Сравнение FIX с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или KNSL.
Доходность
Сравнение доходности FIX и KNSL
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 131.46%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью 40.31%.
FIX
131.46%
13.71%
45.18%
145.16%
57.98%
42.67%
KNSL
40.31%
-0.80%
21.88%
31.73%
37.85%
N/A
Фундаментальные показатели
| FIX | KNSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.84B | $10.99B |
| EPS | $13.08 | $17.51 |
| Цена/прибыль | 34.02 | 26.95 |
| PEG коэффициент | 2.06 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.52B | $1.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.29B | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $758.88M | $387.72M |
Основные характеристики
| FIX | KNSL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 9.13 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 24.15 | 1.83 |
| Индекс Язвы | 5.97% | 18.27% |
| Дневная вол-ть | 44.10% | 41.08% |
| Макс. просадка | -93.36% | -38.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | -14.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FIX и KNSL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIX c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и KNSL
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности KNSL в 0.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.25% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIX и KNSL
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и KNSL
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности