Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX)
Информация о фонде
| ISIN | US3161382052 |
|---|---|
| CUSIP | 316138205 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 17 нояб. 1986 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Недвижимость |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FRESX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FRESX с FSRNX, FRESX с VGSLX, FRESX с FRIFX, FRESX с VNQ, FRESX с FFRHX, FRESX с FIREX, FRESX с REZ, FRESX с FREL, FRESX с VOO, FRESX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Real Estate Investment Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Real Estate Investment Portfolio показал доход в 10.85% с начала года и 23.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Real Estate Investment Portfolio составила 6.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.85% | 25.48% |
| 1 месяц | -0.50% | 2.14% |
| 6 месяцев | 15.28% | 12.76% |
| 1 год | 23.33% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.99% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.17% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.78% | 1.61% | 1.32% | -8.32% | 5.72% | 2.53% | 7.44% | 5.95% | 2.94% | -3.36% | 10.85% | ||
| 2023 | 10.80% | -5.49% | -1.54% | 0.39% | -4.06% | 4.72% | 1.19% | -3.09% | -6.99% | -2.62% | 11.88% | 7.24% | 10.82% |
| 2022 | -8.33% | -4.22% | 7.21% | -3.05% | -3.75% | -7.40% | 8.06% | -5.81% | -12.24% | 2.48% | 7.39% | -5.39% | -24.36% |
| 2021 | -0.71% | 3.04% | 5.28% | 8.83% | 0.89% | 2.94% | 5.10% | 2.50% | -6.35% | 6.52% | -1.26% | 10.19% | 42.34% |
| 2020 | 1.67% | -8.10% | -17.89% | 7.31% | 0.97% | 1.93% | 5.77% | -0.77% | -2.76% | -3.20% | 6.55% | 3.23% | -7.93% |
| 2019 | 11.27% | 1.12% | 2.80% | 0.43% | -0.20% | 1.63% | 1.47% | 3.29% | 2.46% | 1.05% | -1.04% | -1.03% | 25.22% |
| 2018 | -3.64% | -6.75% | 3.55% | 1.62% | 3.45% | 4.03% | 0.50% | 2.73% | -2.39% | -2.47% | 4.93% | -8.50% | -3.97% |
| 2017 | -1.44% | 3.36% | -2.25% | 0.34% | 0.41% | 1.86% | 1.18% | -0.07% | -0.35% | -0.84% | 2.46% | -0.31% | 4.28% |
| 2016 | -3.28% | -0.64% | 10.51% | -3.16% | 2.54% | 6.70% | 4.16% | -3.32% | -2.20% | -5.39% | -1.86% | 4.67% | 7.71% |
| 2015 | 6.98% | -3.71% | 1.40% | -5.55% | 0.10% | -4.13% | 5.78% | -5.64% | 3.63% | 6.92% | -0.37% | 2.20% | 6.63% |
| 2014 | 3.48% | 5.05% | 0.69% | 3.92% | 2.42% | 0.76% | 0.62% | 2.69% | -5.70% | 10.43% | 1.82% | 1.19% | 30.15% |
| 2013 | 3.48% | 1.08% | 2.80% | 6.47% | -5.72% | -1.98% | 0.65% | -6.73% | 3.03% | 4.06% | -5.56% | 1.88% | 2.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FRESX среди mutual funds на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Real Estate Investment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.89 | $0.64 | $0.42 | $1.16 | $1.06 | $0.99 | $0.75 | $0.72 | $2.25 | $0.68 | $0.99 |
Дивидендный доход | 2.02% | 2.31% | 1.71% | 0.78% | 2.93% | 2.36% | 2.57% | 1.80% | 1.73% | 5.54% | 1.66% | 3.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Real Estate Investment Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.99 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.75 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.72 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $2.25 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.68 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Real Estate Investment Portfolio показал максимальную просадку в 75.98%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Real Estate Investment Portfolio составляет 7.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.98% | 8 февр. 2007 г. | 521 | 6 мар. 2009 г. | 977 | 24 янв. 2013 г. | 1498 |
| -40.93% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 278 | 29 апр. 2021 г. | 299 |
| -32.13% | 3 янв. 2022 г. | 456 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -30.39% | 7 окт. 1997 г. | 263 | 8 окт. 1998 г. | 564 | 18 дек. 2000 г. | 827 |
| -23.43% | 16 мар. 1987 г. | 163 | 28 окт. 1987 г. | 422 | 9 июн. 1989 г. | 585 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Real Estate Investment Portfolio составляет 5.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.