PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity New Millennium Fund (FMILX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity New Millennium Fund (FMILX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3162003020

CUSIP

316200302

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

28 дек. 1992 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FMILX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FMILX с FXAIX FMILX с FTRNX FMILX с FBCVX FMILX с SCHD FMILX с VOO FMILX с FZROX FMILX с FDGRX FMILX с FOCPX FMILX с FEMKX FMILX с DVY
Популярные сравнения:
FMILX с FXAIX FMILX с FTRNX FMILX с FBCVX FMILX с SCHD FMILX с VOO FMILX с FZROX FMILX с FDGRX FMILX с FOCPX FMILX с FEMKX FMILX с DVY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity New Millennium Fund (FMILX) показал доход в 0.07% с начала года и 9.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMILX составила 4.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

FMILX

С начала года

0.07%

1 месяц

10.57%

6 месяцев

-4.41%

1 год

9.33%

5 лет

16.78%

10 лет

4.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.60%-2.93%-6.48%-0.05%6.45%0.07%
20242.22%7.95%3.72%-3.72%5.67%2.23%0.16%2.00%2.39%-0.25%6.21%-5.52%24.64%
20237.13%-2.53%2.32%0.69%0.42%7.04%3.10%-1.23%-4.59%-2.32%9.03%1.14%21.03%
2022-0.69%1.08%1.95%-5.69%3.69%-9.33%6.95%-1.97%-8.08%11.47%5.19%-6.41%-4.04%
2021-0.63%8.34%5.82%3.79%3.28%-0.69%-0.54%1.31%-2.64%3.93%-5.39%-0.27%16.66%
2020-1.97%-8.39%-19.49%10.89%4.74%1.01%3.64%2.96%-2.32%-1.35%15.19%-1.70%-1.23%
20198.65%2.48%1.27%3.18%-4.30%6.16%0.33%-3.24%2.04%1.67%3.45%-1.27%21.57%
20185.60%-4.66%-0.80%1.46%1.69%1.17%2.51%2.05%0.09%-7.62%1.07%-22.16%-20.68%
20171.39%3.28%0.00%1.11%0.37%0.84%2.36%-0.40%3.56%2.08%2.59%-6.04%11.33%
2016-6.22%-0.70%7.61%2.51%1.34%-1.46%4.52%1.90%0.79%-1.71%3.70%-2.95%8.91%
2015-4.00%6.10%-0.43%1.60%0.73%-0.97%0.55%-5.57%-4.18%7.15%0.41%-13.40%-12.86%
2014-0.94%5.57%-0.24%-2.08%1.65%3.17%-2.88%3.29%-2.52%1.61%1.03%0.79%8.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMILX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity New Millennium Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity New Millennium Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.16$2.16$1.85$1.66$3.46$3.15$1.77$5.70$3.48$2.40$0.35$3.64

Дивидендный доход

3.64%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%8.73%6.65%1.03%9.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity New Millennium Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.16$2.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$1.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$1.58$1.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.46$3.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.15$3.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$1.65$1.77
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.70$5.70
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.48$3.48
2016$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$2.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2014$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$3.31$3.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity New Millennium Fund показал максимальную просадку в 56.03%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1054 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity New Millennium Fund составляет 7.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.03%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.105418 дек. 2006 г.1699
-54.92%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.805
-45.39%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.24615 мар. 2021 г.622
-35.7%10 окт. 1997 г.2608 окт. 1998 г.624 янв. 1999 г.322
-28.44%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.40419 сент. 2017 г.565

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...