PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31618H4810

CUSIP

31618H481

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 мая 2012 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FGILX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FGILX с FWWFX FGILX с VTIAX FGILX с vti FGILX с SPY FGILX с FNILX FGILX с FDGRX FGILX с VT FGILX с FXAIX FGILX с OBIOX FGILX с SCHD
Популярные сравнения:
FGILX с FWWFX FGILX с VTIAX FGILX с vti FGILX с SPY FGILX с FNILX FGILX с FDGRX FGILX с VT FGILX с FXAIX FGILX с OBIOX FGILX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Global Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
244.00%
336.74%
FGILX (Fidelity Global Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Global Equity Income Fund показал доход в 13.21% с начала года и 14.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Global Equity Income Fund составила 8.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FGILX

С начала года

13.21%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

4.12%

1 год

14.54%

5 лет

9.55%

10 лет

8.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.44%3.46%3.55%-3.06%4.29%-0.20%3.38%2.72%1.01%-2.79%4.03%13.21%
20235.65%-2.67%3.11%1.49%-2.28%4.84%2.28%-3.03%-3.70%-2.50%7.47%4.53%15.33%
2022-2.29%-1.96%1.14%-4.95%0.42%-7.27%5.46%-4.19%-8.49%8.23%7.06%-4.14%-11.93%
2021-1.21%2.64%3.02%3.66%2.57%-0.10%0.96%2.08%-3.15%4.12%-2.12%5.49%19.05%
2020-1.54%-7.61%-11.06%9.25%4.29%2.51%5.29%4.73%-2.85%-3.48%11.51%5.06%14.49%
20195.83%3.72%2.17%3.04%-4.92%5.55%0.03%-0.43%2.37%3.05%3.07%3.68%30.20%
20184.07%-4.91%-2.93%1.01%0.64%0.07%2.92%0.35%-0.07%-6.06%1.48%-7.37%-10.93%
20171.40%3.00%1.02%1.95%1.91%0.60%1.84%0.22%2.35%2.32%1.62%1.91%22.06%
2016-4.28%-0.88%5.84%-0.07%1.00%-1.49%3.29%-0.00%0.98%-1.89%-0.25%1.48%3.42%
2015-1.09%4.82%-0.81%2.49%1.04%-1.42%1.28%-6.03%-3.71%6.45%0.50%-0.19%2.73%
2014-3.47%5.10%1.19%-0.48%2.31%1.79%-1.55%1.64%-2.46%1.65%1.79%-0.26%7.19%
20134.28%-0.09%2.61%3.43%0.00%-2.03%5.45%-2.84%4.52%3.72%1.48%2.97%25.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGILX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FGILX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGILX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.582.10
Коэффициент Сортино FGILX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.172.80
Коэффициент Омега FGILX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.39
Коэффициент Кальмара FGILX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.523.09
Коэффициент Мартина FGILX, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.4013.49
FGILX
^GSPC

Fidelity Global Equity Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.58
2.10
FGILX (Fidelity Global Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Global Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.17$0.23$0.19$0.13$0.17$0.23$0.25$0.17$0.15$0.37$1.25$0.49

Дивидендный доход

0.84%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%3.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Global Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.00$0.05$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.01$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.04$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.03$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.04$0.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.04$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.24$0.37
2014$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$1.02$1.25
2013$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.33$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.23%
-2.62%
FGILX (Fidelity Global Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Global Equity Income Fund показал максимальную просадку в 30.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Global Equity Income Fund составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.59%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-21.4%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.496
-19.28%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.18113 сент. 2019 г.410
-14.38%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2473 февр. 2017 г.430
-8.43%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Global Equity Income Fund составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.12%
3.79%
FGILX (Fidelity Global Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab