- ISIN
- US3161382052
- CUSIP
- 316138205
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 17 нояб. 1986 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции FRESX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,171.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) показал доход в 9.92% с начала года и 10.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRESX составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FRESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 нояб. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FRESX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.33% | 6.37% | -5.99% | 8.60% | -0.90% | -1.17% | 9.92% | ||||||
| 2025 | 1.58% | 4.62% | -2.73% | -1.58% | 0.76% | -0.04% | -0.41% | 2.30% | -0.94% | -0.70% | 1.85% | -1.97% | 2.54% |
| 2024 | -4.78% | 1.61% | 1.32% | -8.32% | 5.72% | 2.53% | 7.44% | 5.95% | 2.94% | -3.36% | 3.86% | -7.60% | 5.87% |
| 2023 | 10.80% | -5.49% | -1.53% | 0.39% | -4.06% | 4.72% | 1.19% | -3.09% | -6.99% | -2.62% | 11.88% | 7.24% | 10.82% |
| 2022 | -8.33% | -4.22% | 7.21% | -3.05% | -3.75% | -7.40% | 8.06% | -5.81% | -12.24% | 2.48% | 7.39% | -5.39% | -24.36% |
| 2021 | -0.71% | 3.04% | 5.28% | 8.83% | 0.89% | 2.94% | 5.10% | 2.50% | -6.35% | 6.52% | -1.26% | 10.19% | 42.34% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Real Estate Investment Portfolio has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.80, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.47%) than losses (74.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 75.47%
- Участие в снижении
- 74.13%
Комиссия
Комиссия FRESX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRESX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.93 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 13.52 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Real Estate Investment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.75 | $2.15 | $2.67 | $3.79 | $2.00 | $1.88 | $3.11 | $1.62 | $1.67 | $2.04 | $2.47 |
Дивидендный доход | 4.22% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Real Estate Investment Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $2.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $3.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Real Estate Investment Portfolio показал максимальную просадку в 76.34%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1005 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Real Estate Investment Portfolio составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -76.34%март 2009 г. | 2y 27d | 4y | 6y 27dфевр. 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -40.93%март 2020 г. | 28d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.13%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -28.16%дек. 1999 г. | 2y 2mo | 7mo 21d | 2y 9moокт. 1997 г. - авг. 2000 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -25.37%окт. 1990 г. | 3y 7mo | 5mo 16d | 4y 1moмарт 1987 г. - апр. 1991 г. |
Показатели просадок
| FRESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -56.78% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -9.10% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -18.90% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -25.43% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -33.92% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.74% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -10.72% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.97% | +0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRESX
Добавьте Fidelity Real Estate Investment Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRESX