PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159126008

CUSIP

315912600

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

26 сент. 2000 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSCRX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Популярные сравнения:
FSCRX с DFSCX FSCRX с NSVAX FSCRX с GSITX FSCRX с GCSIX FSCRX с PRNHX FSCRX с QQQ FSCRX с VFIAX FSCRX с SPY FSCRX с NASDX FSCRX с ISCG
Популярные сравнения:
FSCRX с DFSCX FSCRX с NSVAX FSCRX с GSITX FSCRX с GCSIX FSCRX с PRNHX FSCRX с QQQ FSCRX с VFIAX FSCRX с SPY FSCRX с NASDX FSCRX с ISCG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) показал доход в -3.89% с начала года и -3.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSCRX составила 6.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FSCRX

С начала года

-3.89%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-10.61%

1 год

-3.32%

3 года

4.30%

5 лет

12.83%

10 лет

6.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSCRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.76%-6.17%-4.17%-2.46%4.60%-3.89%
2024-1.43%5.68%3.93%-7.57%3.08%-2.73%7.43%-0.71%0.30%-4.72%8.00%-6.98%2.75%
202310.24%-1.15%-3.36%-1.94%-2.24%8.28%6.21%-2.39%-6.54%-5.58%9.97%10.28%21.28%
2022-5.12%-0.14%-0.41%-6.88%0.11%-9.11%9.77%-4.93%-10.16%9.29%5.71%-3.78%-16.68%
20211.54%9.21%5.21%5.27%2.33%-0.94%2.17%1.82%-2.91%4.36%-2.77%6.33%35.66%
2020-2.59%-11.45%-26.45%16.55%7.01%4.59%4.54%3.05%-4.90%2.34%16.63%5.59%6.87%
201911.89%3.01%-0.44%4.98%-9.15%6.50%1.08%-2.53%3.46%1.76%2.60%2.63%27.31%
20181.81%-2.73%-0.44%0.41%3.24%-0.60%0.53%2.00%-1.85%-8.11%1.72%-9.90%-13.88%
20170.54%0.13%0.06%0.50%-1.72%2.62%-0.23%-2.39%4.24%2.19%1.74%0.16%7.94%
2016-6.36%2.55%7.92%1.57%1.12%-1.96%4.42%0.35%0.21%-4.32%11.99%2.45%20.29%
2015-3.39%5.06%0.43%-0.16%0.26%0.83%-0.88%-3.59%-4.01%4.36%1.45%-5.83%-5.92%
2014-5.02%4.01%1.78%-2.10%1.85%3.83%-5.18%4.14%-5.86%6.29%1.37%2.68%7.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSCRX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSCRX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Small Cap Discovery Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.15
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Small Cap Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.15 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.15$3.15$1.18$2.65$1.88$0.67$1.73$7.01$4.16$0.14$1.97$3.26

Дивидендный доход

13.56%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.76%13.90%0.44%7.45%10.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Small Cap Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$3.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$1.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$2.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$1.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.88$7.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.88$4.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$1.97
2014$1.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$3.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Small Cap Discovery Fund показал максимальную просадку в 56.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Small Cap Discovery Fund составляет 11.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.27%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.25716 мар. 2010 г.672
-47.06%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.216
-32.09%16 мая 2002 г.20612 мар. 2003 г.20129 дек. 2003 г.407
-28.41%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-25.91%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30922 дек. 2023 г.495
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...