PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Pre...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3157936127

CUSIP

315793612

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 окт. 2009 г.

Категория

Target Retirement Date

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FFEZX с FHLKX FFEZX с FFGZX FFEZX с FXAIX FFEZX с FBALX FFEZX с FSPSX FFEZX с FSPGX FFEZX с FNCMX FFEZX с TRRJX FFEZX с FFTHX FFEZX с FDRR
Популярные сравнения:
FFEZX с FHLKX FFEZX с FFGZX FFEZX с FXAIX FFEZX с FBALX FFEZX с FSPSX FFEZX с FSPGX FFEZX с FNCMX FFEZX с TRRJX FFEZX с FFTHX FFEZX с FDRR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
108.12%
183.94%
FFEZX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class показал доход в 12.89% с начала года и 19.17% за последние 12 месяцев.


FFEZX

С начала года

12.89%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

6.61%

1 год

19.17%

5 лет (среднегодовая)

8.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFEZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.14%2.79%2.54%-3.36%2.96%2.09%2.18%2.05%1.97%-2.42%12.89%
20236.62%-3.01%2.84%1.10%-1.18%4.23%2.51%-2.40%-3.96%-2.71%7.85%5.06%17.31%
2022-4.10%-2.47%0.69%-7.24%0.38%-6.75%5.97%-3.79%-8.45%4.36%7.49%-3.69%-17.55%
2021-0.34%1.74%1.80%3.50%1.28%1.29%0.66%1.84%-3.57%4.10%-1.84%2.80%13.80%
2020-0.60%-5.85%-11.67%9.27%4.02%2.67%4.41%4.61%-2.44%-1.96%10.35%3.93%15.58%
20197.25%2.51%1.44%3.04%-4.81%5.79%0.41%-1.21%1.58%2.16%2.21%2.61%24.92%
20184.58%-3.77%-1.27%0.38%1.24%-0.16%2.59%1.60%0.05%-6.75%1.63%-6.37%-6.72%
20172.27%2.71%0.78%1.25%1.51%0.70%2.19%0.34%1.91%1.87%1.95%1.27%20.40%
2016-4.87%-0.64%6.72%1.07%0.78%0.20%3.55%0.38%0.51%-1.89%1.92%1.76%9.45%
2015-1.88%0.76%-5.69%-2.95%6.63%-0.26%-1.95%-5.63%

Комиссия

Комиссия FFEZX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FFEZX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FFEZX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.222.53
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.153.39
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.47
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.103.65
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 13.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.9016.21
FFEZX
^GSPC

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.53
FFEZX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.48$0.46$0.37$0.37$0.30$0.34$0.38$0.33$0.31$0.30

Дивидендный доход

2.00%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.31
2015$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-0.53%
FFEZX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class показал максимальную просадку в 28.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.46%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.83%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-16.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-15.19%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.255
-6.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28%
3.97%
FFEZX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)