Meeder Muirfield Fund (FLMFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Meeder Muirfield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Meeder Muirfield Fund (FLMFX) показал доход в -4.00% с начала года и 14.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLMFX составила 10.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 авг. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FLMFX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 27 окт. 1997 г. с доходностью -6.8%.

Meeder Muirfield Fund: годовая альфа составляет 2.57%, бета — 0.60, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 11.08.1988.

• Этот фонд участвовал в 72.87% снижения S&P 500 Index, но только в 72.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.57% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.60 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FLMFX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

FLMFX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Meeder Muirfield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meeder Muirfield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Meeder Muirfield Fund показал максимальную просадку в 42.42%, зарегистрированную 31 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1017 торговых сессий.

Текущая просадка Meeder Muirfield Fund составляет 9.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.