- ISIN
- US3157938859
- CUSIP
- 315793885
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2009 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции FBIFX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,516.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) показал доход в 9.71% с начала года и 20.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBIFX составила 11.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 7.36%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 11.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность FBIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FBIFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.56% | 1.86% | -5.54% | 7.52% | 3.86% | 0.03% | -0.47% | 9.71% | |||||
| 2025 | 2.88% | 0.24% | -2.99% | 0.69% | 4.44% | 4.02% | 0.67% | 2.55% | 3.24% | 1.82% | 0.21% | 0.73% | 19.88% |
| 2024 | -0.09% | 3.60% | 2.83% | -3.55% | 4.00% | 1.56% | 2.20% | 2.16% | 2.11% | -2.46% | 3.40% | -2.81% | 13.32% |
| 2023 | 7.22% | -3.10% | 2.84% | 1.18% | -1.23% | 5.08% | 3.01% | -2.74% | -4.22% | -2.94% | 8.52% | 5.25% | 19.37% |
| 2022 | -4.43% | -2.65% | 1.23% | -7.76% | 0.38% | -7.57% | 6.51% | -3.89% | -9.17% | 5.25% | 8.20% | -4.10% | -18.16% |
| 2021 | -0.34% | 2.17% | 2.17% | 3.87% | 1.40% | 1.32% | 0.56% | 2.11% | -3.88% | 4.70% | -2.22% | 3.31% | 15.88% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class has an annualized alpha of -0.13%, beta of 0.80, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2009.
- This fund participated in 88.45% of S&P 500 Index downside but only 80.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.13%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 80.72%
- Участие в снижении
- 88.45%
Комиссия
Комиссия FBIFX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBIFX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.35 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 10.19 | +0.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.68 | $0.54 | $0.44 | $0.40 | $0.47 | $0.42 | $3.34 | $0.38 | $0.34 | $0.32 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.24% | 2.35% | 2.20% | 1.97% | 2.08% | 1.96% | 2.00% | 18.26% | 2.22% | 1.82% | 1.98% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class показал максимальную просадку в 30.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.73%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.12%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.83%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-16.87%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.36%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 2d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FBIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -56.78% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -9.10% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -18.90% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -25.43% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -33.92% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.49% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -10.70% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.09% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FBIFX
Добавьте Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBIFX