Сравнение FDP с ADC
FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive), while ADC operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, FDP returned -4.01%/yr vs 9.62%/yr for ADC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDP и ADC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDP показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: -4.01% против 9.62% соответственно.
FDP
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -13.34%
- С начала года
- -17.70%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- -4.01%
ADC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам FDP и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | -17.70% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -20.45% |
ADC Agree Realty Corporation | 6.42% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Correlation
The correlation between FDP and ADC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1997 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
FDP:
$1.45
ADC:
$1.91
FDP:
19.95
ADC:
39.33
FDP:
0.33
ADC:
11.41
FDP:
$4.27B
ADC:
$750.05M
FDP:
$395.90M
ADC:
$667.57M
FDP:
$190.60M
ADC:
$639.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDP vs. ADC — Ранг доходности на риск
FDP
ADC
Сравнение FDP c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDP | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.44 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.07 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDP и ADC
Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и ADC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDP | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.24% | -70.25% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -11.14% | -25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -21.08% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -29.52% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | -39.00% | -28.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.79% | -7.08% | -39.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.09% | -9.63% | -25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 4.68% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDP и ADC
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDP | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 5.28% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 12.34% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.77% | 16.22% | +13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 18.78% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 23.67% | +11.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDP и ADC
Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что сопоставимо с доходностью ADC в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.16% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 4.16% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDP и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDP и ADC
FDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
FDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
FDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
Часто задаваемые вопросы
FDP and ADC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDP has higher volatility (11.37%) compared to ADC (5.28%). In terms of maximum drawdown, FDP dropped -84.24% vs ADC's -70.25%.
ADC currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDP и ADC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор