- ISIN
- US27828Y1082
- CUSIP
- 27828Y108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.74B
- Enterprise Value
- $1.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.95
- Коэффициент P/E
- 3.01
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $303.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $149.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $578.17M
- Годовой диапазон
- $13.13 - $14.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 31.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 31.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) прибавил 7.5% с начала года. По цене $15 за акцию ETV торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,443.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) показал доход в 7.46% с начала года и 19.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETV составила 9.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ETV по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ETV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | 0.54% | -5.90% | 7.61% | 2.68% | 0.07% | 7.46% | ||||||
| 2025 | 0.84% | -0.92% | -6.27% | -0.89% | 5.55% | 2.66% | 0.14% | 2.17% | 2.58% | 2.90% | 0.35% | -0.34% | 8.63% |
| 2024 | 1.58% | 5.04% | 0.50% | -1.23% | 3.71% | 5.62% | -0.23% | 1.34% | 2.06% | 0.50% | 5.60% | 0.49% | 27.67% |
| 2023 | 7.15% | 0.10% | -1.96% | -1.48% | -0.29% | 5.37% | 4.43% | -3.28% | -5.17% | -5.00% | 11.49% | -0.44% | 9.94% |
| 2022 | -6.52% | -0.08% | 2.00% | -6.23% | -0.64% | -4.94% | 12.45% | -1.26% | -10.34% | 9.34% | -5.29% | -7.73% | -19.73% |
| 2021 | -2.49% | 1.81% | 3.87% | 3.48% | 1.76% | 1.87% | 1.85% | 1.10% | -2.66% | 4.25% | -1.64% | 4.16% | 18.41% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.77%, beta of 0.83, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2005.
- This stock participated in 83.58% of S&P 500 Index downside but only 83.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 83.28%
- Участие в снижении
- 83.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETV имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.93 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 13.52 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $1.18 | $1.14 | $1.30 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.33 |
Дивидендный доход | 7.99% | 8.30% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.19 |
| 2024 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.18 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.14 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $1.30 |
| 2021 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund показал максимальную просадку в 52.11%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.11%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 10mo 1d | 2y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -42.39%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 23d | 6mo 25dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.71%дек. 2022 г. | 1y | 1y 6mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.35%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 23d | 6mo 16dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.27%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 4mo 7d | 5mo 24dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| ETV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -56.78% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.10% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.27% | -18.90% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -25.43% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -33.92% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.74% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.72% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.97% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ETV в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ETV коэффициент P/E составляет 3.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ETV по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ETV коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ETV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ETV коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ETV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ETV коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ETV
Добавьте Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETV