- ISIN
- US3161382052
- CUSIP
- 316138205
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 17 нояб. 1986 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) прибавил 14.6% с начала года. Текущая цена акции FRESX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,167.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) показал доход в 14.58% с начала года и 14.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRESX составила 4.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FRESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 нояб. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FRESX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.33% | 6.37% | -5.99% | 8.60% | -0.90% | 1.50% | 1.51% | 14.58% | |||||
| 2025 | 1.58% | 4.62% | -2.73% | -1.58% | 0.76% | -0.04% | -0.41% | 2.30% | -0.94% | -0.70% | 1.85% | -1.97% | 2.54% |
| 2024 | -4.78% | 1.61% | 1.32% | -8.32% | 5.72% | 2.53% | 7.44% | 5.95% | 2.94% | -3.36% | 3.86% | -7.60% | 5.87% |
| 2023 | 10.80% | -5.49% | -1.53% | 0.39% | -4.06% | 4.72% | 1.19% | -3.09% | -6.99% | -2.62% | 11.88% | 7.24% | 10.82% |
| 2022 | -8.33% | -4.22% | 7.21% | -3.05% | -3.75% | -7.40% | 8.06% | -5.81% | -12.24% | 2.48% | 7.39% | -5.39% | -24.36% |
| 2021 | -0.71% | 3.04% | 5.28% | 8.83% | 0.89% | 2.94% | 5.10% | 2.50% | -6.35% | 6.52% | -1.26% | 10.19% | 42.34% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Real Estate Investment Portfolio has an annualized alpha of 2.82%, beta of 0.79, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.66%) than losses (73.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.82%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 75.66%
- Участие в снижении
- 73.80%
Комиссия
Комиссия FRESX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRESX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.24 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 9.71 | -3.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Real Estate Investment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.77 | $1.75 | $2.15 | $2.67 | $3.79 | $2.00 | $1.88 | $3.11 | $1.62 | $1.67 | $2.04 | $2.47 |
Дивидендный доход | 4.09% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Real Estate Investment Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $2.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $3.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Real Estate Investment Portfolio показал максимальную просадку в 76.34%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1005 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Real Estate Investment Portfolio составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.34%март 2009 г. | 2y 27d | 4y | 6y 27dфевр. 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.93%март 2020 г. | 28d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.13%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. | — |
-28.16%дек. 1999 г. | 2y 2mo | 7mo 21d | 2y 9moокт. 1997 г. - авг. 2000 г. | — |
-25.37%окт. 1990 г. | 3y 7mo | 5mo 16d | 4y 1moмарт 1987 г. - апр. 1991 г. | — |
Показатели просадок
| FRESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -56.78% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -9.10% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -18.90% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -25.43% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -33.92% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -10.70% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.09% | +0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRESX
Добавьте Fidelity Real Estate Investment Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRESX