- ISIN
- US3159125018
- CUSIP
- 315912501
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 12 мар. 1998 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) прибавил 22.9% с начала года. Текущая цена акции FSLCX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSLCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,461.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) показал доход в 22.88% с начала года и 33.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSLCX составила 10.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Fidelity Small Cap Stock Fund
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 17.72%
- С начала года
- 22.88%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 9.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FSLCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSLCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.85% | 0.26% | -5.78% | 12.54% | 4.27% | 8.17% | -5.31% | 4.22% | 22.88% | ||||
| 2025 | 3.95% | -5.62% | -3.70% | -0.57% | 5.53% | 4.79% | 1.03% | 6.20% | 1.27% | -1.15% | 3.19% | -0.17% | 14.95% |
| 2024 | -2.85% | 4.96% | 3.13% | -7.24% | 5.42% | -1.24% | 9.04% | 0.42% | 1.10% | -3.57% | 8.95% | -7.50% | 9.27% |
| 2023 | 10.43% | -2.27% | -4.12% | -0.81% | -2.91% | 7.40% | 5.65% | -2.34% | -5.73% | -5.88% | 9.65% | 11.41% | 19.70% |
| 2022 | -9.70% | -1.77% | 0.39% | -7.64% | 0.18% | -7.89% | 11.33% | -3.37% | -10.40% | 8.82% | 2.23% | -5.02% | -22.71% |
| 2021 | 1.79% | 5.15% | 3.13% | 3.56% | 1.61% | 0.54% | -0.54% | 3.18% | -3.65% | 4.20% | -3.46% | 3.55% | 20.26% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Small Cap Stock Fund has an annualized alpha of 2.58%, beta of 0.98, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 1998.
- This fund captured 119.80% of S&P 500 Index gains and 108.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.58%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 119.80%
- Участие в снижении
- 108.89%
Комиссия
Комиссия FSLCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSLCX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 61% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.50 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 10.58 | -1.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Small Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.85 | $2.75 | $0.34 | $0.00 | $1.14 | $4.59 | $0.00 | $0.06 | $3.69 | $1.75 | $0.73 | $1.91 |
Дивидендный доход | 13.10% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Small Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $2.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $4.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Small Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 61.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Small Cap Stock Fund составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.22%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 6moокт. 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.42%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 10d | 10mo 11dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-42.44%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 9mo 9d | 1y 2moапр. 1998 г. - июль 1999 г. | — |
-36.59%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 1y 9mo | 2y 2moмай 2011 г. - июль 2013 г. | — |
-33.43%окт. 2002 г. | 5mo 23d | 11mo | 1y 4moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| FSLCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -56.78% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -9.10% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | -18.90% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -25.43% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | -33.92% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.17% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -10.69% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.14% | +1.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSLCX
Добавьте Fidelity Small Cap Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSLCX