Сравнение FNV с XVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV).
XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNV или XVV.
Корреляция
Корреляция между FNV и XVV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FNV и XVV
Основные характеристики
FNV:
0.64
XVV:
1.90
FNV:
1.01
XVV:
2.57
FNV:
1.12
XVV:
1.34
FNV:
0.47
XVV:
2.93
FNV:
2.59
XVV:
12.08
FNV:
6.67%
XVV:
2.22%
FNV:
27.06%
XVV:
14.10%
FNV:
-58.76%
XVV:
-27.20%
FNV:
-22.09%
XVV:
-2.18%
Доходность по периодам
С начала года, FNV показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью 1.24%.
FNV
8.06%
6.55%
0.25%
17.47%
4.80%
10.02%
XVV
1.24%
-2.06%
7.29%
27.26%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FNV и XVV
FNV
XVV
Сравнение FNV c XVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV и XVV
Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности XVV в 1.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 1.13% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 0.84% | 0.82% | 0.72% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% | 1.59% |
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.04% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNV и XVV
Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и XVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNV и XVV
Franco-Nevada Corporation (FNV) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.