Сравнение FE с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Доходность
Сравнение доходности FE и XEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FE и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 14.91% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
XEL Xcel Energy Inc. | 8.72% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Фундаментальные показатели
FE:
$29.45B
XEL:
$47.59B
FE:
$2.20
XEL:
$3.44
FE:
23.20
XEL:
23.19
FE:
0.99
XEL:
5.98
FE:
1.95
XEL:
3.19
FE:
$15.09B
XEL:
$14.67B
FE:
$9.86B
XEL:
$5.30B
FE:
$2.21B
XEL:
$6.19B
Доходность по периодам
С начала года, FE показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.96% соответственно.
FE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 7.93%
XEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. XEL — Ранг доходности на риск
FE
XEL
Сравнение FE c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FE | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.83 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.27 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.41 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 3.51 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FE | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.83 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FE и XEL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и XEL
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности XEL в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.49% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок FE и XEL
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и XEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FE | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -80.64% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -11.50% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -34.41% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -34.41% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -4.30% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -11.35% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.61% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и XEL
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 4.54%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FE | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.23% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 11.70% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 19.72% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.47% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 21.57% | +3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FE и XEL
FE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в -24.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
FE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 202.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.