PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159125018

CUSIP

315912501

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 мар. 1998 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSLCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock Fund

Популярные сравнения:
FSLCX с FDSCX FSLCX с IWM FSLCX с FSSNX FSLCX с VIOO FSLCX с SFSNX FSLCX с SPY FSLCX с VTWO FSLCX с VOO FSLCX с VB FSLCX с PSCI
Популярные сравнения:
FSLCX с FDSCX FSLCX с IWM FSLCX с FSSNX FSLCX с VIOO FSLCX с SFSNX FSLCX с SPY FSLCX с VTWO FSLCX с VOO FSLCX с VB FSLCX с PSCI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) показал доход в -1.57% с начала года и 2.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSLCX составила 6.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

FSLCX

С начала года

-1.57%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

-5.37%

1 год

2.61%

3 года

8.37%

5 лет

10.77%

10 лет

6.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSLCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.95%-5.62%-3.70%-0.57%4.78%-1.57%
2024-2.85%4.96%3.13%-7.24%5.42%-1.24%9.04%0.42%1.10%-3.57%8.95%-7.50%9.27%
202310.43%-2.27%-4.12%-0.81%-2.91%7.40%5.65%-2.34%-5.73%-5.88%9.65%11.41%19.70%
2022-9.71%-1.77%0.39%-7.64%0.18%-7.89%11.33%-3.37%-10.40%8.82%2.23%-5.02%-22.71%
20211.79%5.15%3.13%3.56%1.61%0.54%-0.54%3.18%-3.65%4.20%-3.46%3.55%20.27%
2020-0.28%-8.85%-26.65%15.89%9.64%2.15%6.19%5.83%-2.89%-0.99%11.16%9.51%13.80%
201912.89%3.41%-1.89%5.04%-4.38%5.39%0.53%-2.22%1.08%1.77%3.95%1.60%29.46%
20182.65%-4.72%1.04%0.93%3.02%1.58%1.46%4.85%-2.44%-10.06%1.51%-10.68%-11.66%
20171.17%0.89%0.21%0.52%-1.34%2.55%0.58%-1.73%5.01%1.62%2.55%1.18%13.84%
2016-5.99%0.06%6.92%0.06%2.40%-1.41%3.48%0.67%-0.33%-3.35%7.57%2.94%12.90%
2015-2.61%7.49%2.29%-0.99%1.66%1.58%-0.47%-5.24%-3.98%6.85%1.13%-3.31%3.58%
2014-3.63%4.91%-0.61%-1.00%0.53%4.96%-4.42%4.15%-4.34%5.12%0.60%1.57%7.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSLCX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSLCX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Small Cap Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.12
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Small Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.01$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.06$0.07$0.00$2.08$0.12

Дивидендный доход

0.05%0.05%0.02%0.00%0.26%0.00%0.31%0.41%0.35%0.02%11.97%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Small Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$2.08
2014$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Small Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 61.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Small Cap Stock Fund составляет 9.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.22%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.28423 апр. 2010 г.637
-45.42%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.216
-42.44%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.19914 июл. 1999 г.321
-36.59%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.44818 июл. 2013 г.549
-33.43%19 апр. 2002 г.1209 окт. 2002 г.2264 сент. 2003 г.346

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...