PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity International Discovery Fund (FIGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159102082

CUSIP

315910208

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

31 дек. 1986 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FIGRX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

Популярные сравнения:
FIGRX с FDIVX FIGRX с FMIJX FIGRX с FSPSX FIGRX с FTIHX FIGRX с DFIVX FIGRX с VTSNX FIGRX с FXAIX FIGRX с FSCOX FIGRX с FIVFX FIGRX с RERGX
Популярные сравнения:
FIGRX с FDIVX FIGRX с FMIJX FIGRX с FSPSX FIGRX с FTIHX FIGRX с DFIVX FIGRX с VTSNX FIGRX с FXAIX FIGRX с FSCOX FIGRX с FIVFX FIGRX с RERGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) показал доход в 14.38% с начала года и 12.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIGRX составила 6.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

FIGRX

С начала года

14.38%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

12.62%

1 год

12.67%

3 года

10.93%

5 лет

10.51%

10 лет

6.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.36%1.08%-1.56%4.80%5.10%14.38%
20241.08%5.26%4.15%-3.58%5.23%0.04%2.10%3.16%-0.15%-4.44%1.20%-3.01%10.96%
20237.14%-3.22%3.70%1.22%-1.67%3.89%1.59%-4.31%-4.90%-3.04%8.81%5.30%14.17%
2022-7.42%-5.41%0.02%-7.70%1.03%-10.11%5.84%-5.40%-9.59%5.29%11.26%-3.45%-24.83%
2021-0.90%2.93%1.22%3.21%3.77%-2.42%0.80%4.19%-3.79%2.47%-3.09%2.61%11.09%
2020-2.16%-6.32%-13.36%9.21%6.58%4.86%4.73%5.51%-1.99%-3.06%12.01%6.54%21.42%
20195.57%3.51%2.28%2.82%-3.75%5.70%-1.55%-0.60%0.91%3.63%1.97%4.52%27.53%
20185.63%-5.06%-1.66%0.82%-0.59%-1.91%1.58%-1.45%0.20%-9.21%-0.42%-5.79%-17.16%
20173.51%0.74%4.10%4.29%4.26%-0.02%4.04%0.69%2.44%1.80%0.51%1.67%31.75%
2016-6.85%-2.75%5.97%0.42%1.26%-3.95%4.03%0.18%2.10%-3.59%-3.06%1.07%-5.76%
20150.95%5.84%-0.84%3.01%1.33%-1.98%2.57%-6.53%-3.70%5.58%-0.22%-0.57%4.83%
2014-4.96%5.35%-1.48%-0.58%2.11%1.53%-2.91%0.13%-3.20%0.72%1.00%-2.99%-5.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIGRX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIGRX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity International Discovery Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity International Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.38$1.38$0.85$0.14$5.92$1.96$1.06$1.40$2.33$0.66$0.41$0.26

Дивидендный доход

2.52%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%5.11%1.81%1.05%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity International Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.92$5.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.96$1.96
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.33$2.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2014$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity International Discovery Fund показал максимальную просадку в 60.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1320 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity International Discovery Fund составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.38%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.13206 июн. 2014 г.1658
-45.83%6 мар. 2000 г.75512 мар. 2003 г.43229 нояб. 2004 г.1187
-36.54%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.62019 мар. 2025 г.887
-32.16%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.121
-28.68%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.1936 июл. 1999 г.251
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...