- ISIN
- US3157936382
- CUSIP
- 315793638
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2009 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции FFEDX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFEDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,324.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) показал доход в 7.19% с начала года и 17.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFEDX составила 8.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 8.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FFEDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FFEDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | 1.79% | -4.18% | 4.86% | 2.61% | 0.42% | 7.19% | ||||||
| 2025 | 2.10% | 1.05% | -1.93% | 0.48% | 2.54% | 3.07% | 0.35% | 2.02% | 2.42% | 1.45% | 0.24% | 0.31% | 14.93% |
| 2024 | -0.11% | 1.70% | 2.11% | -3.16% | 3.15% | 1.31% | 2.26% | 1.85% | 1.86% | -2.49% | 2.55% | -2.54% | 8.54% |
| 2023 | 5.72% | -2.85% | 2.88% | 0.89% | -1.21% | 3.11% | 1.74% | -1.99% | -3.72% | -2.42% | 6.99% | 4.69% | 13.94% |
| 2022 | -3.52% | -1.96% | -0.22% | -6.22% | 0.20% | -5.55% | 5.32% | -3.60% | -7.71% | 3.07% | 6.40% | -3.05% | -16.55% |
| 2021 | -0.38% | 0.88% | 0.98% | 2.75% | 1.00% | 1.10% | 0.78% | 1.28% | -2.74% | 2.97% | -1.21% | 1.97% | 9.63% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class has an annualized alpha of 0.56%, beta of 0.52, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2015.
- This fund participated in 66.92% of S&P 500 Index downside but only 55.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.56%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 55.91%
- Участие в снижении
- 66.92%
Комиссия
Комиссия FFEDX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFEDX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FFEDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.93 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 13.52 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $1.01 | $0.63 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.44 | $2.28 | $0.37 | $0.32 | $0.29 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.34% | 4.95% | 3.40% | 2.42% | 2.69% | 2.21% | 2.40% | 13.80% | 2.37% | 1.88% | 1.94% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class показал максимальную просадку в 22.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.60%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -20.76%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.26%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.04%февр. 2016 г. | 6mo 26d | 5mo 1d | 11mo 27dиюль 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.27%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| FFEDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -56.78% | +34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -9.10% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -18.90% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -25.43% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | -33.92% | +11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -10.72% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.97% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FFEDX
Добавьте Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FFEDX