- ISIN
- US3159126008
- CUSIP
- 315912600
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 26 сент. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) прибавил 14.5% с начала года. Текущая цена акции FSCRX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSCRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,428.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) показал доход в 14.47% с начала года и 30.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSCRX составила 9.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Small Cap Discovery Fund
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSCRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSCRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.78% | -0.25% | -5.10% | 11.10% | 3.38% | 1.45% | 14.47% | ||||||
| 2025 | 4.76% | -6.17% | -4.17% | -2.46% | 4.60% | 4.92% | 2.07% | 5.34% | 0.08% | -2.99% | 4.01% | 1.28% | 10.89% |
| 2024 | -1.43% | 5.68% | 3.93% | -7.57% | 3.08% | -2.73% | 7.43% | -0.71% | 0.30% | -4.72% | 8.00% | -6.98% | 2.75% |
| 2023 | 10.24% | -1.15% | -3.36% | -1.94% | -2.24% | 8.28% | 6.21% | -2.39% | -6.54% | -5.58% | 9.97% | 10.28% | 21.28% |
| 2022 | -5.12% | -0.14% | -0.41% | -6.88% | 0.11% | -9.11% | 9.77% | -4.93% | -10.16% | 9.29% | 5.71% | -3.78% | -16.68% |
| 2021 | 1.54% | 9.21% | 5.21% | 5.27% | 2.34% | -0.94% | 2.17% | 1.82% | -2.91% | 4.36% | -2.77% | 6.33% | 35.66% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Small Cap Discovery Fund has an annualized alpha of 4.18%, beta of 0.98, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2000.
- This fund captured 117.18% of S&P 500 Index gains but only 99.63% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.18%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 117.18%
- Участие в снижении
- 99.63%
Комиссия
Комиссия FSCRX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSCRX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSCRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.93 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 13.52 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Small Cap Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.42 | $3.42 | $3.15 | $1.18 | $2.65 | $1.88 | $0.67 | $1.73 | $6.95 | $4.09 | $0.14 | $1.92 |
Дивидендный доход | 12.84% | 14.70% | 13.03% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.48% | 13.68% | 0.44% | 7.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Small Cap Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $3.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $3.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $2.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Small Cap Discovery Fund показал максимальную просадку в 56.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.27%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 7d | 2y 8moиюль 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -47.06%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 10d | 10mo 11dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -32.09%март 2003 г. | 10mo | 9mo 22d | 1y 7moмай 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.41%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.91%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| FSCRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -56.78% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -9.10% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | -18.90% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.43% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.06% | -33.92% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -10.72% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.97% | +1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSCRX
Добавьте Fidelity Small Cap Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSCRX