Сравнение FDP с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Agree Realty Corporation (ADC).
Доходность
Сравнение доходности FDP и ADC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDP и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 13.80% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -20.45% |
ADC Agree Realty Corporation | 5.75% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Фундаментальные показатели
FDP:
$1.93B
ADC:
$8.67B
FDP:
$1.88
ADC:
$1.79
FDP:
21.36
ADC:
42.23
FDP:
0.45
ADC:
11.68
FDP:
0.96
ADC:
1.42
FDP:
$4.33B
ADC:
$718.40M
FDP:
$404.80M
ADC:
$648.34M
FDP:
$197.40M
ADC:
$595.08M
Доходность по периодам
С начала года, FDP показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 1.33% против 11.40% соответственно.
FDP
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 1.33%
ADC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDP vs. ADC — Ранг доходности на риск
FDP
ADC
Сравнение FDP c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDP | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.11 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.28 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.31 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 0.51 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDP | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.11 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FDP и ADC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDP и ADC
Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности ADC в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 2.98% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.12% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок FDP и ADC
Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и ADC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDP | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.24% | -70.25% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -9.40% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.73% | -29.52% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | -39.00% | -28.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.43% | -7.66% | -18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.01% | -9.65% | -25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 5.76% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDP и ADC
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDP | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 4.39% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 11.35% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 17.42% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 18.84% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 23.72% | +11.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDP и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDP и ADC
FDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.78M при выручке в 190.49M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
FDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.60M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.43M при выручке в 190.49M, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
FDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.90M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.18M при выручке в 190.49M, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.