PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3157938859

CUSIP

315793885

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 окт. 2009 г.

Категория

Target Retirement Date

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FBIFX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FBIFX с VFORX FBIFX с FFFFX FBIFX с FHARX FBIFX с VTI FBIFX с VOO FBIFX с FXAIX FBIFX с FNILX FBIFX с FPURX FBIFX с TLZIX FBIFX с AGTHX
Популярные сравнения:
FBIFX с VFORX FBIFX с FFFFX FBIFX с FHARX FBIFX с VTI FBIFX с VOO FBIFX с FXAIX FBIFX с FNILX FBIFX с FPURX FBIFX с TLZIX FBIFX с AGTHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) показал доход в 1.83% с начала года и 8.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBIFX составила 6.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

FBIFX

С начала года

1.83%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-0.76%

1 год

8.59%

5 лет

11.09%

10 лет

6.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.88%0.24%-2.99%0.69%1.09%1.83%
2024-0.09%3.60%2.83%-3.55%3.96%1.56%2.20%2.16%2.11%-2.46%3.40%-2.88%13.19%
20237.22%-3.10%2.84%1.18%-1.23%5.08%3.01%-2.74%-4.22%-2.94%8.52%5.25%19.37%
2022-4.43%-2.65%1.23%-7.76%0.26%-7.57%6.51%-3.89%-9.17%5.25%8.20%-4.10%-18.26%
2021-0.34%2.17%2.17%3.87%1.11%1.32%0.56%2.11%-3.88%4.70%-2.22%3.14%15.36%
2020-0.88%-6.52%-12.76%9.95%3.98%2.90%4.72%5.22%-2.72%-2.15%11.36%4.13%15.68%
20197.52%2.66%1.37%3.23%-5.42%6.14%0.40%-1.50%1.73%2.30%2.44%-11.50%8.20%
20184.71%-3.84%-1.37%0.43%1.21%-0.16%2.68%1.64%0.10%-7.04%1.68%-6.80%-7.25%
20172.32%2.63%0.83%1.24%1.55%0.69%2.23%0.34%1.90%1.91%1.99%1.17%20.47%
2016-4.91%-0.57%6.61%1.13%0.77%0.13%3.59%0.38%0.50%-1.88%1.91%1.69%9.32%
2015-1.49%4.94%-1.07%1.65%0.41%-1.87%0.76%-5.72%-2.94%6.60%-0.19%-1.99%-1.51%
2014-3.15%4.56%0.33%0.59%1.92%2.02%-1.73%2.93%-2.78%1.62%1.54%-1.12%6.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBIFX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FBIFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.52$0.44$0.37$0.36$0.29$0.33$0.38$0.33$0.31$0.30$0.51

Дивидендный доход

1.96%2.09%1.97%1.97%1.53%1.41%1.82%2.20%1.73%1.93%2.02%3.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.30
2014$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class показал максимальную просадку в 38.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class составляет 3.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.83%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.259
-26.32%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-17.75%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-16.88%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-16.36%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...