Сравнение EW с DHR
EW (Edwards Lifesciences Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EW in Medical Devices, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, EW returned 9.56%/yr vs 11.64%/yr for DHR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EW и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EW показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции EW уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 9.56% против 11.64% соответственно.
EW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -3.86%
- 10 лет*
- 9.56%
DHR
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 13.28%
- 6 месяцев
- -14.18%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам EW и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | 3.04% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 35.90% | 20.29% |
DHR Danaher Corporation | -10.07% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between EW and DHR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between EW and DHR shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EW:
$50.58B
DHR:
$145.12B
EW:
$1.88
DHR:
$5.18
EW:
46.84
DHR:
39.57
EW:
8.12
DHR:
5.89
EW:
4.94
DHR:
2.75
EW:
$6.30B
DHR:
$24.78B
EW:
$4.92B
DHR:
$15.04B
EW:
$1.44B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EW vs. DHR — Ранг доходности на риск
EW
DHR
Сравнение EW c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EW | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.21 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 0.45 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EW и DHR
Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EW | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -45.80% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -32.97% | +20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -41.72% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -43.81% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.32% | -43.81% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -28.71% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -10.28% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 15.12% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EW и DHR
Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 8.03%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EW | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 8.55% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 20.87% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 28.72% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.76% | 28.16% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 25.64% | +6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EW и DHR
EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.70% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
EW Edwards Lifesciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EW и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EW и DHR
EW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
EW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 514.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
EW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 380.70M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
EW and DHR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (8.55%) compared to EW (8.03%). In terms of maximum drawdown, EW dropped -54.32% vs DHR's -45.80%.
EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EW и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор