- ISIN
- US3157936952
- CUSIP
- 315793695
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 5 авг. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции FDKLX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDKLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,619.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) показал доход в 12.67% с начала года и 28.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDKLX составила 11.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 11.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FDKLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FDKLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 1.89% | -6.11% | 8.72% | 4.43% | 0.83% | 12.67% | ||||||
| 2025 | 3.04% | 0.11% | -3.27% | 0.72% | 4.97% | 4.30% | 0.75% | 2.74% | 3.44% | 1.92% | 0.18% | 0.89% | 21.38% |
| 2024 | -0.12% | 3.96% | 2.92% | -3.59% | 4.12% | 1.61% | 2.21% | 2.22% | 2.12% | -2.45% | 3.60% | -2.88% | 14.16% |
| 2023 | 7.35% | -3.12% | 2.80% | 1.23% | -1.21% | 5.31% | 3.10% | -2.82% | -4.26% | -3.03% | 8.69% | 5.34% | 19.91% |
| 2022 | -4.44% | -2.69% | 1.26% | -7.75% | 0.35% | -7.64% | 6.60% | -3.95% | -9.21% | 5.39% | 8.30% | -4.21% | -18.18% |
| 2021 | -0.33% | 2.20% | 2.15% | 3.89% | 1.41% | 1.34% | 0.54% | 2.09% | -3.85% | 4.68% | -2.20% | 3.27% | 15.88% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class has an annualized alpha of 0.21%, beta of 0.82, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 13, 2014.
- This fund participated in 89.84% of S&P 500 Index downside but only 84.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.21%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 84.03%
- Участие в снижении
- 89.84%
Комиссия
Комиссия FDKLX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDKLX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FDKLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.93 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 13.52 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.42 | $0.35 | $0.31 | $0.27 | $0.32 | $0.27 | $0.89 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.18 |
Дивидендный доход | 1.68% | 1.95% | 1.94% | 1.89% | 1.99% | 1.86% | 1.79% | 6.74% | 2.33% | 2.12% | 2.41% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class показал максимальную просадку в 30.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.73%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.19%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.84%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.32%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 2d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.73%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| FDKLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -56.78% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.10% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -18.90% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -25.43% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -33.92% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -10.72% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDKLX
Добавьте Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDKLX