PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Pre...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3157936382
CUSIP315793638
ЭмитентFidelity
Дата выпуска2 окт. 2009 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FFEDX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FFEDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FFEDX с FCNTX, FFEDX с FXAIX, FFEDX с FNCMX, FFEDX с FIWTX, FFEDX с FDRR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.49%
11.47%
FFEDX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class показал доход в 9.56% с начала года и 18.61% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.56%24.30%
1 месяц-0.51%4.09%
6 месяцев6.49%14.29%
1 год18.61%35.42%
5 лет (среднегодовая)5.95%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFEDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.11%1.70%2.11%-3.16%2.59%1.87%2.26%1.85%1.86%-2.49%9.56%
20235.72%-2.85%2.88%0.89%-1.21%3.11%1.74%-1.99%-3.72%-2.42%6.99%4.69%13.94%
2022-3.52%-1.96%-0.22%-6.22%0.20%-5.55%5.32%-3.60%-7.71%3.07%6.40%-3.05%-16.55%
2021-0.38%0.88%0.98%2.75%1.00%1.10%0.78%1.28%-2.74%2.97%-1.21%1.97%9.63%
20200.12%-3.70%-8.31%6.93%3.02%2.07%3.50%3.15%-1.78%-1.52%7.55%2.89%13.60%
20195.36%1.70%1.55%2.17%-2.92%4.39%0.34%-0.17%0.97%1.57%1.60%1.77%19.68%
20183.04%-2.89%-0.77%0.12%1.02%-0.12%1.90%1.23%-0.12%-4.97%1.34%-4.00%-4.45%
20171.68%2.05%0.58%1.03%1.26%0.51%1.63%0.50%1.23%1.34%1.44%0.99%15.20%
2016-3.34%-0.29%5.16%0.91%0.58%0.55%2.68%0.20%0.47%-1.60%0.88%1.30%7.52%
2015-1.40%0.75%-4.44%-2.11%5.03%-0.21%-1.61%-4.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FFEDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FFEDX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FFEDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEDX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEDX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEDX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEDX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEDX, с текущим значением в 15.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.70
FFEDX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.43$0.43$0.40$0.32$0.26$0.32$0.34$0.30$0.28$0.27

Дивидендный доход

2.24%2.42%2.51%1.61%1.40%1.92%2.20%1.77%1.89%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.32
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.28
2015$0.27$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-1.40%
FFEDX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class показал максимальную просадку в 22.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class составляет 1.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.6%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.4315 июл. 2024 г.665
-20.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-11.26%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-11.04%20 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.247
-4.55%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class составляет 1.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72%
3.19%
FFEDX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)