Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции FFHCX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFHCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,346.

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) показал доход в 2.22% с начала года и 6.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFHCX составила 5.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 24 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении FFHCX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund has an annualized alpha of 4.12%, beta of 0.08, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2011.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.24%) than losses (11.42%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FFHCX составляет 0.00%.

FFHCX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Series Floating Rate High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund показал максимальную просадку в 21.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Series Floating Rate High Income Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.