PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3157938693
CUSIP315793869
ЭмитентFidelity
Дата выпуска2 окт. 2009 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FIPFX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FIPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FIPFX с VFIFX, FIPFX с FFOPX, FIPFX с VOO, FIPFX с FAMRX, FIPFX с FIHFX, FIPFX с VIIIX, FIPFX с FNSBX, FIPFX с SPXL, FIPFX с SPY, FIPFX с FSKAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
11.47%
FIPFX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class показал доход в 15.12% с начала года и 26.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class составила 7.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.12%24.30%
1 месяц-0.11%4.09%
6 месяцев8.62%14.29%
1 год26.54%35.42%
5 лет (среднегодовая)6.74%13.95%
10 лет (среднегодовая)7.28%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIPFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%3.92%2.94%-3.63%4.18%1.61%2.17%2.24%2.12%-2.44%15.12%
20237.35%-3.11%2.83%1.23%-1.24%5.31%3.11%-2.79%-4.31%-3.00%8.71%5.32%19.91%
2022-4.43%-2.72%1.27%-7.80%0.35%-7.65%6.56%-3.93%-9.22%5.38%8.30%-4.20%-18.27%
2021-0.32%2.18%2.18%3.86%1.15%1.31%0.54%2.11%-3.90%4.73%-2.22%3.15%15.43%
2020-0.84%-6.54%-12.79%9.97%4.07%2.85%4.71%5.24%-2.71%-2.12%11.35%4.10%15.71%
20197.56%2.68%1.36%3.25%-5.41%6.12%0.40%-1.49%1.71%2.32%2.42%-9.10%11.16%
20184.70%-3.84%-1.35%0.42%1.14%-0.16%2.70%1.62%0.05%-7.01%1.71%-6.86%-7.36%
20172.28%2.65%0.76%1.28%1.30%0.68%2.20%0.33%1.93%1.89%2.02%1.16%20.12%
2016-4.90%-0.56%6.65%1.12%0.75%0.19%3.54%0.37%0.56%-1.91%1.88%1.74%9.39%
2015-1.53%5.00%-1.05%1.62%0.41%-1.84%0.75%-5.76%-2.96%6.63%-0.19%-2.01%-1.53%
2014-3.10%4.49%0.39%0.52%1.99%1.99%-1.70%2.88%-2.80%1.66%1.57%-1.17%6.63%
20133.77%0.08%2.27%1.55%0.25%-2.26%4.10%-1.72%3.49%3.16%1.57%1.81%19.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIPFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FIPFX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FIPFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIPFX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIPFX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIPFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIPFX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIPFX, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.70
FIPFX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.45$0.39$0.37$0.30$0.34$0.38$0.33$0.33$0.30$0.51$0.02

Дивидендный доход

1.71%1.94%1.96%1.52%1.39%1.77%2.19%1.72%2.04%2.00%3.26%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.51
2013$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
-1.40%
FIPFX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class показал максимальную просадку в 37.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class составляет 1.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.17%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.237
-26.36%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-19.21%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.222
-16.93%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-16.29%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
3.19%
FIPFX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)