PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с KNSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Доходность

Сравнение доходности FIX и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIX и KNSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		53.14%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-11.53%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$50.45B

KNSL:

$8.01B

EPS

FIX:

$28.93

KNSL:

$21.67

Коэффициент P/E

FIX:

49.39

KNSL:

15.96

Коэффициент PEG

FIX:

0.75

KNSL:

0.42

Коэффициент P/S

FIX:

5.55

KNSL:

4.29

Коэффициент P/B

FIX:

20.60

KNSL:

4.09

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$9.10B

KNSL:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.20B

KNSL:

$862.60M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.42B

KNSL:

$644.95M

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -11.53%.

FIX

1 день
3.59%
1 месяц
-0.62%
С начала года
53.14%
6 месяцев
71.41%
1 год
334.11%
3 года*
114.71%
5 лет*
80.60%
10 лет*
46.98%

KNSL

1 день
1.21%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-29.03%
3 года*
5.00%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с IESCFIX с NVDAFIX с CLSFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKN
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACAKNSL с HWKN

Доходность на риск

FIX vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXKNSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.06

-0.78

+6.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.37

-0.92

+6.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.74

0.87

+0.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.01

-0.83

+25.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

85.11

-1.67

+86.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIX vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 6.06, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXKNSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06

-0.78

+6.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

0.41

+1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.94

-0.56

Корреляция

Корреляция между FIX и KNSL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и KNSL

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности KNSL в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.16%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.22%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIX и KNSL

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и KNSL.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-40.22%

-53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-34.84%

+21.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-40.22%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-36.69%

+33.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.30%

-11.34%

-26.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

17.25%

-13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и KNSL

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.52%

9.25%

+11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.86%

25.67%

+15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

37.47%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.95%

38.30%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.13%

38.32%

+3.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.65B
483.27M
(FIX) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.5%
55.9%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.