Сравнение FSELX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSELX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSELX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	7.19%	52.17%	49.68%	78.49%	-35.27%	59.16%	44.33%	64.50%	-12.01%	33.85%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FSELX

1 день: 7.19%

1 месяц: -4.24%

С начала года: 7.19%

6 месяцев: 13.70%

1 год: 97.02%

3 года*: 46.40%

5 лет*: 31.60%

10 лет*: 32.33%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSELX:

FSELX с SMH FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с FXAIX FSELX с VITAX FSELX с QQQ FSELX с VOO

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSELX и FSPGX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSELX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSELX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.40	0.84	+1.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.02	1.36	+1.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.19	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.65	1.17	+4.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	22.93	4.02	+18.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSELX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSELX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.40	0.84	+1.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82	0.58	+0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.80	-0.30

Корреляция

Корреляция между FSELX и FSPGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и FSPGX

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	10.36%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и FSPGX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSELX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.54%	-32.66%	-49.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.23%	-16.17%	-1.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.37%	-32.66%	-13.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.37%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.22%	-13.03%	+4.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.82%	-6.43%	-22.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.24%	4.70%	-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и FSPGX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSELX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.78%	6.71%	+6.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.83%	12.37%	+13.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	41.39%	22.58%	+18.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	38.69%	21.52%	+17.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.78%	21.66%	+13.12%

Сравнение FSELX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности FSELX и FSPGX

Сравнение доходности по годам FSELX и FSPGX

Доходность по периодам

FSELX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSELX и FSPGX

Доходность на риск

FSELX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

FSELX

FSPGX

Сравнение FSELX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSELX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок FSELX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)