PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163903012

CUSIP

316390301

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

14 июл. 1981 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

Минимальные инвестиции

$0

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

fundresearch.fidelity.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FSPHX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FSPHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPHX: 0.69%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FSPHX с FHLC FSPHX с VGHCX FSPHX с VHT FSPHX с FSHCX FSPHX с VHCIX FSPHX с VOO FSPHX с VGT FSPHX с VTI FSPHX с FSPGX FSPHX с VIG
Популярные сравнения:
FSPHX с FHLC FSPHX с VGHCX FSPHX с VHT FSPHX с FSHCX FSPHX с VHCIX FSPHX с VOO FSPHX с VGT FSPHX с VTI FSPHX с FSPGX FSPHX с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity® Select Health Care Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
898.37%
2,909.89%
FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity® Select Health Care Portfolio показал доход в -7.74% с начала года и -14.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity® Select Health Care Portfolio составила 0.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


FSPHX

С начала года

-7.74%

1 месяц

-10.18%

6 месяцев

-20.02%

1 год

-14.91%

5 лет

0.54%

10 лет

0.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSPHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.87%-3.19%-3.44%-6.79%-7.74%
20240.63%4.84%1.25%-7.85%0.00%2.47%2.59%6.32%0.38%-3.68%3.20%-13.67%-5.23%
20232.61%-4.09%2.21%3.24%-3.10%2.59%0.39%-2.83%-4.46%-5.19%4.92%8.82%4.13%
2022-13.37%1.11%4.17%-11.47%-2.11%-0.67%8.24%-2.99%-2.48%5.04%3.77%-2.51%-14.52%
20211.92%-0.65%0.40%1.90%-1.55%3.16%0.81%2.71%-4.66%5.35%-6.98%0.16%1.93%
2020-1.22%-6.09%-4.11%10.78%5.51%1.55%2.42%2.11%0.29%-1.74%7.38%-4.45%11.63%
201910.16%0.78%-0.08%-4.33%-1.92%8.98%-0.04%-2.72%-2.43%6.70%9.00%3.74%29.85%
20188.63%-3.10%-0.02%-1.34%4.63%0.87%3.54%6.45%1.00%-9.57%4.90%-14.74%-1.32%
20175.45%7.20%-0.61%2.97%-1.50%6.57%0.70%1.59%1.30%-1.71%2.03%-3.91%21.28%
2016-11.13%-2.42%1.16%3.64%2.65%-0.86%7.06%-2.42%0.35%-8.95%0.74%-0.08%-11.11%
20152.07%6.41%2.91%-2.15%5.56%-1.82%3.77%-8.47%-9.61%5.25%2.79%-5.39%-0.41%
20147.04%7.47%-4.45%-3.47%4.20%5.20%-0.07%5.90%0.10%4.47%3.23%-7.79%22.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSPHX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPHX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSPHX: -0.92
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино FSPHX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FSPHX: -1.11
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега FSPHX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FSPHX: 0.85
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара FSPHX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FSPHX: -0.54
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина FSPHX, с текущим значением в -1.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSPHX: -1.95
^GSPC: -0.79

Fidelity® Select Health Care Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.17
FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity® Select Health Care Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.01$0.01$0.00$0.00$0.04$0.18$0.03$0.03$0.04$0.02$0.96$1.04

Дивидендный доход

0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity® Select Health Care Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96
2014$1.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.91%
-17.42%
FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity® Select Health Care Portfolio показал максимальную просадку в 91.65%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 3263 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity® Select Health Care Portfolio составляет 28.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.65%22 апр. 1986 г.4244 дек. 1987 г.326313 июн. 2000 г.3687
-43.87%11 янв. 2008 г.21820 нояб. 2008 г.51710 дек. 2010 г.735
-42.14%29 дек. 2000 г.38923 июл. 2002 г.7876 сент. 2005 г.1176
-34.58%5 нояб. 2021 г.15416 июн. 2022 г.
-30.58%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.49326 янв. 2018 г.636

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity® Select Health Care Portfolio составляет 7.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.78%
9.30%
FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab