PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EW с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EW с DHR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Danaher Corporation (DHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EW или DHR.

Корреляция

Корреляция между EW и DHR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EW и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EW:

-0.33

DHR:

-0.86

Коэф-т Сортино

EW:

-0.02

DHR:

-1.03

Коэф-т Омега

EW:

1.00

DHR:

0.87

Коэф-т Кальмара

EW:

-0.18

DHR:

-0.60

Коэф-т Мартина

EW:

-0.43

DHR:

-1.37

Индекс Язвы

EW:

23.00%

DHR:

17.49%

Дневная вол-ть

EW:

41.02%

DHR:

29.81%

Макс. просадка

EW:

-54.32%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

EW:

-40.31%

DHR:

-32.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EW:

$45.75B

DHR:

$140.35B

EPS

EW:

$2.46

DHR:

$5.16

Коэффициент P/E

EW:

31.71

DHR:

38.01

Коэффициент PEG

EW:

4.29

DHR:

1.87

Коэффициент P/S

EW:

8.29

DHR:

5.89

Коэффициент P/B

EW:

4.45

DHR:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

EW:

$5.54B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

EW:

$4.39B

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

EW:

$1.77B

DHR:

$7.17B

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции EW уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 13.50% против 18.67% соответственно.

EW

С начала года

5.36%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

15.11%

1 год

-12.50%

5 лет

1.58%

10 лет

13.50%

DHR

С начала года

-14.44%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

-14.69%

1 год

-25.87%

5 лет

6.85%

10 лет

18.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EW и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EW c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и DHR

EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EW
Edwards Lifesciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHR
Danaher Corporation		0.58%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок EW и DHR

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EW и DHR

Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 8.41%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EW и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edwards Lifesciences Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
1.41B
5.74B
(EW) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EW и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Edwards Lifesciences Corporation и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
78.8%
61.2%
(EW) Валовая рентабельность
(DHR) Валовая рентабельность
EW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

EW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 409.90M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

EW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 358.00M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 954.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.