Сравнение FE с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или XEL.
Основные характеристики
| FE | XEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.99% | -11.06% |
| Дох-ть за 1 год | 1.74% | -19.19% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | -5.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.55% | 2.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.89% | 9.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | -0.88 |
| Дневная вол-ть | 18.70% | 22.21% |
| Макс. просадка | -55.75% | -80.64% |
| Current Drawdown | -13.11% | -25.44% |
Фундаментальные показатели
| FE | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.94B | $29.97B |
| Прибыль на акцию | $1.89 | $3.33 |
| Цена/прибыль | 20.17 | 16.20 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 2.35 |
| Выручка (12 мес.) | $12.74B | $13.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.23B | $5.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.79B | $5.31B |
Корреляция
Корреляция между FE и XEL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FE и XEL
С начала года, FE показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью -11.06%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 5.89% против 9.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FE c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и XEL
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности XEL в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 4.13% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 3.69% | 6.67% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.87% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок FE и XEL
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FE и XEL
FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL) имеют волатильность 4.41% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности