PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3157936952
CUSIP315793695
ЭмитентFidelity
Дата выпуска5 авг. 2014 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDKLX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FDKLX с VTTSX, FDKLX с FDKVX, FDKLX с FXAIX, FDKLX с VOO, FDKLX с FHANX, FDKLX с FSKAX, FDKLX с FZROX, FDKLX с FBALX, FDKLX с SCHD, FDKLX с FSELX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.85%
14.94%
FDKLX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class показал доход в 17.29% с начала года и 28.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class составила 8.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.29%25.82%
1 месяц0.85%3.20%
6 месяцев9.85%14.94%
1 год28.57%35.92%
5 лет (среднегодовая)8.84%14.22%
10 лет (среднегодовая)8.20%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDKLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.12%3.96%2.92%-3.59%4.12%1.61%2.21%2.22%2.12%-2.45%17.29%
20237.35%-3.12%2.80%1.23%-1.21%5.31%3.10%-2.82%-4.26%-3.03%8.69%5.34%19.91%
2022-4.44%-2.69%1.26%-7.75%0.28%-7.64%6.60%-3.95%-9.21%5.39%8.30%-4.21%-18.24%
2021-0.33%2.20%2.15%3.89%1.17%1.34%0.54%2.09%-3.85%4.68%-2.20%3.13%15.45%
2020-0.91%-6.51%-12.78%9.95%4.13%2.87%4.78%5.18%-2.75%-2.08%11.40%4.08%15.79%
20197.53%2.67%1.38%3.20%-5.41%6.15%0.39%-1.54%1.72%2.31%2.48%-1.94%19.88%
20184.71%-3.80%-1.37%0.41%1.02%-0.16%2.75%1.57%0.08%-7.04%1.75%-6.84%-7.41%
20172.30%2.72%0.73%1.27%1.19%0.62%2.29%0.34%1.88%1.85%2.06%1.13%19.97%
2016-4.91%-0.65%6.72%1.12%0.53%0.20%3.59%0.29%0.58%-1.91%1.95%1.58%8.99%
2015-1.59%5.03%-1.05%1.55%0.51%-1.90%0.77%-5.76%-2.95%6.61%-0.20%-1.96%-1.55%
20142.78%-2.80%1.69%1.47%-1.07%1.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FDKLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FDKLX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDKLX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKLX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKLX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKLX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKLX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FDKLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKLX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKLX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKLX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKLX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKLX, с текущим значением в 18.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
3.08
FDKLX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$0.26$0.26$0.20$0.21$0.24$0.20$0.22$0.18$0.16

Дивидендный доход

1.65%1.89%1.91%1.51%1.33%1.59%2.11%1.65%2.11%1.79%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.18
2014$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
0
FDKLX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class показал максимальную просадку в 32.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.25%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.171
-26.34%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-17%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-16.35%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.311
-7.53%8 сент. 2014 г.2815 окт. 2014 г.2721 нояб. 2014 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
3.89%
FDKLX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)