Franklin Utilities Fund (FKUTX)
Информация о фонде
| ISIN | US3534964099 |
|---|---|
| CUSIP | 353496409 |
| Эмитент | Franklin Templeton Investments |
| Дата выпуска | 29 сент. 1948 г. |
| Категория | Utilities Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FKUTX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FKUTX с VUIAX, FKUTX с APGAX, FKUTX с GBAB, FKUTX с CZA, FKUTX с BACAX, FKUTX с ^GSPC, FKUTX с VTIVX, FKUTX с FXAIX, FKUTX с YAFFX, FKUTX с GLD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Utilities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Franklin Utilities Fund показал доход в 26.71% с начала года и 25.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Utilities Fund составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 26.71% | 17.95% |
| 1 месяц | 5.74% | 3.13% |
| 6 месяцев | 25.54% | 9.95% |
| 1 год | 25.74% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.01% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.88% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FKUTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.96% | 1.07% | 7.21% | 1.29% | 8.09% | -4.35% | 7.39% | 4.48% | 26.71% | ||||
| 2023 | -0.97% | -5.06% | 4.55% | 1.80% | -5.96% | 2.23% | 2.58% | -5.94% | -5.20% | 0.91% | 5.10% | 1.89% | -4.91% |
| 2022 | -2.27% | -0.98% | 9.00% | -3.42% | 4.08% | -5.83% | 5.38% | 0.09% | -11.10% | 2.42% | 7.08% | -1.00% | 1.66% |
| 2021 | -1.93% | -5.08% | 10.93% | 4.21% | -1.66% | -2.23% | 3.58% | 3.55% | -5.78% | 4.75% | -1.28% | 9.13% | 18.01% |
| 2020 | 6.12% | -9.91% | -10.82% | 3.58% | 3.87% | -4.00% | 7.03% | -2.82% | -0.40% | 5.21% | 1.97% | 0.27% | -1.87% |
| 2019 | 5.46% | 3.66% | 2.94% | 0.94% | -0.44% | 3.50% | -0.38% | 4.69% | 3.63% | -1.42% | -2.07% | 3.82% | 26.79% |
| 2018 | -3.21% | -4.42% | 3.90% | 2.13% | -0.60% | 2.78% | 1.57% | 0.96% | -1.01% | 1.29% | 4.13% | -4.49% | 2.54% |
| 2017 | 1.13% | 4.71% | 0.30% | 0.75% | 3.41% | -2.49% | 2.18% | 3.07% | -2.59% | 3.39% | 2.72% | -6.22% | 10.24% |
| 2016 | 4.02% | 2.18% | 7.96% | -1.65% | 2.03% | 7.28% | -0.69% | -4.93% | 1.28% | 0.17% | -4.36% | 4.08% | 17.76% |
| 2015 | 1.86% | -4.65% | -1.02% | 0.12% | -0.12% | -5.97% | 4.67% | -4.22% | 2.06% | 1.80% | -2.38% | 0.27% | -7.84% |
| 2014 | 2.21% | 3.60% | 2.58% | 3.60% | 0.06% | 4.97% | -5.57% | 4.68% | -3.00% | 7.18% | 0.39% | 0.14% | 22.12% |
| 2013 | 4.55% | 2.18% | 4.74% | 5.36% | -7.16% | 0.65% | 3.93% | -5.08% | 1.15% | 3.76% | -1.71% | 1.43% | 13.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FKUTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $0.80 | $1.09 | $1.94 | $0.87 | $1.06 | $0.78 | $0.49 | $0.95 | $0.46 | $0.52 |
Дивидендный доход | 5.16% | 6.46% | 3.73% | 4.96% | 9.88% | 3.95% | 5.83% | 4.19% | 2.76% | 6.14% | 2.59% | 3.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.09 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.94 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.87 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.78 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.49 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.95 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.46 |
| 2013 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Franklin Utilities Fund показал максимальную просадку в 43.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 663 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.61% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 663 | 21 окт. 2011 г. | 974 |
| -36.56% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 352 | 13 авг. 2021 г. | 376 |
| -32.09% | 24 мая 2001 г. | 342 | 9 окт. 2002 г. | 336 | 11 февр. 2004 г. | 678 |
| -26.63% | 9 окт. 1998 г. | 366 | 7 мар. 2000 г. | 129 | 11 сент. 2000 г. | 495 |
| -22.53% | 19 авг. 2022 г. | 281 | 2 окт. 2023 г. | 156 | 15 мая 2024 г. | 437 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Franklin Utilities Fund составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.