PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Franklin Utilities Fund (FKUTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3534964099

CUSIP

353496409

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

29 сент. 1948 г.

Категория

Utilities Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FKUTX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FKUTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKUTX: 0.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FKUTX с VUIAX FKUTX с APGAX FKUTX с GBAB FKUTX с BACAX FKUTX с CZA FKUTX с FXAIX FKUTX с ^GSPC FKUTX с VTIVX FKUTX с YAFFX FKUTX с GLD
Популярные сравнения:
FKUTX с VUIAX FKUTX с APGAX FKUTX с GBAB FKUTX с BACAX FKUTX с CZA FKUTX с FXAIX FKUTX с ^GSPC FKUTX с VTIVX FKUTX с YAFFX FKUTX с GLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Utilities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,443.57%
2,064.43%
FKUTX (Franklin Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Franklin Utilities Fund показал доход в -1.36% с начала года и 13.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Utilities Fund составила 5.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


FKUTX

С начала года

-1.36%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-9.63%

1 год

13.57%

5 лет

7.49%

10 лет

5.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FKUTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.80%2.43%0.95%-5.36%-1.36%
2024-2.96%1.07%7.21%1.29%8.09%-4.35%7.39%4.49%5.41%-0.53%5.82%-12.62%19.81%
2023-0.97%-5.06%4.55%1.80%-5.96%2.23%2.58%-5.94%-5.20%0.91%5.10%-1.87%-8.42%
2022-2.27%-0.98%9.00%-3.42%4.08%-5.83%5.38%0.09%-11.10%2.42%7.08%-2.35%0.26%
2021-1.93%-5.08%10.93%4.21%-1.66%-2.23%3.58%3.55%-5.78%4.75%-1.28%5.98%14.60%
20206.12%-9.91%-10.82%3.58%3.87%-4.00%7.03%-2.82%-0.40%5.21%1.97%-6.43%-8.43%
20195.46%3.66%2.94%0.94%-0.44%3.50%-0.38%4.69%3.63%-1.42%-2.07%2.16%24.77%
2018-3.21%-4.42%3.90%2.13%-0.60%2.78%1.57%0.96%-1.01%1.29%4.13%-7.15%-0.31%
20171.13%4.71%0.30%0.75%3.41%-2.49%2.18%3.07%-2.59%3.39%2.72%-7.40%8.86%
20164.02%2.18%7.96%-1.65%2.03%7.28%-0.69%-4.93%1.28%0.17%-4.36%4.02%17.69%
20151.86%-4.65%-1.02%0.12%-0.12%-5.97%4.67%-4.22%2.06%1.80%-2.38%-2.56%-10.43%
20142.21%3.60%2.58%3.60%0.06%4.97%-5.57%4.68%-3.00%7.18%0.39%0.23%22.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FKUTX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FKUTX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKUTX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FKUTX: 0.79
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино FKUTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FKUTX: 1.08
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега FKUTX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FKUTX: 1.15
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара FKUTX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FKUTX: 0.79
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина FKUTX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FKUTX: 2.07
^GSPC: -0.79

Franklin Utilities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-0.17
FKUTX (Franklin Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.58$0.51$0.50$0.49$0.54$0.53$0.51$0.53$0.48$0.50$0.48

Дивидендный доход

2.63%2.58%2.63%2.29%2.24%2.73%2.38%2.84%2.84%2.70%3.24%2.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.58
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.51
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.50
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.49
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.54
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.53
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.51
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.53
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.48
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.50
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.81%
-17.42%
FKUTX (Franklin Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Franklin Utilities Fund показал максимальную просадку в 44.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 707 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Utilities Fund составляет 13.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.54%3 дек. 2007 г.3179 мар. 2009 г.70723 дек. 2011 г.1024
-36.56%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.50828 мар. 2022 г.532
-35.76%24 мая 2001 г.3429 окт. 2002 г.46618 авг. 2004 г.808
-26.61%9 окт. 1998 г.3667 мар. 2000 г.12911 сент. 2000 г.495
-23.59%19 авг. 2022 г.2812 окт. 2023 г.2091 авг. 2024 г.490

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Franklin Utilities Fund составляет 6.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.93%
9.30%
FKUTX (Franklin Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab