- ISIN
- US3534964099
- CUSIP
- 353496409
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 29 сент. 1948 г.
- Категория
- Utilities Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKUTX
Franklin Utilities Fund (FKUTX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции FKUTX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKUTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,729.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Utilities Fund (FKUTX) показал доход в 7.77% с начала года и 15.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKUTX составила 9.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Franklin Utilities Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 9.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FKUTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FKUTX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 9.98% | -2.74% | 2.22% | -4.75% | 0.79% | 7.77% | ||||||
| 2025 | 0.80% | 2.43% | 0.43% | 0.51% | 2.69% | 0.63% | 4.23% | -0.92% | 4.15% | 1.12% | 2.49% | -4.57% | 14.59% |
| 2024 | -2.96% | 1.07% | 7.21% | 1.29% | 8.09% | -4.35% | 7.39% | 4.48% | 5.42% | -0.53% | 5.82% | -7.24% | 27.18% |
| 2023 | -0.97% | -5.06% | 4.55% | 1.80% | -5.96% | 2.22% | 2.58% | -5.94% | -5.20% | 0.91% | 5.10% | 1.89% | -4.91% |
| 2022 | -2.27% | -0.98% | 9.00% | -3.42% | 4.08% | -5.82% | 5.38% | 0.09% | -11.10% | 2.42% | 7.08% | -0.99% | 1.67% |
| 2021 | -1.93% | -5.08% | 10.93% | 4.21% | -1.66% | -2.24% | 3.58% | 3.55% | -5.78% | 4.75% | -1.28% | 9.13% | 18.00% |
Метрики бенчмарка
Franklin Utilities Fund has an annualized alpha of 4.54%, beta of 0.49, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.96%) than losses (33.88%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.35 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.54%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 47.96%
- Участие в снижении
- 33.88%
Комиссия
Комиссия FKUTX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKUTX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKUTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.46 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 10.92 | -5.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.84 | $1.95 | $1.25 | $0.80 | $1.09 | $1.94 | $0.95 | $1.06 | $0.66 | $0.49 | $0.95 |
Дивидендный доход | 7.18% | 7.70% | 8.66% | 6.47% | 3.73% | 4.96% | 9.88% | 4.29% | 5.83% | 3.55% | 2.76% | 6.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Utilities Fund показал максимальную просадку в 43.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 705 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Utilities Fund составляет 4.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.59%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 4y 11dдек. 2007 г. - дек. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -36.56%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.54%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 4mo | 2y 9moмай 2001 г. - февр. 2004 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.26%март 2000 г. | 1y 5mo | 6mo 5d | 1y 11moокт. 1998 г. - сент. 2000 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.53%окт. 2023 г. | 1y 1mo | 7mo 16d | 1y 9moавг. 2022 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| FKUTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -56.78% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -9.10% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -18.90% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -25.43% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -33.92% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -3.21% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.71% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.04% | +1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKUTX
Добавьте Franklin Utilities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKUTX