PortfoliosLab logo
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3159125018

CUSIP

315912501

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 мар. 1998 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSLCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FSLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSLCX: 0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Small Cap Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.02%
396.04%
FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) показал доход в -6.06% с начала года и 3.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSLCX составила -0.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.23%.


FSLCX

С начала года

-6.06%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

-8.35%

1 год

3.44%

5 лет

5.12%

10 лет

-0.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.31%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.59%

5 лет

14.55%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSLCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.95%-5.62%-3.70%-0.57%-6.06%
2024-2.85%4.96%3.13%-7.24%5.42%-1.24%9.04%0.42%1.10%-3.57%8.95%-9.06%7.43%
202310.43%-2.27%-4.12%-0.81%-2.91%7.40%5.65%-2.34%-5.73%-5.88%9.65%11.41%19.70%
2022-9.71%-1.77%0.40%-7.64%0.18%-14.27%11.33%-3.37%-10.40%8.82%2.23%-5.02%-28.06%
20211.79%5.15%3.13%3.56%1.61%-7.52%-0.54%3.18%-3.65%4.20%-3.46%-9.04%-2.82%
2020-0.28%-8.85%-26.65%15.89%9.64%2.15%6.19%5.83%-2.89%-0.99%11.16%9.51%13.80%
201912.89%3.41%-1.89%5.04%-4.38%5.39%0.53%-2.22%1.08%1.77%3.95%1.60%29.46%
20182.65%-4.72%1.04%0.93%3.02%-8.20%1.46%4.85%-2.44%-10.06%1.51%-19.62%-28.16%
20171.17%0.89%0.21%0.52%-1.34%-0.58%0.58%-1.73%5.01%1.62%2.55%-4.25%4.44%
2016-5.99%0.06%6.92%0.06%2.40%-3.63%3.48%0.67%-0.33%-3.35%7.57%1.20%8.48%
2015-2.61%7.49%2.29%-0.99%1.66%1.58%-0.47%-5.24%-3.98%6.85%1.13%-3.31%3.58%
2014-3.63%4.91%-0.61%-1.00%0.53%-4.64%-4.42%4.15%-4.34%5.12%0.60%-6.00%-9.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSLCX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FSLCX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FSLCX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLCX: 0.10
^GSPC: 0.47
Коэффициент Сортино FSLCX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSLCX: 0.30
^GSPC: 0.79
Коэффициент Омега FSLCX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSLCX: 1.04
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FSLCX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSLCX: 0.06
^GSPC: 0.49
Коэффициент Мартина FSLCX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSLCX: 0.27
^GSPC: 1.94

Fidelity Small Cap Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.47
FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Small Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.01$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.06$0.07$0.00$2.08$0.12

Дивидендный доход

0.05%0.05%0.02%0.00%0.26%0.00%0.31%0.41%0.35%0.02%11.97%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Small Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$2.08
2014$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.93%
-9.36%
FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Small Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 66.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Small Cap Stock Fund составляет 27.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.7%9 мая 2006 г.7109 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.1201
-50.13%7 июн. 2018 г.44818 мар. 2020 г.19523 дек. 2020 г.643
-43.99%2 июн. 2021 г.33326 сент. 2022 г.
-42.44%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.19914 июл. 1999 г.321
-36.6%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.13214 янв. 2017 г.1422

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Small Cap Stock Fund составляет 12.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.66%
14.10%
FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)