PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3157936044
CUSIP315793604
ЭмитентFidelity
Дата выпуска2 окт. 2009 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FQIFX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FQIFX с FFTWX, FQIFX с VTTVX, FQIFX с FSKAX, FQIFX с VTINX, FQIFX с VFFVX, FQIFX с FXAIX, FQIFX с TRRHX, FQIFX с FIHFX, FQIFX с SPY, FQIFX с VFIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
11.47%
FQIFX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class показал доход в 9.49% с начала года и 18.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class составила 6.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.49%24.30%
1 месяц-0.56%4.09%
6 месяцев6.66%14.29%
1 год18.56%35.42%
5 лет (среднегодовая)5.89%13.95%
10 лет (среднегодовая)6.36%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FQIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.11%1.70%2.11%-3.21%3.14%1.37%2.26%1.84%1.86%-2.49%9.49%
20235.65%-2.79%2.81%0.89%-1.16%3.05%1.80%-2.05%-3.72%-2.42%6.99%4.72%13.88%
2022-3.47%-2.01%-0.22%-6.17%0.13%-5.49%5.32%-3.66%-7.65%3.00%6.46%-3.08%-16.54%
2021-0.44%0.94%0.93%2.81%0.96%1.10%0.78%1.28%-2.79%3.02%-1.21%1.90%9.52%
20200.12%-3.70%-8.31%6.93%2.95%2.07%3.50%3.15%-1.78%-1.52%7.62%2.87%13.56%
20195.36%1.70%1.55%2.11%-2.93%4.45%0.28%-0.11%0.96%1.57%1.55%1.80%19.63%
20183.04%-2.89%-0.77%0.06%1.07%-0.12%1.84%1.28%-0.17%-4.91%1.28%-3.99%-4.51%
20171.68%2.05%0.58%1.03%1.25%0.44%1.70%0.50%1.23%1.34%1.38%1.02%15.15%
2016-3.34%-0.29%5.16%0.91%0.56%0.48%2.75%0.20%0.40%-1.53%0.81%1.32%7.45%
2015-0.69%3.61%-0.74%1.22%0.22%-1.60%0.68%-4.37%-2.11%4.96%-0.21%-1.59%-0.96%
2014-2.27%3.77%0.28%0.56%3.35%1.66%-1.43%2.49%-2.36%1.52%1.29%0.77%9.82%
20132.83%0.16%1.80%1.39%-0.25%-2.14%3.28%-1.51%2.91%2.61%1.23%1.29%14.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FQIFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FQIFX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQIFX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQIFX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQIFX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQIFX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQIFX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FQIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQIFX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FQIFX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FQIFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FQIFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FQIFX, с текущим значением в 15.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.70
FQIFX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.43$0.42$0.39$0.30$0.25$0.31$0.34$0.29$0.27$0.27$0.98$0.04

Дивидендный доход

2.20%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.27
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.98
2013$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-1.40%
FQIFX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class показал максимальную просадку в 22.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class составляет 1.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.66%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.4315 июл. 2024 г.665
-20.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-14.19%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-12.08%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.293
-11.33%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
3.19%
FQIFX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)