PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163903012

CUSIP

316390301

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

14 июл. 1981 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

Минимальные инвестиции

$0

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

fundresearch.fidelity.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FSPHX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FSPHX с FHLC FSPHX с VGHCX FSPHX с VHT FSPHX с FSHCX FSPHX с VHCIX FSPHX с VOO FSPHX с VGT FSPHX с VTI FSPHX с FSPGX FSPHX с VIG
Популярные сравнения:
FSPHX с FHLC FSPHX с VGHCX FSPHX с VHT FSPHX с FSHCX FSPHX с VHCIX FSPHX с VOO FSPHX с VGT FSPHX с VTI FSPHX с FSPGX FSPHX с VIG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) показал доход в -10.28% с начала года и -15.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSPHX составила 0.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

FSPHX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-15.38%

5 лет

-3.43%

10 лет

0.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSPHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.87%-3.19%-3.44%-3.41%-6.14%-10.28%
20240.63%4.84%1.25%-7.85%0.00%2.47%2.59%6.32%0.38%-3.68%3.20%-13.67%-5.23%
20232.61%-4.09%2.21%3.24%-3.10%2.59%0.39%-2.83%-4.46%-5.19%4.92%8.82%4.13%
2022-13.37%1.11%4.17%-11.47%-2.11%-0.67%8.24%-2.99%-2.48%5.04%3.77%-2.51%-14.52%
20211.92%-0.65%0.40%1.90%-1.55%3.16%0.81%2.71%-4.66%5.35%-6.98%0.16%1.93%
2020-1.22%-6.09%-4.11%10.78%5.51%1.55%2.42%2.11%0.29%-1.74%7.38%-4.45%11.63%
201910.16%0.78%-0.08%-4.33%-1.92%8.98%-0.04%-2.72%-2.43%6.70%9.00%3.74%29.85%
20188.63%-3.10%-0.02%-1.34%4.63%0.87%3.54%6.45%1.00%-9.57%4.90%-14.74%-1.32%
20175.45%7.20%-0.61%2.97%-1.50%6.57%0.70%1.59%1.30%-1.71%2.03%-3.91%21.28%
2016-11.13%-2.42%1.16%3.64%2.65%-0.86%7.06%-2.42%0.35%-8.95%0.74%-0.08%-11.11%
20152.07%6.41%2.91%-2.15%5.56%-1.82%3.77%-8.47%-9.61%5.25%2.79%-5.39%-0.41%
20147.04%7.47%-4.45%-3.47%4.20%5.20%-0.07%5.90%0.10%4.47%3.23%-7.79%22.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSPHX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity® Select Health Care Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.84
  • За 5 лет: -0.18
  • За 10 лет: 0.02
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity® Select Health Care Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.01$0.01$0.00$0.00$0.04$0.18$0.03$0.03$0.04$0.02$0.96$1.04

Дивидендный доход

0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity® Select Health Care Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96
2014$1.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity® Select Health Care Portfolio показал максимальную просадку в 91.65%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 3263 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity® Select Health Care Portfolio составляет 30.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.65%22 апр. 1986 г.4244 дек. 1987 г.326313 июн. 2000 г.3687
-43.87%11 янв. 2008 г.21820 нояб. 2008 г.51710 дек. 2010 г.735
-42.14%29 дек. 2000 г.38923 июл. 2002 г.7876 сент. 2005 г.1176
-34.58%5 нояб. 2021 г.15416 июн. 2022 г.———
-30.58%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.49326 янв. 2018 г.636

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...