PortfoliosLab logo
Franklin Utilities Fund (FKUTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3534964099

CUSIP

353496409

Дата выпуска

29 сент. 1948 г.

Категория

Utilities Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FKUTX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FKUTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKUTX: 0.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Utilities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,423.13%
5,026.38%
FKUTX (Franklin Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Franklin Utilities Fund показал доход в 4.05% с начала года и 18.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Utilities Fund составила 5.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


FKUTX

С начала года

4.05%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-3.83%

1 год

18.19%

5 лет

5.75%

10 лет

5.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FKUTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.80%2.43%0.95%-0.17%4.05%
2024-2.96%1.07%7.21%1.29%8.09%-4.35%7.39%4.49%5.41%-0.53%5.82%-12.62%19.81%
2023-0.97%-5.06%4.55%1.80%-5.96%2.24%2.58%-5.94%-5.20%0.91%5.10%-1.87%-8.41%
2022-2.27%-0.98%9.00%-3.42%4.08%-5.83%5.38%0.09%-11.10%2.42%7.08%-2.35%0.26%
2021-1.93%-5.08%10.93%4.21%-1.66%-2.23%3.58%3.55%-5.78%4.75%-1.28%5.98%14.60%
20206.12%-9.91%-10.83%3.58%3.87%-4.00%7.03%-2.82%-0.40%5.21%1.97%-6.43%-8.43%
20195.46%3.66%2.94%0.94%-0.44%3.50%-0.38%4.69%3.63%-1.42%-2.07%2.16%24.77%
2018-3.21%-4.42%3.90%2.13%-0.60%2.78%1.57%0.96%-1.01%1.29%4.13%-7.15%-0.31%
20171.13%4.71%0.30%0.75%3.41%-2.49%2.18%3.07%-2.59%3.39%2.72%-7.40%8.86%
20164.02%2.18%7.96%-1.65%2.03%7.28%-0.69%-4.93%1.28%0.17%-4.36%4.02%17.69%
20151.86%-4.65%-1.02%0.12%-0.12%-5.97%4.68%-4.22%2.06%1.80%-2.38%-2.56%-10.43%
20142.21%3.60%2.58%3.60%0.06%4.97%-5.57%4.68%-3.00%7.18%0.39%0.23%22.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FKUTX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FKUTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FKUTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKUTX: 1.05
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FKUTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKUTX: 1.42
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FKUTX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKUTX: 1.20
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FKUTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKUTX: 1.17
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FKUTX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FKUTX: 2.63
^GSPC: 1.94

Franklin Utilities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.46
FKUTX (Franklin Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.58$0.51$0.50$0.49$0.54$0.53$0.51$0.53$0.48$0.50$0.48

Дивидендный доход

2.50%2.58%2.63%2.29%2.24%2.73%2.38%2.84%2.84%2.70%3.24%2.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.58
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.51
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.50
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.49
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.54
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.53
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.51
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.53
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.48
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.50
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.08%
-10.07%
FKUTX (Franklin Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Franklin Utilities Fund показал максимальную просадку в 44.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 707 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Utilities Fund составляет 9.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.54%3 дек. 2007 г.3189 мар. 2009 г.70723 дек. 2011 г.1025
-36.56%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.50828 мар. 2022 г.532
-35.76%24 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.46718 авг. 2004 г.811
-26.59%9 окт. 1998 г.3557 мар. 2000 г.13011 сент. 2000 г.485
-23.58%19 авг. 2022 г.2782 окт. 2023 г.2091 авг. 2024 г.487

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Franklin Utilities Fund составляет 8.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.63%
14.23%
FKUTX (Franklin Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)