PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIX с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с KNSL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или KNSL.

Корреляция

Корреляция между FIX и KNSL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIX и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.82

KNSL:

0.53

Коэф-т Сортино

FIX:

1.20

KNSL:

1.03

Коэф-т Омега

FIX:

1.18

KNSL:

1.16

Коэф-т Кальмара

FIX:

0.91

KNSL:

0.70

Коэф-т Мартина

FIX:

2.21

KNSL:

2.37

Индекс Язвы

FIX:

18.89%

KNSL:

9.58%

Дневная вол-ть

FIX:

58.71%

KNSL:

39.68%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

FIX:

-14.04%

KNSL:

-15.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$16.49B

KNSL:

$10.71B

EPS

FIX:

$16.50

KNSL:

$17.37

Коэффициент P/E

FIX:

28.08

KNSL:

26.46

Коэффициент PEG

FIX:

2.06

KNSL:

1.75

Коэффициент P/S

FIX:

2.25

KNSL:

6.54

Коэффициент P/B

FIX:

9.20

KNSL:

6.77

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$7.32B

KNSL:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.57B

KNSL:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$913.69M

KNSL:

$637.14M

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -0.30%.

FIX

С начала года

11.54%

1 месяц

35.30%

6 месяцев

6.29%

1 год

47.34%

5 лет

73.97%

10 лет

36.64%

KNSL

С начала года

-0.30%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-0.30%

1 год

20.92%

5 лет

28.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и KNSL

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности KNSL в 0.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.32%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.13%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIX и KNSL

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и KNSL

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 12.85%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.83B
423.40M
(FIX) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
22.0%
100.0%
(FIX) Валовая рентабельность
(KNSL) Валовая рентабельность
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 403.42M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.40M при выручке в 423.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.10M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.87M при выручке в 423.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.29M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.23M при выручке в 423.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.