PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161382052

CUSIP

316138205

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

17 нояб. 1986 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FRESX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FRESX с FSRNX FRESX с FRIFX FRESX с VGSLX FRESX с VNQ FRESX с FIREX FRESX с FFRHX FRESX с REZ FRESX с FREL FRESX с FSREX FRESX с FXAIX
Популярные сравнения:
FRESX с FSRNX FRESX с FRIFX FRESX с VGSLX FRESX с VNQ FRESX с FIREX FRESX с FFRHX FRESX с REZ FRESX с FREL FRESX с FSREX FRESX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) показал доход в 2.33% с начала года и 8.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRESX составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

FRESX

С начала года

2.33%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-3.76%

1 год

8.80%

5 лет

5.51%

10 лет

2.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.58%4.62%-2.73%-1.58%0.59%2.33%
2024-4.78%1.61%1.32%-8.32%5.72%2.53%7.44%5.95%1.97%-3.36%3.86%-9.85%2.32%
202310.80%-5.49%-1.53%0.39%-4.06%4.72%1.19%-3.09%-10.88%-2.62%11.88%6.62%5.56%
2022-8.33%-4.22%7.21%-3.05%-3.75%-7.40%8.06%-5.81%-15.72%2.48%7.39%-8.61%-29.83%
2021-0.71%3.04%5.28%8.83%0.89%2.94%5.10%2.50%-7.99%6.52%-1.26%8.82%38.11%
20201.67%-8.10%-17.89%7.31%0.97%1.93%5.77%-0.77%-4.52%-3.20%6.55%3.23%-9.60%
201911.27%1.12%2.80%0.43%-0.20%1.63%1.47%3.29%-0.05%1.05%-1.04%-2.99%19.73%
2018-3.64%-6.75%3.55%1.62%3.45%4.03%0.50%2.73%-3.78%-2.47%4.93%-9.04%-5.91%
2017-1.44%3.36%-2.25%0.34%0.41%1.86%1.18%-0.07%-1.95%-0.84%2.46%-0.85%2.05%
2016-3.28%-0.64%10.51%-3.16%2.54%6.70%4.16%-3.32%-4.12%-5.39%-1.86%3.58%4.50%
20156.98%-3.71%1.40%-5.55%0.10%-4.13%5.78%-5.64%3.63%6.92%-0.37%1.19%5.57%
20143.48%5.05%0.69%3.92%2.42%0.76%0.62%2.69%-5.70%10.43%1.82%1.19%30.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FRESX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FRESX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRESX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Real Estate Investment Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Real Estate Investment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.81$0.81$0.89$0.64$0.42$1.16$1.06$0.99$0.75$0.72$2.25$0.68

Дивидендный доход

2.06%2.11%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Real Estate Investment Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.42$0.81
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.45$0.89
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.43$0.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.39$0.42
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.85$1.16
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.50$1.06
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.51$0.99
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.37$0.75
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.38$0.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$0.36$2.25
2014$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.38$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Real Estate Investment Portfolio показал максимальную просадку в 75.98%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Real Estate Investment Portfolio составляет 22.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.98%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.97724 янв. 2013 г.1498
-40.93%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.3001 июн. 2021 г.321
-39.67%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.———
-30.39%7 окт. 1997 г.2638 окт. 1998 г.56418 дек. 2000 г.827
-23.43%16 мар. 1987 г.16328 окт. 1987 г.4229 июн. 1989 г.585

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...