PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3157938859

CUSIP

315793885

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 окт. 2009 г.

Категория

Target Retirement Date

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FBIFX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FBIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FBIFX с VFORX FBIFX с FHARX FBIFX с FFFFX FBIFX с VTI FBIFX с VOO FBIFX с FNILX FBIFX с FXAIX FBIFX с IVV FBIFX с AGTHX FBIFX с FPURX
Популярные сравнения:
FBIFX с VFORX FBIFX с FHARX FBIFX с FFFFX FBIFX с VTI FBIFX с VOO FBIFX с FNILX FBIFX с FXAIX FBIFX с IVV FBIFX с AGTHX FBIFX с FPURX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.81%
8.86%
FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class показал доход в 13.75% с начала года и 14.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class составила 6.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FBIFX

С начала года

13.75%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

4.90%

1 год

14.66%

5 лет

5.04%

10 лет

6.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%3.60%2.83%-3.55%3.96%1.56%2.20%2.16%2.11%-2.46%3.40%13.75%
20237.22%-3.10%2.84%1.18%-1.23%5.08%3.01%-2.74%-4.22%-2.94%8.52%5.25%19.37%
2022-4.43%-2.65%1.23%-7.76%0.26%-7.57%6.51%-3.89%-9.17%5.25%8.20%-4.10%-18.26%
2021-0.34%2.17%2.17%3.87%1.11%1.32%0.56%2.11%-3.88%4.70%-2.22%3.14%15.36%
2020-0.88%-6.52%-12.76%9.95%3.98%2.90%4.72%5.22%-2.72%-2.15%11.36%4.13%15.68%
20197.52%2.66%1.37%3.23%-5.42%6.14%0.40%-1.50%1.73%2.30%2.44%-11.50%8.20%
20184.71%-3.84%-1.37%0.43%1.21%-0.16%2.68%1.64%0.10%-7.04%1.68%-6.80%-7.25%
20172.32%2.63%0.84%1.24%1.55%0.69%2.23%0.34%1.89%1.91%1.99%1.17%20.47%
2016-4.91%-0.57%6.61%1.13%0.77%0.13%3.59%0.38%0.50%-1.88%1.91%1.69%9.32%
2015-1.49%4.94%-1.07%1.65%0.41%-1.87%0.76%-5.72%-2.94%6.60%-0.19%-1.99%-1.51%
2014-3.15%4.56%0.33%0.59%1.92%2.02%-1.73%2.93%-2.78%1.63%1.53%-1.12%6.63%
20133.65%0.08%2.14%1.57%0.22%-2.21%3.92%-1.67%3.39%3.07%1.59%1.77%18.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBIFX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FBIFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBIFX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.562.10
Коэффициент Сортино FBIFX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.162.80
Коэффициент Омега FBIFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.39
Коэффициент Кальмара FBIFX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.513.09
Коэффициент Мартина FBIFX, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.6613.49
FBIFX
^GSPC

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56
2.10
FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.45$0.44$0.37$0.36$0.29$0.33$0.38$0.33$0.31$0.30$0.51$0.02

Дивидендный доход

1.80%1.97%1.97%1.53%1.41%1.82%2.20%1.73%1.93%2.02%3.28%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.30
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.51
2013$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.40%
-2.62%
FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class показал максимальную просадку в 38.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class составляет 3.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.83%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.259
-26.32%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-17.75%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-16.88%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-16.36%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.06%
3.79%
FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab