Franklin Utilities Fund (FKUTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund (FKUTX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции FKUTX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKUTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,650.

Franklin Utilities Fund (FKUTX) показал доход в 5.84% с начала года и 12.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKUTX составила 9.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FKUTX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

Franklin Utilities Fund has an annualized alpha of 4.45%, beta of 0.49, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.76%) than losses (34.06%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.35 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия FKUTX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FKUTX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Utilities Fund показал максимальную просадку в 43.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 705 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Utilities Fund составляет 6.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.