PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163901032

CUSIP

316390103

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

14 июл. 1981 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FSENX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Популярные сравнения:
FSENX с FENY FSENX с XLE FSENX с VGENX FSENX с TGFTX FSENX с VENAX FSENX с FMIJX FSENX с FXAIX FSENX с SPY FSENX с VOO FSENX с IXUS
Популярные сравнения:
FSENX с FENY FSENX с XLE FSENX с VGENX FSENX с TGFTX FSENX с VENAX FSENX с FMIJX FSENX с FXAIX FSENX с SPY FSENX с VOO FSENX с IXUS

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) показал доход в -2.69% с начала года и -9.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSENX составила 3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

FSENX

С начала года

-2.69%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.97%

3 года

0.72%

5 лет

22.66%

10 лет

3.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSENX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.75%0.02%2.66%-12.52%5.45%-2.69%
2024-0.45%3.94%11.19%-0.86%0.68%-2.35%2.44%-3.97%-3.56%-0.93%7.11%-7.65%4.26%
20234.37%-6.18%-1.84%1.56%-9.44%7.64%8.99%2.65%3.28%-5.50%-2.16%-0.70%0.94%
202218.29%8.26%9.51%-0.38%15.40%-17.07%8.96%3.16%-10.16%24.68%1.15%-4.26%62.98%
20214.04%20.81%1.30%0.86%6.84%4.82%-8.75%-0.43%11.49%9.68%-5.24%2.58%55.31%
2020-11.90%-14.84%-36.36%28.57%2.07%-0.68%-3.35%0.42%-14.25%-3.70%28.00%5.71%-32.51%
201912.30%0.89%2.00%2.84%-13.29%9.10%-2.96%-8.54%3.18%-2.26%0.84%8.30%9.90%
20181.52%-9.61%4.05%10.52%2.40%-0.87%2.09%-2.84%1.28%-15.06%-4.99%-13.57%-24.94%
2017-1.52%-4.23%-0.77%-4.88%-4.82%-2.40%3.37%-6.59%10.87%-0.17%2.72%7.24%-2.65%
2016-2.30%-5.04%11.31%11.82%-0.22%0.99%-0.98%5.05%4.00%-5.14%12.94%-0.75%33.85%
2015-2.66%4.63%-0.68%7.57%-5.24%-4.12%-8.96%-2.43%-8.25%11.96%-0.35%-11.62%-20.54%
2014-5.42%5.99%2.26%6.00%1.09%5.47%-4.36%2.95%-8.44%-5.16%-10.88%-0.62%-12.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSENX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Select Energy Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.38
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Select Energy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.15$1.11$1.10$1.40$0.79$0.80$0.66$0.49$0.78$0.29$0.45$4.70

Дивидендный доход

2.08%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%10.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Energy Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.30$0.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.80
2019$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.45
2014$2.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86$4.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Select Energy Portfolio показал максимальную просадку в 75.66%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Select Energy Portfolio составляет 15.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.66%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.52518 апр. 2022 г.1969
-69.2%24 июн. 2008 г.10520 нояб. 2008 г.140220 июн. 2014 г.1507
-35.58%22 мая 2001 г.29023 июл. 2002 г.44427 апр. 2004 г.734
-34.25%4 авг. 1987 г.894 дек. 1987 г.40523 июн. 1989 г.494
-30.21%8 окт. 1997 г.23431 авг. 1998 г.17329 апр. 1999 г.407
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...