0.44$0.47$0.50$0.60$0.57$0.44$0.41$0.42$0.43

Дивидендный доход

1.52%1.73%2.05%1.78%1.81%2.17%2.53%2.73%1.80%1.74%2.00%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.45
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.51
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.60
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.69%
-10.02%
FSTUX (Invesco Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 64.53%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1174 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Dividend Income Fund составляет 11.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.53%13 мар. 2000 г.58923 июл. 2002 г.117426 мар. 2007 г.1763
-47.76%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.85530 июл. 2012 г.1166
-32.48%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.741
-26.58%14 сент. 1993 г.34812 янв. 1995 г.34713 мая 1996 г.695
-22.65%9 окт. 1989 г.26411 окт. 1990 г.27430 окт. 1991 г.538

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Dividend Income Fund составляет 10.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.26%
14.23%
FSTUX (Invesco Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)