PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3157926631

CUSIP

315792663

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 нояб. 2003 г.

Категория

Target Retirement Date

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FFTWX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FFTWX с FFSFX FFTWX с FQIFX FFTWX с HYLS FFTWX с FXAIX FFTWX с VTTVX FFTWX с FFTHX FFTWX с AOM FFTWX с FFFHX FFTWX с FSPSX FFTWX с TRRHX
Популярные сравнения:
FFTWX с FFSFX FFTWX с FQIFX FFTWX с HYLS FFTWX с FXAIX FFTWX с VTTVX FFTWX с FFTHX FFTWX с AOM FFTWX с FFFHX FFTWX с FSPSX FFTWX с TRRHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) показал доход в 1.88% с начала года и 4.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFTWX составила 2.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

FFTWX

С начала года

1.88%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-0.23%

1 год

4.77%

5 лет

3.93%

10 лет

2.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFTWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.34%0.93%-1.77%0.51%-0.09%1.88%
20240.00%1.91%2.47%-3.22%2.69%1.11%2.04%1.79%1.75%-2.48%2.19%-3.50%6.65%
20236.23%-3.05%2.57%0.97%-1.13%2.83%1.97%-2.16%-3.55%-2.54%6.97%4.86%14.07%
2022-3.12%-2.21%-0.55%-6.00%-4.97%-6.18%5.02%-3.29%-7.87%2.91%6.93%-3.55%-21.60%
2021-0.00%1.68%0.96%2.77%-2.32%0.82%0.25%1.30%-2.33%2.76%-1.71%-2.14%1.86%
2020-0.77%-3.66%-9.86%6.81%1.06%2.70%3.80%3.38%-1.50%-1.04%8.04%1.01%9.06%
20195.41%1.64%1.32%2.02%-5.63%4.06%0.07%-0.50%0.80%1.94%1.83%0.80%14.21%
20183.61%-3.02%-0.83%0.14%-1.53%-0.14%1.42%0.91%-0.14%-5.27%0.73%-5.80%-9.86%
20172.02%2.14%0.82%1.41%0.20%0.44%2.04%0.43%1.21%1.33%1.18%-0.46%13.49%
2016-4.42%-0.50%5.58%1.28%-1.08%-0.08%3.29%0.62%0.69%-1.53%0.62%0.73%4.98%
2015-0.76%4.14%-0.52%1.11%0.92%-1.49%0.83%-4.71%-2.51%4.91%-0.00%-3.02%-1.51%
2014-2.33%3.92%-0.30%0.15%2.29%1.82%-1.64%2.57%-2.21%1.58%1.19%0.74%7.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFTWX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Freedom 2025 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.31$0.27$0.34$0.37$0.17$0.25$0.23$0.18$0.21$0.52$1.16

Дивидендный доход

2.27%2.30%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.52
2014$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$1.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Freedom 2025 Fund показал максимальную просадку в 44.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom 2025 Fund составляет 8.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.91%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.44613 дек. 2010 г.784
-30.46%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.———
-21.78%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.166
-16.45%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-15.45%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.423

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...