PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS31617F2056
CUSIP31617F205
ЭмитентFidelity
Дата выпуска31 мар. 1998 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FDSVX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FDSVX с FBGRX, FDSVX с FDGRX, FDSVX с SCHG, FDSVX с QQQ, FDSVX с PRWAX, FDSVX с FTQGX, FDSVX с VEXPX, FDSVX с FLAPX, FDSVX с SWLGX, FDSVX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Growth Discovery Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.84%
14.94%
FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Growth Discovery Fund показал доход в 20.55% с начала года и 30.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Growth Discovery Fund составила 10.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.55%25.82%
1 месяц2.14%3.20%
6 месяцев4.84%14.94%
1 год30.25%35.92%
5 лет (среднегодовая)11.50%14.22%
10 лет (среднегодовая)10.70%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.10%8.63%2.40%-4.43%5.62%5.35%-1.70%-6.24%2.13%-0.70%20.55%
20236.64%-1.75%5.10%0.11%4.56%6.65%3.69%-3.25%-5.54%-2.10%10.53%4.74%32.02%
2022-8.37%-2.56%4.48%-10.94%-1.51%-6.53%9.85%-7.11%-9.31%4.74%5.30%-6.20%-26.79%
20210.91%1.48%0.51%6.09%-0.32%4.26%1.77%-4.94%-6.18%8.16%-0.66%-2.36%8.06%
20202.54%-5.30%-10.83%14.88%7.97%5.95%6.99%4.75%-3.91%-1.62%9.96%-1.77%30.22%
20198.59%3.88%3.11%4.23%-6.03%6.61%1.11%-4.45%-0.74%3.12%3.99%2.44%27.97%
20188.23%-2.33%-2.12%0.95%4.29%0.79%2.85%1.63%-0.13%-9.39%1.48%-9.30%-4.41%
20175.51%4.29%1.89%3.37%3.94%-0.13%3.37%-0.29%0.92%4.12%1.00%-2.51%28.29%
2016-6.65%-2.42%5.04%0.08%2.81%-1.65%4.99%0.31%0.31%-2.32%0.12%0.64%0.68%
2015-0.51%5.74%-0.48%-1.33%2.29%-0.12%3.25%-6.47%-3.16%7.47%1.12%-0.14%7.12%
20140.42%7.36%-3.54%-2.49%2.69%4.34%-2.34%5.47%-1.85%1.89%0.72%-1.20%11.37%
20133.85%0.62%3.62%1.54%3.33%-1.64%6.43%0.37%5.88%2.19%2.59%3.11%36.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FDSVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FDSVX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FDSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Fidelity Growth Discovery Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
3.08
FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Growth Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.


0.05%0.10%0.15%0.20%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12$0.1420132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.01$0.03$0.01$0.13$0.02$0.02$0.06$0.05$0.02$0.03$0.02$0.05

Дивидендный доход

0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Growth Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.02$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02
2013$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.73%
0
FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Growth Discovery Fund показал максимальную просадку в 59.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1003 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Growth Discovery Fund составляет 5.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.34%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.10035 мар. 2013 г.1341
-45.92%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.113416 апр. 2007 г.1659
-35.5%6 авг. 2021 г.30114 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.640
-31.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-30.71%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5930 дек. 1998 г.117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Growth Discovery Fund составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.38%
3.89%
FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)