PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3162001040

CUSIP

316200104

Эмитент

Fidelity

Категория

Large Cap Growth Equities

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FDGRX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FDGRX с FBGRX FDGRX с FXAIX FDGRX с SPY FDGRX с FGKFX FDGRX с FOCPX FDGRX с FDSVX FDGRX с SCHD FDGRX с BRK-B FDGRX с FCPGX FDGRX с VBIAX
Популярные сравнения:
FDGRX с FBGRX FDGRX с FXAIX FDGRX с SPY FDGRX с FGKFX FDGRX с FOCPX FDGRX с FDSVX FDGRX с SCHD FDGRX с BRK-B FDGRX с FCPGX FDGRX с VBIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Growth Company Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5,891.92%
2,429.90%
FDGRX (Fidelity Growth Company Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Growth Company Fund показал доход в 39.38% с начала года и 34.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Growth Company Fund составила 13.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


FDGRX

С начала года

39.38%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

11.03%

1 год

34.90%

5 лет

15.04%

10 лет

13.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.04%9.09%2.68%-4.45%7.47%6.24%-1.89%1.37%1.90%0.76%5.85%39.38%
202310.62%-1.24%6.79%0.99%7.13%6.48%4.13%-1.52%-6.45%-3.00%11.08%2.08%41.80%
2022-11.19%-3.33%3.74%-14.44%-4.07%-8.66%11.95%-3.48%-9.96%6.54%4.91%-14.99%-38.28%
20211.40%2.07%-1.03%6.44%-1.17%7.37%0.37%4.51%-5.09%8.27%1.73%-12.54%10.95%
20202.76%-4.42%-10.25%18.37%10.18%7.78%8.12%12.61%-3.32%-2.86%13.88%-4.64%53.89%
201910.61%5.19%2.74%3.29%-7.43%7.05%1.68%-1.30%-1.68%3.88%7.22%-0.84%33.33%
201810.02%-1.89%-2.51%0.05%5.53%0.18%1.44%7.54%-0.65%-12.11%-0.79%-14.74%-10.33%
20174.30%3.64%2.02%2.27%4.67%0.75%4.05%1.91%1.44%4.13%1.66%-3.57%30.61%
2016-10.87%-1.29%6.83%-0.23%3.46%-2.27%7.14%0.22%1.85%-3.17%3.82%-4.13%-0.05%
2015-0.50%6.82%-1.34%0.15%2.50%-1.33%3.71%-6.74%-4.03%8.30%2.09%-0.96%7.98%
2014-0.08%6.47%-3.57%-2.84%3.26%3.45%-2.71%5.67%-2.11%4.01%2.50%0.39%14.68%
20134.14%0.26%3.90%2.28%3.84%-2.19%7.94%-0.90%5.68%2.49%2.43%3.56%38.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDGRX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGRX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.862.10
Коэффициент Сортино FDGRX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.442.80
Коэффициент Омега FDGRX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.331.39
Коэффициент Кальмара FDGRX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.303.09
Коэффициент Мартина FDGRX, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.4213.49
FDGRX
^GSPC

Fidelity Growth Company Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.86
2.10
FDGRX (Fidelity Growth Company Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Growth Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.54$0.53$0.85

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%7.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Growth Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2015$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.54
2014$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.53
2013$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.37%
-2.62%
FDGRX (Fidelity Growth Company Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Growth Company Fund показал максимальную просадку в 71.50%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2497 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Growth Company Fund составляет 2.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.5%7 мар. 2000 г.6489 окт. 2002 г.249714 сент. 2012 г.3145
-49.18%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.4687 нояб. 2024 г.745
-42.92%7 июл. 1986 г.34126 окт. 1987 г.4633 авг. 1989 г.804
-31.57%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-28.22%4 сент. 2018 г.843 янв. 2019 г.24016 дек. 2019 г.324

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Growth Company Fund составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.25%
3.79%
FDGRX (Fidelity Growth Company Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab