- ISIN
- US3157926631
- CUSIP
- 315792663
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 нояб. 2003 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции FFTWX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFTWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,319.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) показал доход в 8.80% с начала года и 15.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFTWX составила 8.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Fidelity Freedom 2025 Fund
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 8.05%
- Всё время*
- 6.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FFTWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FFTWX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.28% | 2.23% | -4.43% | 5.37% | 2.21% | 0.77% | -1.52% | 1.87% | 8.80% | ||||
| 2025 | 2.34% | 0.93% | -1.77% | 0.51% | 2.99% | 3.35% | 0.41% | 1.85% | 2.49% | 1.38% | 0.19% | 0.76% | 16.46% |
| 2024 | 0.00% | 1.91% | 2.47% | -3.22% | 3.31% | 1.11% | 2.04% | 1.79% | 1.75% | -2.48% | 2.19% | -2.69% | 8.20% |
| 2023 | 6.23% | -3.05% | 2.57% | 0.97% | -1.13% | 2.83% | 1.97% | -2.16% | -3.55% | -2.54% | 6.97% | 4.89% | 14.10% |
| 2022 | -3.12% | -2.21% | -0.55% | -6.00% | 0.29% | -6.18% | 5.02% | -3.29% | -7.87% | 2.90% | 6.93% | -2.86% | -16.66% |
| 2021 | 0.00% | 1.68% | 0.95% | 2.77% | 1.48% | 0.82% | 0.25% | 1.31% | -2.33% | 2.76% | -1.71% | 1.80% | 10.09% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Freedom 2025 Fund has an annualized alpha of 0.43%, beta of 0.60, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2003.
- This fund participated in 73.52% of S&P 500 Index downside but only 64.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.43%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 64.71%
- Участие в снижении
- 73.52%
Комиссия
Комиссия FFTWX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFTWX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 62% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFTWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.50 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 10.58 | -0.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Freedom 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $0.96 | $0.51 | $0.27 | $1.13 | $1.60 | $0.89 | $0.87 | $0.82 | $0.44 | $0.50 | $0.70 |
Дивидендный доход | 6.73% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Freedom 2025 Fund показал максимальную просадку в 47.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.51%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-23.66%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.73%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.62%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-14.06%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 26d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FFTWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -56.78% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -9.10% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.87% | -18.90% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -25.43% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.66% | -33.92% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -10.69% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.14% | -0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FFTWX
Добавьте Fidelity Freedom 2025 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FFTWX