PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Utilities Fund (FKUTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Utilities Fund (FKUTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3534964099

CUSIP

353496409

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

29 сент. 1948 г.

Категория

Utilities Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FKUTX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund

Популярные сравнения:
FKUTX с APGAX FKUTX с VUIAX FKUTX с GBAB FKUTX с CZA FKUTX с BACAX FKUTX с FXAIX FKUTX с ^GSPC FKUTX с VTIVX FKUTX с YAFFX FKUTX с GLD
Популярные сравнения:
FKUTX с APGAX FKUTX с VUIAX FKUTX с GBAB FKUTX с CZA FKUTX с BACAX FKUTX с FXAIX FKUTX с ^GSPC FKUTX с VTIVX FKUTX с YAFFX FKUTX с GLD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Utilities Fund (FKUTX) показал доход в 6.69% с начала года и 17.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKUTX составила 9.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

FKUTX

С начала года

6.69%

1 месяц

5.67%

6 месяцев

2.00%

1 год

17.86%

3 года

8.73%

5 лет

11.88%

10 лет

9.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FKUTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.80%2.43%0.95%0.51%1.83%6.69%
2024-2.96%1.07%7.21%1.29%8.09%-4.35%7.39%4.48%5.42%-0.53%5.83%-6.82%27.76%
2023-0.97%-5.06%4.55%1.80%-5.96%2.24%2.58%-5.94%-5.20%0.91%5.10%1.89%-4.90%
2022-2.27%-0.98%9.00%-3.42%4.08%-5.83%5.38%0.09%-11.10%2.42%7.08%-1.00%1.66%
2021-1.93%-5.08%10.93%4.21%-1.66%-2.23%3.58%3.55%-5.78%4.75%-1.28%9.13%18.01%
20206.12%-9.91%-10.83%3.58%3.87%-4.00%7.03%-2.82%-0.40%5.21%1.97%0.28%-1.87%
20195.46%3.66%2.94%0.94%-0.44%3.50%-0.38%4.69%3.63%-1.42%-2.07%3.82%26.79%
2018-3.21%-4.42%3.90%2.13%-0.60%2.78%1.57%0.96%-1.01%1.29%4.13%-4.49%2.54%
20171.13%4.71%0.30%0.75%3.41%-2.49%2.18%3.07%-2.59%3.39%2.72%-6.22%10.24%
20164.02%2.18%7.96%-1.65%2.03%7.28%-0.69%-4.93%1.28%0.17%-4.36%4.08%17.76%
20151.86%-4.65%-1.02%0.12%-0.12%-5.97%4.67%-4.22%2.06%1.80%-2.38%0.27%-7.83%
20142.21%3.60%2.58%3.60%0.06%4.97%-5.57%4.68%-3.00%7.18%0.39%0.14%22.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FKUTX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FKUTX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Utilities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.05$2.05$1.25$0.80$1.09$1.94$0.87$1.06$0.78$0.49$0.95$0.46

Дивидендный доход

8.58%9.11%6.46%3.73%4.96%9.88%3.95%5.83%4.19%2.76%6.14%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.69$2.05
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.89$1.25
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.44$0.80
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.73$1.09
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.58$1.94
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.51$0.87
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.70$1.06
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.43$0.78
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.49
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.60$0.95
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Utilities Fund показал максимальную просадку в 43.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 663 торговые сессии.

Текущая просадка Franklin Utilities Fund составляет 1.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.58%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.66321 окт. 2011 г.975
-36.56%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.35213 авг. 2021 г.376
-31.99%24 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.33711 февр. 2004 г.681
-22.52%19 авг. 2022 г.2782 окт. 2023 г.15615 мая 2024 г.434
-21.19%9 окт. 1998 г.3557 мар. 2000 г.1251 сент. 2000 г.480

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...