PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3157938859
CUSIP315793885
ЭмитентFidelity
Дата выпуска2 окт. 2009 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FBIFX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FBIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FBIFX с VFORX, FBIFX с FHARX, FBIFX с VTI, FBIFX с FFFFX, FBIFX с VOO, FBIFX с FNILX, FBIFX с IVV, FBIFX с FXAIX, FBIFX с AGTHX, FBIFX с FPURX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.26%
11.47%
FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class показал доход в 14.25% с начала года и 25.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class составила 6.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.25%24.30%
1 месяц-0.16%4.09%
6 месяцев8.26%14.29%
1 год25.37%35.42%
5 лет (среднегодовая)5.90%13.95%
10 лет (среднегодовая)6.89%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%3.60%2.83%-3.55%3.96%1.56%2.20%2.16%2.11%-2.46%14.25%
20237.22%-3.10%2.84%1.18%-1.23%5.08%3.01%-2.74%-4.22%-2.94%8.52%5.25%19.37%
2022-4.43%-2.65%1.23%-7.76%0.26%-7.57%6.51%-3.89%-9.17%5.25%8.20%-4.10%-18.26%
2021-0.34%2.17%2.17%3.87%1.11%1.32%0.56%2.11%-3.88%4.70%-2.22%3.14%15.36%
2020-0.88%-6.52%-12.76%9.95%3.98%2.90%4.72%5.22%-2.72%-2.15%11.36%4.13%15.68%
20197.52%2.66%1.37%3.23%-5.42%6.14%0.40%-1.50%1.73%2.30%2.44%-11.50%8.20%
20184.71%-3.84%-1.37%0.43%1.21%-0.16%2.68%1.64%0.10%-7.04%1.68%-6.80%-7.25%
20172.32%2.63%0.84%1.24%1.55%0.69%2.23%0.34%1.89%1.91%1.99%1.17%20.47%
2016-4.91%-0.57%6.61%1.13%0.77%0.13%3.59%0.38%0.50%-1.88%1.91%1.69%9.32%
2015-1.49%4.94%-1.07%1.65%0.41%-1.87%0.76%-5.72%-2.94%6.60%-0.19%-1.99%-1.51%
2014-3.15%4.56%0.33%0.59%1.92%2.02%-1.73%2.93%-2.78%1.63%1.53%-1.12%6.63%
20133.65%0.08%2.14%1.57%0.22%-2.21%3.92%-1.67%3.39%3.07%1.59%1.77%18.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FBIFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FBIFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FBIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBIFX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBIFX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBIFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBIFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBIFX, с текущим значением в 16.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.70
FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.45$0.44$0.37$0.36$0.29$0.33$0.38$0.33$0.31$0.30$0.51$0.02

Дивидендный доход

1.79%1.97%1.97%1.53%1.41%1.82%2.20%1.73%1.93%2.02%3.28%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.30
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.51
2013$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.40%
-1.40%
FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class показал максимальную просадку в 38.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class составляет 1.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.83%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.259
-26.32%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-17.75%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-16.88%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-16.36%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43%
3.19%
FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class)
Benchmark (^GSPC)